正宗价值投“机”者
以显浅的文字，剖析深层的逻辑
作者为前资管团队成员，在这里记录自己的投资与思考。言论和持仓不代表供职机构观点，不构成对任何投资者的决策建议。
周一策略净值：2.3985
今日收益：1.35%
策略仓位：93%
注：因公示规范原则，策略净值延迟1天发出，仅作为记录参考依据，不作为投资圣杯。
市场分析
今天对于很多人来说又是黑暗的一天。
前几天刚刚被抄底的权重，今天几乎全军覆没，全军覆没的原因则主要是早上几则消息：
【郭树清：房地产领域的核心问题还是泡沫比较大】
【郭树清：欧美发达国家金融市场与实体经济严重背道而驰】
【郭树清：因为今年整个市场利率回升 估计贷款利率会有回升和调整】
香港财政司司长陈茂波：不排除进一步增加印花税的可能，增加印花税不会影响到香港股市的竞争力。
第一则消息导致房地产板块调头往下，第二则与第三则消息则导致外资调头往外跑，内资听到则慌的一批，在猪队友的助攻之下，市场也直接调头往下，三十六计走为上计。
而市场资金之所以会这么松动，主要原因则是前面涨多了，这波调整相对来说也大了些，叠加这两天新基金发行遇冷，大家知道权重短期的增量不足，所以抄底了的资金，本质上都在想什么时候走。
昨晚深夜把手上工作做完，乾机圈子里也直接说了，预计今天就是冲高回落，指数还需要震荡，不会直勾勾上去的。
最简单的道理，你觉得人家基本面很好，但是一直下不了手，觉得股价贵，于是人家2年涨了几倍，最后忍不住了，喊出了买核心资产的口号。
在最近一波看到调整了20%，在依旧泡沫的地方干了进去，想着回调到高点卖。
这是乾机最近发现的一个现象，非常多散户在节后就这么直冲冲干了进去了。
不过结果是理想很丰满，现实很骨感。
怀着这种心态，往往会发现股价TM的还有地下室，在地下室再调整多一点的时候，基本也就割了，割完，真正的大反弹也就来了。
这种就是典型的毒打了，不少散户被这样子毒打过，包括N年前的乾机我。
这也是为什么乾机要去做估值，做企业基本面调研，从而加强认知的原因，别的会骗人，但企业本身的估值与成长骗不了人，贵就是贵，便宜就是便宜，这一点实在装不了。
这些话对于部分朋友来说不太中听，但机会一直是留给有准备的人的，我一直希望我的读者能够在这个市场上更好的生存下去。
我去年开始就一直跟大家强调，现在就是牛市，只不过不同以往，接下来是机构化的牛市，不再有疯牛，可能这也是最后一波允许大量投资者乌鸡变凤凰的时间节点。
在这个最好的时代，乾机能做的就是尽情地拥抱时代红利，在别人恐惧的时候，最好把他那一份也拿了。
这个位置我绝不看空！
投资
实话说乾机老粉丝应该深有体会，一年下来乾机持仓的个股变动的很少，往往就是躺得越久赚得越多。
当然，偶尔也有踩错脚的。
其实做中长线投资，一年下来持仓的企业其实变动都不会太大，考验的是自己对于公司的估值判断，与基本面判断，从中获利，这中间会有长达2-3个月的调整，也有长达一个月以上的主升，这也是中长线投资的魅力。
回溯去年，乾机在深南电路爆亏近1倍，这可能是乾机这几年来永远的痛了，我时常会把深南电路的例子翻出来，告诫自己。
没办法，亏损的帐，不能忘记，乾机是深南电路主要是亏在了对于新厂的盲目乐观，所以当业绩释放，新厂产能爬坡不及我预期之后，乾机也是很干脆的做了止损。
投资有的时候就是这样子，没有百分百的东西，重点还是在胜率。
做短线投机提高胜率，靠的是有灵敏的盘感与对于资金，题材的把控，不少短线老师，经常复盘到深夜，就是为了找到资金最强或最具预期差的地方。
做中长线投资提高胜率，靠的则是对于企业成长与未来的布局的清晰认知，这里需要扎实的财报分辨能力，行业认知能力，一手的企业经营信息等等。
所以中长线投资，我们更多买的是企业的成长。
昨晚乾机也在圈子内里面专门跟同学说了下博腾股份，目前基本面在哪个层面，相比头部企业有哪些不足，相比其他二线标的，又有哪些领先！
今天博腾股份也很给面子的一度涨幅超过10%。目前持仓盈利达107%，前面没上车不建议追了。
这就是我认知能应该赚到的钱了。
因为从一开始分享博腾股份开始，乾机就一直强调他是难得的困境反转企业。
只是“财不入急门”这个道理一定得懂。别一边说着做时间的朋友，一边买入之后就想人家立马涨，天天涨。
乾机我从不吝啬分享投资机会与投资观点，只不过有的时候需要承担一些风险，当然如果连风险都不愿意承担，一味地想着索取，我觉得也不用在这个市场混了。
持仓策略
没有操作，淡定持股，择机加仓军工ETF。
备选观察池明天审查好之后，乾机明天会进行补充，大家可以先点击“在看”，明天乾机准时在文内分享！
现在公众号推送规则已经改变，想第一时间收到乾机的消息，文末记得点“在看”。
你的“在看”，才是乾机分享逻辑与制作名单的动力！
用行动支持乾机吧！
另外由于太多人来问个股了，乾机一个人实在回复不过来，决定开通打赏，接下来会优先回复打赏的朋友。也算是对乾机的复盘给一份尊重。
乾机持仓：迈瑞医疗，泰格医药，博腾股份，乐普医疗，三安光电，新产业，歌尔股份、军工ETF。
备选观察池：恒瑞医药
仓位方向——我个人单票仓位不会超过3成，不管牛熊，这个仓位管理会比较好，而且遇到回撤行情会比较容易控制。
不同风格，将决定其点与面的不同，所以大家需要判断一下，自己到底适合什么类型的操作，另外我劝大家一句，投资一定不能借钱投资，在不能稳定盈利之前，切记不能投入太大的资金！
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