上篇文章我给大家深入分析了现在股市选板块的重要性，如果领悟到了，知道选热点板块操作了，我觉得这半个月都应该吃到一些利润。虽然指数还在3500-3600这个不到100点的小区间内震荡，但是热点板块的行情热度不减，选对板块依旧可以赚钱。
涨价行情从芯片制造传递到上游原材料行业，凡是有关芯片制造原材料涨价的，比如稀土、硅等，都有不错的表现。而另一个市场核心人气板块新能源车也是一样，从高价股传递到低价股，传统的整车制造企业几乎消灭了10元以内的股票，主流热门车型的制造车企甚至出现一个月翻倍的行情，锂电池的炒作也是传递到上游原材料产业，负极材料、锂矿等7月的补涨非常明显，还有新能源车的零部件、充电桩等，都有补涨行情出现。目前基本上所有跟新能源车和芯片沾边的股票都起飞了，对于八月的行情，不要预期过高。我觉得创业板在构筑复杂的顶部结构，以下咱们简单分析下原因：
我在微博和盘中的直播时已经说到了，现在创业板的核心热点新能源车，已经估值较高，这是去年四季度核心资产行情见顶并在今年年初拦腰砍半以后，唯一一个能够快速涨回去并再创历史新高的板块，咱们就拿热度最高的看，目前龙头宁德时代的市盈率200多倍，也就是按目前的业绩200多年才能回本，新能源车有广阔的市场，数据显示截至今年一季度新能源车保有量大概550万辆：
再假设宁德时代一支独大的市场占有率不变（目前数据显示接近50%的国内装机占有率）
那么宁德未来随着业绩十倍的提升，也有20倍左右的估值水平。而且制造业大家都懂的，是周期行业，公司兴衰跟周期高度相关，这在一个发达的周期行业中20倍估值也是相当合理的估值，要知道现在银行5倍估值。也就是说，新能源车行业按照我这种理想预期，比中汽协还要乐观的预期，宁德时代还得在国内保持50%占有率不变的情况下扩大十倍的利润，企业极度饱和状态下现在的价格也是饱和后20多年才能回本。另外目前宁德的总市值已经超过工商银行，哪个公司更容易赚钱大家好好想想。高估不高估大家自己体会。也许有人会说宁德每年增长很快，工商银行却原地踏步没有想象力，我给的估值20倍就是假设宁德十倍增长以后饱和的状态，到时候估计宁德也没有想象力和太多增长空间，跟工商银行现在的状态做对比，其实很合理，就算这么假设好像估值都比现在工商银行高不少倍，也就是说宁德未来必须要增长10多倍甚至20多倍的业绩然后再饱和，才能维持住现在的股价，所以你说还能涨多少？现在的宁德，我觉得完全就是靠机构编故事了，但散户好像都挺看好的，就像上半年我说的，到什么地方都可以听到大家谈论白酒股，现在感觉到什么地方，大家都知道宁德时代不会跌。这是个危险的信号，如果后面机构开始分歧，如果机构故事编不下去了，宁德不像原来这么涨了，那创业板就存在阶段性风险了。
我想一些机构可能不久的将来也会考虑到这个问题，然后产生分歧，板块也会出现严重分化，影响同期的指数走势。宁德已经成为了关系到整个人气板块新能源车还有创业板走势的关键标的。创业板指数目前已经被新能源车和医药生物两大板块高度绑架，任凭其他互联网和其他题材股怎么波动，也抵不上宁德这种股票波动一个点对指数的影响大，创业板指数的涨跌一定程度上就是宁德这只股票的涨跌。一旦机构在这支股票出现分歧，也许就会跟年初白酒茅台一样，进入到一个漫长的横盘振荡周期。所以整个创业板目前走势，很可能比较危险，就算医药生物跷跷板，那更会加速目前热门概念的资金分流，到时市场会更乱，二八分化行情会更严重。当然转来转去，市场的存量资金还会在这几个热门行业中打转，有机构参与的行业股票调个15到20个点，可能又会重新有资金进去，如此反反复复。而没机构关注或者机构出逃的行业，几乎是一路杀跌不回头，套住就再也没有解套机会，所以千万不要碰非热点品种。
