探讨一下缠论里面的基本面和比价关系

众所周知，《教你炒股票9：甄别“早泄”男的数学原则！》里面，提到了3个互相独立的交易程序，分别是：技术指标、比价关系、基本面。关于技术面，书里面已经说的很详细了，而其他的两个交易程序，只是一语带过，但这并不能说明，他们不重要，我今天就独辟蹊径一回，说说我对基本面和比价关系的理解。

 

基本面：

“最后，可以选择基本面构成一个甄别“早泄”男程序，但这个基本面不是单纯指公司赢利之类的，像本ID在前几期所说，国航李总当兵出身不会让自己的股票长期跌破发行价这么没面子，还有认沽权证基本不会让兑现等等，这才是更重要的基本面，这需要对市场的参与者、对人性有更多的了解才可能精通。”——缠中说禅。

从以上这段话里，可以提取出来的东西不多，但至少可以明确一点，就是这个基本面，跟f10里面的资料，没有太大的关系。我理解的基本面，是概念，是故事，是题材，是炒作的理由，回头看看历史上的牛股，9成以上都不是无缘无故涨起来的，就拿最近的禽流感概念，汽车概念来说，都是跟最近的相关事件紧密联系在一起的。这也可以说是一种当下的体现，谁说当下只能存在于技术面？基本面一样可以当下。

我看到有很多缠友说3买很难搞，经常被3买搞死，其实这很正常，站在完全分类的角度，3买以后并不一定就会一飞冲天，也是可以在后面直接出2卖的。还有就是大盘走日线向上笔的时候，很有可能同时有几百只股票都出3买，对于有选择恐惧症的人来说，这也是很头疼的事。

所以，我的原则是，只抄市场上的热点板块，热点概念，说起来可能很容易，但真正干的时候，那就需要对整个市场上的概念板块，有一个全面的认识了。而且这是一个长期积累的过程，这个积累，可以通过每天开盘前做作业来逐渐提高。

1、开盘前作业：早上开盘以前，去各大门户网站上的财经主页搜集与行业板块有关的新闻，我主要是去新浪财经，同花顺，和讯这几个。把每一条新闻提到的板块都列出来，并做成对应关系，（如图1），如果盘中（特别是9:25—9：40）在沪深a排行榜中（60+回车），某一个板块的涨幅或涨速突然集体排名靠前，而且又能在你早上搜集的新闻里面找到相应的依据，那就要密切关注了，因为当下市场的资金对这个消息产生了兴趣，并且瞬间对该板块形成了攻击，这样当天的热点板块就产生了。这样坚持练习几个月下来，就会对当下的基本面有一个整体的把握和敏感的洞察能力。有人说这是涨停板敢死队的打法，并非缠论，其实这个无所谓，缠论本身就是不废一法，不立一法的，人家几十个亿的资金都追进去了，而且又都是T+1，咱们结合着缠论各级别的买卖点，难道还怕没有别人跑得快吗？

   大家可以去百度上查查，涨停板敢死队的研究能力是很强大的，咱们等他们研究好了，开始干的时候，吃现成的就行。

比价关系：

   “其次，任何一个股票都不是独立的，在整个股票市场中，处在一定的比价关系中，这个比价关系的变动，也可以构成一个买卖系统，这个买卖系统是和市场资金的流向相关的，一切与市场资金相关的系统，都不能与之独立”——缠中说禅。

从以上这段话里，能提取出来的东西，一样不是很多，a股市场的板块轮动，大家应该都明白，我理解的比价关系，应该就相当于每个版块内部，各只股票的轮动，这就有点像区间套，大级别是版块的轮动，次级别就是版块内个股的轮动，最后精确到一只股票上，谁说区间套只能存在于技术面，比价关系一样可以区间套。

至于说这个比价关系的应用，那就可以根据各自的喜好来做，你可以做龙头股；也可以盯着龙头股，做跟风跟的最紧的那只，这都问题不大，我个人比较喜欢做龙头股，我定义的龙头股就是这个版块里面的领涨股，这种股有一个特点，就是他一动，其他的个股就会跟着动，他涨得最多，最凶，而且一般都是最先冲击涨停的，这样的股，就是龙头股。这里面有一个特例，就是一字板的那种，因为根本进不去，所以就要放弃，选择第一个冲板的就行。龙头股一旦确定，就不会轻易的改变。这种比价关系的应用，也一样要通过日常的训练，来提高自己的反应能力，需要每天做收盘后作业。

2、收盘后作业：每天3点以后，把沪深a排行榜中（60+回车），涨幅超过8%的股票，按板块和涨停时间的先后顺序给排列出来（如图2），这样，每天的热点板块以及每个板块里面的涨停的先后顺序，你就能很直观的看出来了。这样就能精确的定位到，市场中最牛的板块里面最牛的那个股，然后用缠论的低级别买卖点来回折腾，直到这个股日线甚至周线的向上笔彻底走完，就可以放弃了。但是这里面有个问题，就是买的时候，不可能在买点买，因为买点是跌出来的，而龙头股是涨出来的，怎么办呢？我平时是比较喜欢追高买，但是即使是追高，也要有原则，第一是不能追的太高，一般连续涨停的龙头股，我最多只在第二个涨停板之前追，第二板之后，那风险就会被无限放大；第二是只追龙头，不追跟风的，因为往往龙头股和跟风股的涨幅差距会很大，特别是大盘不好的时候（大盘走日线向下笔），第三，要控制好仓位，最好是设定一个仓位控制程序，比如说大盘好的时候并且龙头股是第一个涨停板的时候，可以满仓搞，大盘不好的时候并且龙头股已经是第二天涨停的时候，就要半仓甚至是四分之一仓搞。具体的程序，自己去定吧。

这篇文章其实就是把我以前做股票的那个交易系统，给展开了，详细的来讲解一下，大家可以结合着《分享一下我的交易系统》一起看，效果会更好一点。

有缠友说，我的这个交易系统，根本就没有按照买点去买，我在这里申辩一下，其实我们可以站在另外一个角度去看这个问题，举个例子，假如你有一个朋友，为你提供了准确的内幕消息，那你挣了钱以后，是不是要给人家一点信息咨询费呢？答案是必须的，因为你这次不给，下次人家就可能不给你提供内幕消息了，或者干脆给你提供假消息。所以，我追高的那个位置和买点之间的差价，就可以当做是付给那些研究机构的咨询费，只要这个费用，是在你承受的范围内就行，所以我才给自己定了个标准，就是二板以后就不追了，因为再追的话，那咨询费就太贵了，超出了我的承受范围。市场把最牛的板块里面最牛的股票，都当下告诉你了，这个付出绝对是值得的，之后我们就要利用缠论的买卖点，在里面不断的折腾了，吸血，吃肉了。不过这个功夫，不是一天两天能练成的，需要不断的磨练总结和优化，所以，大家一开始，最好是先用这种方法模拟几个月，甚至半年以上。不要轻易的去尝试实盘。

这套操作系统，如果我现在还在a股市场混，那我肯定是不会公开的，我现在彻底退出a股转战黄金了，就当是送给大家的一个纪念礼物吧，至少证明了我在a股市场混了13个年头，最后还活着，在这里忠心感谢缠中说禅老师。