我认为这本书中基本上都是在讲防御,进攻几乎没有,可能是对于防御的大道理大致都是共通的,而进攻则更为个性化,太多人知道的进攻方式,只会导致其失灵。
范塔普博士:
许多人从事金融操作的目的是希望赚大钱,这就是造成他们失败的原因,因为他们过于重视金钱本身,很难在输钱时停损,甚至无法在赚钱时长期持有。如果把金融操作视为一场游戏,而且一定要按照游戏规则去玩,一切都会变得很容易。
理查丹尼斯
不要为赚回损失而加码。当遭遇重大损失,情绪会大受影响,并导致判断错误。因此,在遭遇重大损失时,应该隔一段时间再考虑下一笔交易。
交易成败关键在于决心与毅力。几乎人人都可以列出我们传授的80%的交易规则,可是他们却无法教人在市场情势不稳定时如何坚守这些规则。
假如你只有一种交易策略,或者只是一个人做决定,你绝对无法管理一笔庞大的资金。但是如果你有多种交易策略,或是有一批人帮你做决定,管理几亿美元的资金根本不成问题。
你必须保持平静,毕竟交易只是生活中的一小部分而已。同时,对我来说,操作失败导致情绪受影响,会使我日后的交易丧失信心,而只重视短利,会忽略了大局。因此,我会尽量避免让自己因为交易失利而陷入情绪低潮。
我也会在交易顺手时,以平常心待之。假如你会因为交易成功而过度高兴,那么在交易失利时,你就会益发感到失望。我从事交易已经20年,若非学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起大落逼疯了。
马克威斯坦
我的交易很少遭遇亏损,是因为我总是选择最适当的时机入场。大部分人都不会等到市况明朗才进场。他们总是在黑夜中进入森林,然而我是等到天亮才进去。
选择万无一失的机会发动攻击,就是我的原则之一。
交易原则:
1. 必须做好自己的家庭功课。
2. 千万不要有志得意满的心理。如果洋洋自得,你就会忘记风险。要记住,最好的交易者都是谦卑的人。
3. 要知道自己的极限。每个人都有极限,即使最高明的交易员也是如此。
4. 不要受别人意见左右,要有主张。
5. 耐心等待机会。知道什么时候应该退场和什么时候应该进场同等重要。
6. 交易策略必须具有弹性,以反映市场的变化。大部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变。
7. 不要被获利的喜悦冲昏了头脑。天下最难的事情之一,就是如何持续获利。一旦赚到钱,你就会希望赚到更多的钱。这样一来,你就不可能怀疑自己既定交易原则的正确性,而这就是导致自我毁灭的原因。
你必须学会如何面对亏损,这项工作比学习如何在交易中获胜更为重要。假如你认为自己永远会是赢家,那么当你遭遇挫折时,你很可能就会因此怨天尤人而一蹶不振。
保罗都得琼斯
当操盘情况不佳时,减量经营;当操盘渐入佳境时,增量经营。
千万不要在你无法控制的情况下,贸然进场交易。
假如你持有的部位呈现亏损,解决的方法其实很简单:出场观望。毕竟你随时都可以再进场,没有其他方法会比重新出发来得更令人振奋。
最重要的交易法则是防卫性要强,而不在于攻击性。我从事交易时,总会假设自己持有的部位是错误的。我会设定止损点,同时也希望自己持有的部位能按照预测的方向前进。如果预测错误,我也可以全身而退。
不要逞英雄,也不要过于自信,你必须随时对自己的交易能力提出质疑,别高估自己,否则你就死定了。美国历史上最杰出的投机客利弗摩尔曾经说:“长期而言,没有人能击败市场。”这就是为什么我的交易理念倾向于防御。如果你做了一笔杰出的交易,别认为那是因为你有先见之明。经常维持高度自信是件好事,但你仍要保持警觉。
假设市场行情在经过一段时间狭幅波动之后,波动幅度突然变大,显然就是预告市场行情将朝着波动幅度放大的方向迈进。