机构对于新能源车行业的新思路我在之前文章也给大家分析了。中国有反垄断法，未来行业利润绝对不可能被一两家公司独享。所以对于低价的，低估值品种，潜力会更大。锂电不只有宁德，造车企业不只有比亚迪，未来会有更多的中国企业涌现在这个行业中，借着政策红利，伴随新能源车普及增长的十倍空间发光。咱们4月就跟大家说过这个问题，北汽虽然销量不如比亚迪，但市值也是不到比亚迪的零头，我觉得这俩车企未来差的应该没有几十倍这么大，还有蔚来的代工厂江淮，小鹏的代工厂海马等等，这些只有几元钱的A股老牌造车企业，从五月开始，都逐步得到了资金的关注，即便只是个代工厂，带随着代工车型的热销，也能分得新能源产业的一份利。当然，零部件，锂电制造原材料等等，这些也开始从七月被机构挖掘，其实就是这种低价、低估值补涨的思路。现在所有新能源造车板块的行情几乎都被挖掘一大波，所以配合刚才给大家分析的龙头股票估值问题，可能短期风险在逐步接近，大家要谨慎，新高之后千万不要追高。由于该行业的重要性，所以回落之后肯定还有机会，回落当然是幅度越大越好，这样后面弹性就更大，必定行业的成长空间还非常大，未来主要就是看公司业绩，靠业绩说话。什么车型卖得好大家都肉眼可见，抢市场赚人气都靠销量，有了好口碑和普及率，再赚利润会很轻松。可能目前国内找不到第二个能够跟新能源车成长空间相提并论的行业，这是国家战略性行业，希望大家体会。机构之所以关注股价更低，市值更低的新能源车企和零部件制造企业，就是因为未来的弹性会更大，增速有可能会更高，所以潜力也就越大。
另外很多人关心的问题就是去年核心资产冲进去，现在拦腰砍半亏了很多，还有没有机会的问题。我在今年的一月发文章说过，今年年初买公募基金会很惨，目前看是准确的，除了新能源和芯片行业类ETF基金，其他基金几乎全军覆没。但现在割肉这个问题确实要谨慎，就像上篇文章粉丝问的那问题一样，要是说中国平安90以上的时候估值过高，但是目前跌回50了你要再说它估值高可能有点牵强，类似平安这种几乎拦腰砍半的核心资产还有很多，为什么就是不反弹？答案就是没有资金关注。为什么资金不买？我也不知道如何回答，最简单的答案就是机构不买单，没人敢第一个吃螃蟹。现在的机构都是抱团取暖，把中国股市分化成这样全靠他们。咱们散户，如果不跟着机构走，很难喝到汤。我从前年就开始跟他家说顺势者昌,逆势者亡这个问题。现在就是跟着机构走，做资金驱动博弈短线也要做热点板块的，要不很难赚到。没准某天哪个大佬吃饭喝酒玩美了以后，一拍板说某某行业估值不高，然后转天一饭桌的机构经理都开始布局，最后群带效应，这行业就企稳了。在流动性宽松的市场，肯定不缺钱，缺少的就是机构，没机构布局的行业，市场钱再多也跟它没关系，现在就是这种现况。我们散户只能从市场的一举一动中分析，哪些行业得到了资金的深度关注，然后跟进。我现在做的就是这种分析，半导体就是这样分析出来的，分析出5月明显一大波资金进场以后，六七月跟风才能赚钱。所以其他核心资产，也是这思路，任何资金进场都有迹象，先是核心标的股价出现几次异动，再到整个行业成交量持续的变化，少则半个月多则几个月的布局之后才会有新一轮拉升行情，所以大家对于这些拦腰砍半的核心资产也不用去猜何时见底，右侧交易最好。非要赌，没人拦着，估值确实也不高，但是能不能涨就看你的运气和机构大佬的心情了。
等下次市场回落后，不要再迷茫不知道关注什么品种，今天我已经帮大家分析透彻。希望能帮助到各位。更多短线的波段分析，可关注我的盘中直播群，我每天都会在里面分享观点，祝大家投资顺利！
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