如果全市场，包括美股、港股、A股只能选一个股票，我跟你们说过，我推荐的就是腾讯控股。一周前，2020年12月28日，腾讯控股大跌，当日本该发的文章是小米相关的文章，也被我紧急调成腾讯美团的：腾讯美团这么跌就是给机会啊
事实证明，对于优秀公司，机会真的不会给你太多。芒格的投资哲学其实已经告诉我们了：Good ideas are rare – when the odds are greatly in your favor, bet (allocate) heavily.
腾讯在520这个区间，理论上属于相对估值非常值得购买的区间了，12月28日这篇文章也说的很清楚：
1. 当时腾讯是4.98万亿港币的市值，约4.2万亿人民币市值，2020前三季度腾讯的净利润是1005亿，同比增长40%，全年大概率是1300亿净利润，算起来大概率是在32倍市盈率左右。而2021年，腾讯到1700亿净利润应该问题不大，这么算起来只有不到25倍市盈率了。估值已经到了便宜的地步；
2. 当时南向资金狂买70亿；
所以，理论上4.98万亿港币的市值买入腾讯的确定性机会是非常大的，当这样的机会来临的时候，就需要bet heavily。
这其实才不到一个星期，以为可能会因为反垄断问题，以及资本的无序扩张，导致腾讯股价会承压，起码会在500-530承压一段时间，但市场定价很少犯错，当时的腾讯确实低估，市场很快修复了自己的错误。所以我们看短短5天，腾讯涨超过10%以上了。
看看很多大白马高高在上的估值，讲真，真的下不去手。金龙鱼100的市盈率、宁德时代200的市盈率、伊利股份都38的市盈率、比亚迪132的市盈率、海天味业107的市盈率、贵州茅台57的市盈率、五粮液64的市盈率、山西汾酒102的市盈率，顺丰控股57的市盈率、爱尔眼科138市盈率、通策医疗172的市盈率。哪个我都不敢买啊，毕竟都是怕高的苦命人。另一方面，我们又不敢买地产、银行这种低估值的，毕竟没有最低只有更低，所以这个时候怎么办，我个人觉着买腾讯最安心，即使现在相对底部涨了10%，但考虑到人民币最近又升值了，实际上没有涨幅这么多的，所以现在来看，腾讯控股仍旧是当前市场最值得建仓、确定性最好的股票，甚至都没有之一。
我个人的策略也跟各位分享下：准备了100万资金用来建仓腾讯，但可惜的是，只买到了40多万（525-560之间买入的），所以准备最近找时间再买个30万，剩下30万等机会择时买，买不到就不买了。
分割线
1. 安克创新最近大跌，我这里统一回复下各位的担忧。我个人从2020年8月份建仓至今一股没卖，综合成本还是119块多，对应的市值是在500亿以下。
我认为2020年安克创新500亿市值以下是值得加仓的。而2021年，安克的合理利润可能是在12-13亿左右，合理的估值是600-650亿市值，所以600亿市值下面建仓是可以考虑的，但买高的就要考虑到估值的问题，能不能持有的问题。我今天也在微信群里跟小伙伴们分享逻辑：我们所有的建仓都是基于长期的逻辑，所以你要根据自己的风险程度短期是否可以建仓，贵或者不贵要自己权衡。我们倾向于买的相对估值合理点，这样安全边际高一些，拿的稳一些。好比安克一样，我们成本在120下面买入，可以坐山车，问题不大，但如果是在160-180买现在就比较难受了。格力电器也是类似，我个人觉着60-62元附近的格力还是价格可以的，但现在稍微贵点点可以不可以，长期来看也是可以的，但你要能拿得住。
另外，安克的基本面其实没啥太大的问题，最近唯一的困扰就是我今天说的，安克在做代运营这个事情我有点像不明白，雪球上我也发了一个帖子，也有不少人在回复：我对安克的期望是，专注自身的品牌建设，短期看很难，但长期的价值巨大，作为投资者对安克的期望也是希望能够稳扎稳打，线上线下，国外国内，通过优秀，高端的产品品质，逐步占领用户心智。我个人理解，代运营长期来看是没有核心竞争力的商业模式。
不过，现在公司的战略目前还没有全部倾斜到代运营，我们会给公司一定的时间在观察看，毕竟上市公司的管理层团队相对来说站的高度还是很高的。或许时间会给我们答案。
我个人持仓的安克也会一股不卖，但也不会再加仓安克，再耐心观察一段时间安克创新，起码到了年报的时候我们再看，毕竟2020年四季度安克的销售额应该还是比较亮丽的。
2. 许皮带又来了，我又要开怼了，我认为恒大地产长期价值为0，过5年、10年我们再看今天这句话。
为什么会出什么0元购，分10年返还的这种把戏：
真的是此地无银三百两，公司现金流一定是紧张到不行了。而且这些商户，买来意义不大，租不出去，卖不掉，没有流动性，还要交不少物业费，未来都是砸在手上，有毛的意义？
恒大也是迷，真是恨不得满天下跟别人说自己缺钱。关于恒大的事情，我去年9月份写过一篇帖子，雪球上还有，公众号被删了，有兴趣的可以过去看看：
3. B站要回归港股了，据说准备在香港二次上市，融资超过20亿美元，B站的回复是不予置评，这基本上就是默认了。我个人作为没有海外资金账户的投资者，目前只能依靠沪港通、深港通买买腾讯、小米集团、美团啥的，确实比较麻烦，想买的哔哩哔哩以及苹果都买不了，生生错过很多标的。B站来了港股，到时候看看估值，会考虑买点。
4. 今天两市成交额超过1.26万亿，注意，这是1.26万亿。记得2019年第一季度么，记得2020年第一季度么，现在到了2021年第一季度了，在全面注册制的大环境下，成交额肯定会继续全面攀升，我们拭目以待。
各位晚安。感谢各位点赞在看。
联系客服