我相信在市场价格变动之后,市场的基本面才会发生改变。
在交易时,我不仅用价格停损点,也应用时间停损点。如果我认为市场应该有所变动,而实际上却没有,我通常会立即出场,即使没有亏损也是如此。
艾迪塞柯塔
我认为选择客户对我的操作成绩非常重要。我要的客户是完全能信任我,以及长期支持我的人。如果我的客户过于关心我短期间内的表现,这就一定会对我的交易构成阻碍。
就心理面来说,我会依据操作的表现改变交易活动的大小。如果正在获利,我的交易活动会比较具有攻击性,反之则会减少。
如果你正在亏损,却又情绪化地增加交易活动,希望挽回颓势,那么一定会损失惨重。
我并不认为交易员可以长期遵循某条交易法则,除非该交易法则恰能放映他的交易风格。其实,总有一天他会发展出新的交易法则来取代既有的。我想这就是交易员必须的成长过程。
如果你陷入“我要翻本”的情绪之中,虽然这种感受很刺激,可是代价却相当昂贵。最好的方法是在输钱时越赌越小。这样可以让你保持资金的安全,情绪也可以因此渐趋平稳。
詹姆斯罗杰斯二世
除非知道自己在做什么,否则最好什么都别做。除非等到一个完全对自己有利的时机,否则最好不要贸然进场,这样,即使你犯下错误,也不会遭致重大伤害。
问:如果市场形势与你的看法不符合,你会怎么做?
答:如果真是如此,我什么也不做,等到两者符合后再采取动作。
伯恩吉尔伯
当一个人没有患得患失的心理时,通常会做得比较好。当求功心切时,反而会诸事不顺。
大部分交易员失败,都是由于其自尊心过强,无法承认自己所犯的错误,另外,有一些交易员无法成功,是因为他们害怕遭受亏损。
遭遇亏损时,千万不要想加码摊平。
一般交易员在遭遇亏损时,会犯下交易过量,一心指望捞本的错误。
汤姆包得文
输家绝对不够努力,他们的毅力与耐心也不够。他们等不及真正交易良机的到来,就像进场交易。当它们看到市场行情波动时,就想进场交易,这无异于强迫自己从事交易,而不是居于主动地位耐心等待交易良机。耐心是交易员获致成功非常重要的一个条件。
赖瑞海特
成功的交易员也许不知道明天的市场情况将会如何,但是他一定对未来长期走势有相当清楚的概念。
当我和其他交易员聚集在一起,而他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,因为对我而言,每笔交易都一样。
第一, 如果你不是拿你的全部家当下注,即使交易失败,也可以全身而退。
第二, 假如你知道你交易的最坏结果会是什么,你就可以拥有最大的交易空间。
简言之,虽然你不能控制获利,但是你可以控制风险。
明德投资管理公司的第一条交易法则就是,每笔交易所承担的风险决不可高于总资产的1%,把交易风险控制在最低点,是一件非常重要的事。
我认为有两个指标需要重要注意:
1. 如果市场对重大消息没有做出应有的反应,这其中必有重大含义。
2. 当市场创新高时,其中必有重大意义。不论市场上有多少人告诉你,市场基本面并未改变,而且市场也没有理由涨到如此高点,可是事实摆在眼前,市场创下新高,而且一定有些事在变。
交易得胜的基本法则:1.如果你不下注,你就不会赢。2.如果你输得精光,你就无法下注。
盖瑞贝弗德:
我建议要用趋势跟踪系统进行交易的人,在交易时,必须加上自己的判断,换句话说,他们应该把资金分为两部分,一半用趋势跟踪系统进行交易,一半则用自己的判断进行交易,以免趋势跟踪系统失灵。
面对失败的交易,你必须提得起,放得下,你绝对不能因为一笔交易失败,而被搅得心神大乱。
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