最近掀起了一波讨论热潮,A股是不是要二八分化了?
刚好翻到2018年9月份,写的简文:
当初判断,A股会美股化,要投资龙头企业,选择蓝筹白马。仅仅也就过了一年,真没想到,来得这么突然。。
当前很多股票成交降到冰点,如同仙股。而优质企业,则屡创新高,上证50涨幅30%,最好的白马年涨幅300%。
所谓美股化,就是优质股票,依靠净利润持续增长,走出慢牛走势,但未来上证指数可能还是3000点。
原理之前聊过,市场能不能涨,最最本质的,由“资金——筹码”的供需决定。买入的资金>卖出的股票筹码金额,那肯定就会涨。
很多小盘股,第一是估值贵,第二是产业资本持续减持。说个数字,现在到年底还有5000亿解禁。明年一季度,解禁金额有1.2万亿。
这导致了供给明显>需求,所以小盘股就很难起来。
综上,
1、未来A股不会同涨齐跌,会美股化,少数优质企业,依靠净利润持续增加,推动股价上升,大部分高估值的股票,持续均值回归。
2、现在盯着上证指数,比如画个线,然后根据点位炒股票,说跌到哪个点位就可以入场,然后等牛市发大财,这个不太客观,有点过时了。
3、未来要学会判断企业好坏,给企业估值,以及掌握股价波动规律的能力。买股票就是买企业,学会估值,在能力圈内,以合理的价格买入优质企业。
A股美股化的趋势,我认为会持续3-5年。
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另,今天看了下双11数据,发现了一个亮点。。
化妆品就不用多说了吧?之前分析过,当初列作备胎的,但股价已经飙50%了,现在就看看戏,没打算买。
销售额过10亿的前十个品牌,5家是电子家电,3家化妆品,出现亮点的是,里面有2家体育用品公司。
体育消费的贡献,明显持续提升。前些年你说健身,还有看体育赛事等,这些都是小众活动,但这几年明显变了。。
现在健身房越来越多,是偶然事件吗?
你看欧美国家,体育产业都发展的很好,像nike、adidas还有一些体育赛事,整个产业发展,都非常不错,凭什么中国就没有?
现在的00后,很多也都穿起了国货品牌,比如安踏、李宁啊,大家也不认为国产没品位,毕竟中国制造现在很不错了。
港股那边国产的体育品牌,比如李宁安踏,这些年走势也很好,主要就是「体育+健康中国」的趋势。
我相信随着生活水平的提高,体育中国、健康中国的未来,是个演绎趋势。稍微聊聊一个社会趋势,以上不构成推荐股票,还请知晓。
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我知道有的朋友,这些年搞热点,追涨杀跌亏了一些钱,很着急想翻本,出于信任我,会问我个股操作问题。
说个我身边的故事吧。。
去年我的重仓股——通策医疗,当时一个亲戚,知道我买了很多,但人家看不上。没有意外,人性往往都如此雷同。
翻了2.5倍后,问我能不能买点?我说你早干嘛去了,涨这么多还后悔啥。她反问我,当初不是看好吗?
也是醉了,我看好的是30多块钱的通策,而不是100块钱的,这能是一个事吗?显然这种思维,巴菲特来也帮不了她。
我说这个问题我现在不想回答你,但我可以送你几本书,把股市穿越牛熊的规律弄懂了,会更好。但人家理解不了,觉得我不帮她。
这也让我想起另一个故事。。
当年演员吴孟达,欠下巨额赌债,走投无路,找到了周润发。希望发哥能借钱给他,让他赌场翻身。发哥听了不仅当场拒绝,还把他撵出家门,把吴孟达气得直剁脚,觉得看错了朋友,几年不和周润发联系。
没过多久,吴开始接到片约,经济状况慢慢好转,还清赌债。一次无意之间,他从朋友那里得知,原来这些年的片约,都是周润发一直在暗中帮忙介绍。吴悔恨之余,和周润发重修于好,也从此再没碰过赌博。
有时候人跟人之间的沟通,很难叫人理解背后的用意。帮助一个人可以用不同的方式,不一定给钱就是最直接的慷慨。
关于个股买卖问题,有些朋友可能会觉得我不够仗义啥的,不给他分析。但实际并非如此,一来我不是股票分析师,不靠给人诊断股票赚钱。
二来我想帮助你,但想用更好的方式去成全你。
谈本质性的原理,如同朋友一样,两杯酒倒起来,一起诗和远方,聊聊对我们长远有帮助的话题,这才是财富的长坡厚雪。
比如社会趋势变迁,像之前的牙科、化妆品、食品工业化,这一路走来,如果仔细看了,感受里面的逻辑,肯定能学到很多。
再比如投资的一些本质原理,经济规律、波动规律和常识等等。
这些“投资秘籍”,都是学习了巴菲特和芒格等大师的智慧,然后通过实践,交学费摸索出来的经验,我个人也一直从中受益。
投资本质是认知的变现,有多少认知,就能赚多少钱。没有完整的知识体系,即使巴菲特给你推荐股票,最后也照样亏钱。
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