真相！（11.29橙子）

短线温度：温

情绪周期：萌发

仓位建议：50+%

出手胜率：中高

哈喽！橙子今天来了，大家猜到了吗？

本号的更新规律是：在重要节点提示风险或机会。

那些无风无雨的行情阶段咱们都各自玩耍或休息，肾好！

上周就是一个典型的过渡期，从传媒到国改，暖场之后，地产逐步站上C位。

虽然医药板块还有个别反弹，但气势和持续性大不如前，可能抗原检测这种新的分支还行，总体边打边撤即可。

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下面从大到小，橙子简单说说对当前的看法：

大盘方面， 上证比其他板强势，很好理解，因为蓝筹比成长赛道强势。这里直接发动指数行情的概率不大，但是美股跌我们还能涨，说明韧性提升，个股可操作的空间就充裕了。

方向上看，低估值蓝筹碾压新能源赛道，

很多价投粉不理解半死不活的地产来了几针强心剂，怎么就比国家大力扶持的高景气赛道牛了？

先提醒大家一点，在很久以前，赛道不是单指新能源，大科技、白酒、创新药都被称为过赛道，风水轮流转。

如果你秉持橙家军“有炒无类”的心法，把所有板块都一视同仁看作题材（主题），那么在你眼里这些就是常见的题材轮动，资金高切低而已，并无什么难理解之处。

你说机构不做短线？别上当。不做短线怎么争夺基金排名?近几年的明星经理都是梭哈一个题材夺冠吹一辈子。

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当前核心问题是继信创医药之后，找到新的主线。

1号候选：众所周知房地产，昨晚第三支箭（放开股权融资）的进度大超预期，直接点爆今天的行情，史诗级涨停数量已经超过了三月份我们做大保健那一波。

对龙头选手来说，美中不足的是这波起势于国企改革，然后完全由连续利好消息催动，导致龙1中国武夷不讲武德直接从2板开始数一字板，眼瞅着跟上次一样要独食到头，龙2中交地产是3月老龙，沦为换手套利板后也在第四板开始一字。

这块真正的机会，应该是一次大分歧后的修复二波。

2号候选：消费复苏。这个目前小荷刚露尖尖角，逻辑也很容易找到。

首先是放开预期，之前炒了囤药，那么真放开之后会轮到大消费。

其次是昨晚茅台宣布了上市以来首次特别分红，且大股东在多年后重启增持回购。白酒板块也成了今天五大成长赛道里涨幅最大的方向。

大消费还是那些耳熟能详的行业：酒店旅游、零售、医美、白酒、饮料、食品等。

龙头方面，峨眉山2板（国资控股+旅游概念），永顺泰1+1板（国资控股+酿酒概念）。

永顺泰是个开板新股，有几个亮点值得一提（仅分享逻辑，不作为推荐，新股风险巨大）：

1、它是2012年之后广东省国资委第一个上市新股，踩上国资改革风口。

2、它是6年以来第一个上市的正宗的酿酒概念股，主业全部是制酒麦芽（下游为啤酒和威士忌），踩上世界杯风口。

3、它是散户喜欢的低价次新，名字吉利。

最后，再次提醒重视全场的最大真相：国资控股。

最近龙头或牛股几乎都是国资。

近期不下10家上市公司被立案调查，清一色大跌，清一色民企。

股民并不关心国企改革与否，只知道当它们作为筹码时，较少减持、不容易暴雷的特质还是比民企有优势。

总结：如果地产和大消费能像之前信创和医药那样共舞，那么年底这波行情就有搞头了。

上周社会面负能量满满，估计橙友们多少都感知到了。希望大家收拾心情、理性投资，守好钱袋子，为过冬做好储备。

祝愿这片土地：永顺辟乱，国泰民安！