4,大学生水平:心态的管理——纪律
其实除了上一个层面的三率,还有最终的一律,就是纪律:纪律就是把上述三者有机的结合在一起,并且能够重复性反复操作的执行力。能做好这一层面的人,已经到了金字塔的顶部,只占到所有交易者的1%左右。
纪律(心态):
纪律是最重要的一环,它是如何把胜率,赔率,破产率有机动态的结合在一起的能力。
在纪律的贯穿下,其实胜率并不是盈利和亏损,而是行情有没有按照你计划的大概率事件进行。我经常做好计划,行情没有按照计划的大概率方向行进,我出局平仓,但是这时候我是盈利的,但是我从统计上是按照失败率来计算的。
也就是说,做计划的时候,胜败,对错,和盈亏三者是完全不同的概念,我希望大家能够理解。
比如:我根据行情的走势,觉得在后一个月中,黄金能走出40~60美金以上的多头行情,今天是一个启动的关键点,于是我在今天行情小幅下跌的拐点处做多,然后等待。
那么如果行情确实开始上涨,并且确实在今后的一个月涨了55美金平仓,这个叫“胜”,或者叫“败”。
那么对错是执行力的体现,我进场后可能会面对很复杂的行情,比如直接涨,直接跌,先涨后跌,先跌后涨。。。。我需要进场后马上制定好详细的做盘方案,什么时间和点位加仓,什么时间点位止损,什么时间点位止盈一半,什么点位全部止盈,什么时间点位止盈后继续加仓。。。。
然后我会监督我计划执行的程度,给自己一个评价,如果执行的较好,叫做对,如果不按照计划执行,叫做错。
最后,其实最不重要的才是盈亏。
这个很矛盾,做交易嘛,最重要的就是赚钱,但是做过几年交易的朋友肯定明白一个问题,你越是注重盈亏,你越是赚不到钱。你过分专注于你的头寸的浮盈或者浮亏,浮盈一点就马上想落袋为安,浮亏加大反而幻想能扭亏为盈,或者你做多亏损后不得不止损,止损后行情就开始上涨,最后甩掉你开始一波行情,然后自己就开始后悔。
反正过多专注账户头寸盈亏,你的心态就会被甩来甩去。
最后我发现,只要关注胜败(也就是趋势掌控能力),和对错(计划执行能力),最后必定盈利,盈利赚钱其实只是策略的副产品。
其实纪律就是心态,很多人总是觉得自己心态不好,就是因为你没有把胜率,赔率,破产率结合在一起导致的。
本来你需要找胜率最高的形态去交易,比如在5日均线以上做多,5日均线一下做空,或者只做趋势开始以后的折返行情,结果连续亏损了3,4次以后(假设3,4次连续亏损在系统中是正常的情况),但是你的心态不平衡了,开始不服气,和市场闹情绪,开始追涨杀跌,或者抄底摸顶,你背离了你的高胜率系统,结果胜率大幅下降。
或者你本来就只做趋势行情的折返走势,这样赔率最高,比如涨势的趋势,下跌后调整的折返的底部空间止损有限,但是上涨空间却很大,这样的交易是高赔率系统,结果可能因为折返走势是一个复杂整理走势,时间和空间都超过你的预期,比如你预期整理5天,结果可能整理了8天,你觉得应该是v型反转,结果走了一个abc三浪,甚至是5浪的下跌三角形整理,结果你止损了好几次,就开始乱了,要么是亢奋开始频繁交易,要么就是害怕继续止损放弃了这次机会,最终导致亏损加大(记住放弃一段机会行情也是亏损,因为盈亏同源,该抓住的行情没抓住,也会造成你账户最终的盈亏比不均衡造成亏损)。
或者是你总是感觉你的某次机会是包赚不赔的机会,错过太可惜,你无形中放大了胜率,你想,本来应该下10张标准合约的,盈利30%,但是如果你下20张合约,那账户可以盈利60%,多好的机会啊。结果你违背了你的系统,放大的仓位,无形中大大提高了破产率,本来可以行情反向走20%你才爆仓,结果由于仓位增加了一倍,10%就爆仓破产了。结果很不幸,交易所半夜修改规格,你做的品种第二天开盘很快跌停,然后连续三天,你爆仓了。
从内心认为的放大机会的胜率,往往可以导致你不自觉的增加仓位,加大破产率。
要知道,交易世界的盈亏是非线性的,不是每次交易一定能赚钱的,它是一个概率统计的结果,如果认为从情绪思想上改变胜率,造成亏损,很可能导致交易盈亏的不均衡。
交易员有句著名的话叫做:“赚大赔小,生存第一”,前一句讲的是胜率和赔率,后一句讲的是破产率,而纪律是始终把每一次操作控制在合理的比例中的一种心态均衡术。
再次从人性的角度去考量,为什么生存第一这个环节在实践中总是被忽视呢,原因如下:
人性导致人总是急于致富,如果能一夜暴富更好。
因为这种急于致富的心里,导致重仓,频繁交易。
重仓交易会导致两种结果:一种是大赚,因为思想指导行为,行为变成习惯,习惯决定命运的关系,所以下一次还是会重仓,最后的结果一定是从原点回到原点。所以之前的大赚其实是一种陷阱。甜蜜的诱惑而已,因为你思想里重仓这个观念导致你必定死于这个市场,早晚而已。一种是大赔,大赔我们可以从数学角度去考虑一下。
