先分析我们长期跟踪的几个股票。
一、猪肉板块
这轮猪肉板块的上涨,我个人判断 应该是有钱的高净值大户和机构合力推上去的。
第一轮上涨,是大户和机构共同买,洗出去了不少筹码。
然后在回调到20日均线的过程中,量能明显缩小。
说明,前面进去的大单根本没卖。而是一些恐高的散户在抛。
而一根8%的阳线,直接扫到年线上了。彻底把它们甩下来。
这轮猪周期,不管是新希望,还是正邦科技,天邦股份,还有大市值的温氏股份。都齐刷刷的走出了底部,这是一种板块效应。
在今年,除了上半年医药发生过板块效应,还没有出现过这么同步的板块效应。且没有出现板块中的领头羊,还处于群雄争霸的阶段,我的理解是各方资金都在几个标的里平衡建仓。
可能,猪周期的上涨会贯穿19年。我定义为:未来最确定的投资板块,只会迟到,不会缺席。
二、新华医疗
如果明天不大跌,MACD月线的这根阳柱 就算坐实了。
这家公司 我定义为埋在沙子里的红宝石。
一家在低端器械里具备非常强大的行业竞争格局,营收100亿的企业,市值居然只有50亿。
而股价跌得这么惨,是因为商誉减值造成的业绩下降。
而商誉减值已经接近尾声了,后面还剩一个亿的减值,可能会和卖掉的资产进行对冲。
不减,业绩会暴增。
减,属于最后一点利空落地。
股价可能会迅速回到正常估值(我认为PB回到2,PS市销率到1)
即使这个股价继续随大盘暴跌探底,那也是红宝石上面继续埋上沙子。
只要风来,沙子会迅速被吹开。
这属于短期可能随大盘,但是长期看,这个位置只赚不赔的一家公司。
我个人的想法是在这里先打10%的底仓,如果大盘真的跌破2400,甚至到达2300,2200, 那么我会加仓 降低一次成本,然后死拿到牛市,取得超额收益。
三、房地产
地产里,我认为新城控股的预期差最大。
首先公司在这个位置火速的增持和回购以及大股东的承诺不减持。都彰显了公司对企业的信心。没有什么比真金白银更让人信服。
其次,新城控股的估值非常便宜,如果按照EPS算的话,到今年年底。他的市盈率在6倍。而他未来的利润是可以大概计算的,按照销售转化利润率来算,这个位置非常便宜。
另外,他还存在吾悦广场的价值被市场重新估值的一个爆破点。
这也是他与其他地产股最大的不同。
新城存在:地产政策面预期反转 低估值修复 吾悦广场估值重塑的三击。
我目前已经对新城建仓到了25%,如果大盘后面还有大跌,造成新城的股价下跌,我也会从中寻找补仓和做T的机会。
新城的未来是可以确定的,长期看,这里是一笔稳赚不赔的投资。
关于指数。
指数的走势,目前完全从属于市场多空双方对G20的情绪博弈。
今天宏辉果蔬的上涨,属于悲观派的投机行为。
到底怎么走,不好说。
从技术上看:目前无法判断是新一轮下跌的开始,新一轮下跌开始一般是大幅跳空后低开低走,才可以认定。
我看也只有谈崩了才会造成大幅跳空吧?
咱们边走边看,手上留出3-4成的现金,静待底牌揭晓。
我目前较为乐观:我认为指数围绕2400-2700的300点箱体震荡的可能性较大。
且由于上次政策底出现让一些长线资金真正回流进来,可能降低了一些割肉盘的做空动能。
从管理层博弈来说:即使老板在G20谈崩了,最讲政治的641会不会全力护盘?难道真的让股市打脸老大?老大现在可是很关心资本市场的。
目前,信心,信仰比技术面更重要。
认真去证伪自己手上股票的逻辑,然后相信国运吧。
对于一些手上有大把现金,或者家庭其他投资还有可能回流进股市的朋友,这里乐观一些,市场越跌越是送钱。制定好其他投资方向回流股市的计划,准备好三年的长期投资计划。
我相信A股未来一定会有牛市,因为人性。
为什么输?
高位时,无限臆想未来;
低位时,竭尽恐惧现在。
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