2020年5月7日,贵州茅台股票再创历史新高,收于1312元。酒类公司股票牛气冲天,茅台1手股票目前要13万左右,对于很多投资者来说,门槛有点高,那市场上有哪些基金是跟踪酒的呢?我收集了一些资料,跟大家分享。
一、跟踪酒类公司的基金资料简介,见下图:
二、两个酒类指数的异同:
1、成分股不同,中证白酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒生产业务相关上市公司股票作为成份股,中证酒指数以中证全指为样本空间,选取涉及白酒、啤酒、葡萄酒酿造等业务的上市公司股票作为成份股。简单说:中证白酒指数只选白酒相关公司,中证酒指数既有白酒相关公司,也有啤酒、葡萄酒酿造相关公司。
2、10大重仓股不同:中证白酒指数
中证酒指数
中证酒指数里面第7大重仓股是青岛啤酒,中证白酒指数全部是白酒公司。
3、指数成分股数量不同:中证白酒指数18只成分股,中证酒指数28只成分股.
4、两个指数的单个重仓股权重限制不同:中证白酒指数最高不超过15%,中证酒指数最高不超过10%.。
5、两个指数的选样、计算方法相同,都是市值权重。
三:两个酒类指数的表现:两个酒类指数都以 2008 年 12 月 31 日为基日,以 1000 点为基点。截至2020年5月7日,中证白酒指数收于8162.35点,中证酒指数数收于4605.02点,可以看出中证白酒指数表现更好。中证白酒指数近5年年化收益率18.65%,中证白酒指数近5年年化收益率11.78%。
四、几只酒类基金的表现,见下图:
今年以来160632表现最好,近1年512690表现最好,近3年161725表现最好.
五:几只酒类基金优缺点:1、从跟踪指数的长期表现来看,161725更好。
2、从费率来看512690作为etf,费率较低,跟踪误差更小。
3、从长期投资来看,161725和160632是分级基金母基金,按照资管新规2020年底要转型,目前转型方案还没有出来,512690不受这个规定影响。
4、512690作为etf,可以场内买卖,比较方便。
六、估值:中证白酒指数目前pe\pb估值高于沪深300指数,但roe也高于沪深300指数。见下图:
(中证酒指数pe33.94与中证白酒指数相近)
风险提示:酒类基金作为单行业基金,行业风险集中,本文是个人看法,不作为投资建议。
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