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缠中说禅《教你炒股票》解读:主要内容框架

随着金融市场的不断发展,关于市场交易的各种理论方法也层出不穷:比如基本面、技术分析、量化交易、交易行为/心理等等。



技术分析从道氏理论开始,到三大假设的提出,其中逐步形成的形态分析、波浪理论、技术指标、蜡烛图技术……奠定了技术分析理论的基本框架。06年开始国内网络上出现了后来被称为缠论的新的技术分析理论方法,引起了很多交易者的注意和学习,直至今日。

综合技术分析的理解和交易实践的运用,缠中说禅《教你炒股票》系列内容所提出的理论方法在技术分析领域确实有其独特创造性和高度价值,作者提出了新的技术分析假设公理(走势的基本性质和规律)、建立了新的技术分析基本框架。这一部分内容创新了对走势的认知和理解,提出了新的认识论和方法论。走势是各种因素的综合结果,因此抛开缠论的具体技术方法,这一部分的内容值得任何从事实际交易的人学习,提升对交易的理解,建立新的认识。这也是人类知识的新的发展。

大体上,整个缠中说禅《教你炒股票》108篇文章主要围绕建立和运用股票系统展开,当然其中着墨最多的是关于走势和走势分析的理论方法。

一、股票交易系统

交易系统的构建,必然离不开交易主体+客体+认识/解释客体的模型。交易系统是一个系统工程,任何一个方面都是构成系统的部分组成要素之一。要想发挥整体的系统威力,任何一个单独的环节都不能出现严重的问题。在建立和运用交易系统中有一种错误倾向就是过于强调某一单独组成部分的重要性,这也是不可取的。

交易系统中根据主体所处的客观环境/成长经历和拥有的资源条件以及交易对象的不同,其中的模型也会有相应的不同,所以有了交易理论的各种派别。之后甚至出现了派别之间的针锋相对,其实这是没啥意义的事情。



二、交易客体:走势

走势,是一个客观存在,是不同客观外在因素和动力共同作用的结果。走势自身的性质和规律的认知程度越深,人类描述/认知/解释走势所形成的理论和方法就越有效。认识走势本身(注意:不是技术分析理论方法),对于基本分析方法模型、量化模型、亦或技术分析模型的使用者来说都具备重要的意义。

缠中说禅《教你炒股票》内容中最有价值和贡献的部分,就是对走势这的认知和理解。缠论提出的走势的基本性质和规律,是技术分析领域新的假设和公理,直达走势的根本问题。走势的基本性质和规律,是一切技术分析理论和方法的前提存在,是不同技术理论和方法优劣对比的理论依据。


三、缠论(技术方法论)

这个部分就是缠论的独门武器了。在基于走势基本性质和规律的认知基础上,结合数学的原理和方法,作者提出了认知/解释走势的符号化理论系统——缠论。这一套理论体系,相对其他的技术分析模型,有其新的贡献和价值。



最后要特别强调的一点就是缠论中的技术方法论部分,并不是一个万无一失、大一统的模型,有独特价值,但也有内生缺陷在其中。以后有机会将对这部分问题进行论述,讲一讲为什么技术分析理论有其天然缺陷,以及从形态学和动力学角度对缠论存在的问题的解析和相应解决思路

更进一步的,还可以尝试解释为什么存在不同模型的对立,特别是这种现象在基本面分析和技术分析之间大量存在。

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