最近,回答了一个问题“交易计划、资金管理、执行力,哪个更重要?”
我认为,最重要的是执行力。一流的策略,缺少一流的执行力最终也是白搭。
今天,从另外一个角度来回答。
交易计划、资金管理,都属于“想”的范畴,更加注重理论。而执行力,是“做”的范畴,说的是实践。
理论很重要,能够指导实践,但实践更重要。实践是检验真理的唯一标准,实践也是完善和优化理论的唯一方法。
做交易,就是在不断实践的过程中,去找适合自己的理论,适合自己的交易系统,适合自己的交易策略,适合自己的资金管理,适合自己的交易体系。
这里我提到了“适合”,这个非常重要。42码的脚穿41码的鞋,肯定非常难受。42码的脚穿43码的鞋,虽然不舒服,还能忍受,但是想跑起来就难。42码的脚穿42码的鞋,最舒服,轻松自在。
交易计划、资金管理,可以比喻成“鞋”,但是又没有明确的尺码。
拿资金管理为例,每个人对资金回撤的忍受力是不同的,有些人能忍受10%的回撤,有些人能忍受20%,有些人能忍受30%,有些人能忍受40%,有些人甚至能忍受80%。不同的忍受能力,决定了他们的资金管理方案是不同的。你自己适合哪一种,需要自己去试,试出你最舒服的尺码。而这个试的过程,就是执行力。
交易计划也类似,这里特别提出两方面:成功率、盈亏比。实践的过程,就是去寻找适合你的成功率和盈亏比。
这里,又引出了一个新的问题,什么是“适合”?
我的理解,舒适便是“适合”。这是没有标准答案的问题,要靠感觉。如果非要量化,只能做泛量化,无法做到精准量化。
比如,持仓看盘不紧张,计划失败能坦然接受、长时间不看盘不焦虑,晚上睡觉睡的香,等等。
用一句话总结:几乎能忘掉自己的持仓。如同,脚鞋合一(人剑合一),你感觉不到鞋的存在。
找到适合自己的“鞋”,是一个长期的过程,只有活的足够长,才有可能找到,所以,在寻找的过程中,围绕一个原则:活下去。任何违背这一原则的交易计划、资金管理等等,都会让你死在寻找“鞋”的途中。
随着时间的推移,脚也会长大,但成人之后就基本不会再长了,最终尺码会确定下来。巴菲特就是很早就找到了自己的鞋,一步一步的走到今天,成为了亿万人敬仰的股神。
今天重点说的还是交易层面遇到的问题。在这之上,还需要更层次的选择,那就是交易信仰的选择。
例如,价值投资、趋势跟踪、量化交易、商品套利、期现套利、大众数据的反单操作……每个领域,都不完美,都有自己的局限性,也都有自己的信仰。你选择的是哪一种?
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