亏损5%,后期要打平需要盈利5.26%
亏损10%,后期打平需要盈利11.11%
亏损20%,后期打平需要盈利25.00%
亏损30%,后期打平需要盈利42.86%
亏损40%,后期打平需要盈利66.67%
亏损50%,后期打平需要盈利100%
亏损60%,后期打平需要盈利150%
亏损70%,后期打平需要盈利233.33%
好了我不往下继续列举了,有兴趣自己算.一次大赔就可以让你的本金大幅度缩水。
那么说到这里,大家就明白了,稳定盈利的关键是在于如何保持始终纪律的执行。
这里我说几点我的经验:
1,行为习惯的改变能力。
《幽灵的礼物》这本书里面讲了两部分一部分就是操作,第二部分是行为习惯的改变能力,我第一次读这本书的时候,对第一部分很感兴趣,但是过了几年再次读这本书的时候,我觉得第二部分才是核心内容。
有句话叫做江山易改本性难移。
交易者里面大家性格各异,就是这样的性格差异性造成了多彩的世界,大家都很有个性,这个没错,我们彼此交朋友,只要人的本质不坏,性格有棱角都可以相互包容,也不影响你的正常生活。但是在交易的世界,如果你的性格有一点点不合适,那造成的结果就是亏损,赤裸裸的亏损,所以逼的交易者必须对自己的性格经行调整,我们不能骗自己,我们必须对自己100%的忠诚。
我们必须谨小慎微,一只眼睛盯着市场,一只眼睛盯着自己,一遍又一遍的审视自己,有没有频繁交易,有没有不按照计划进行,有没有放大盈利预期从而加重仓位。。。。
虽然我们成人了,但是我们必须像小孩子一样对待自己。
比如小孩子犯了错误,老师和家长一定会很快出来指责或者惩罚,让小孩子很快就能记住这件事是错误的,并且以后不再犯同样的错误,但是在交易中,没有人监督自己,规则是自己定的,可以随意修改,所以我们一遍又一遍的纵容自己,这就造成了我们总是再犯同样的错误。
比如吸烟有害健康,烟民大部分都有戒烟的经历,但是大部分都失败了,原因很简单,自己制定的规则对自己的约束力不足。
如果有一条法律,吸烟的人决定戒烟要去警察哪里备案,如果发现再次吸烟,拉出去枪毙。我估计戒烟者99%能戒掉。
所以,不要以为自己成年了就了不起了,自己的内心一样需要监管和约束。
具体方法还是要自己去找,适合自己最重要。
比如我戒掉频繁操作的过程,我每天提前写好交易计划,并且规定交易次数,然后打印出来,让老婆去签字监督,然后第二天让老婆检查账户,看看符合不符合昨天的内容,如果不符合当面罚跪。我也是一个好面子的男人,哪里能受得了这个屈辱,这件事坚持了半个多月,我就彻底戒掉了频繁交易,交易次数到了以后主动关电脑,出去散步。为什么只要老婆监管半个多月就不监管了呢,不是我意志力不强,是我老婆看到我账户的盈亏波动后受不了,总是和我吵架,所以中止了,但是我发现我的习惯已经改过来了。
记得一本书上说一个新的行为习惯的养成只要21天,还是有道理的。
我见过的想改变自己行为的方式有很多,甚至有的很残忍,我见过一个做交易的朋友,总是抄底摸顶亏损,结果他犯一次错误就拿烟头烫一次胳膊,想改变这个坏习惯,最后在他胳膊有6个烟疤以后他彻底改变了。
不管什么方法,记住不要指望自己的自控力有多么高,找到一些类似适合于自己,甚至类似教育小孩子的方法,让自己彻底改变。
为什么要改变自己的不好的行为习惯,因为盈亏同源,你要想稳定盈利,不光要盈利,还要控制亏损。我做了1400多笔交易,为其2年的统计,我发现我只要把抄底摸顶,频繁交易,重仓交易,情绪不稳定时候的交易造成的亏损,我的账户将大幅盈利。所以行为习惯的改变直接造成了你到底是盈利还是亏损。
我见过一个交易员,号称期货交易做了18年,鸡汤和大道理给你讲一堆,结果一问18年亏了600万,到现在还没有稳定盈利,我从细节看得出,他在讲道理的时候什么都知道,一开始交易,不良习惯就总是伴随着他,也就是他始终没有把这些大道理,具体为如何改变自己的行为习惯的方法上去一点点的执行,从而造成了18年的亏损,类似于这样的人真的很多,听上去真的很可怕。
2,操作的一致性:
有个经典的赌徒谬论,就是赌徒相信他上一次亏钱了,这一次赚钱的概率要大一些。其实,每次赌博的盈亏的概率都是一样的,这次的盈亏和上一次盈亏其实没有关系,但是人性总喜欢把他们联系到一起,本来计划交易10次,3次较大赔率的盈利就可以覆盖7次亏损。但是如果交易开始就出现连续3次亏损,那么这个交易者的心态是不是还能坚持原来的计划。
这里有一个例子:《海龟交易法则》中作者在1998年交易可可期货的例子让我印象很深刻,他利用海龟交易法则,在1998~1999年的10个月当中做了28笔可可交易,在前6个月,他连续交易17次都是亏损。结果最终10个月里面,他大幅获利。交易28笔,胜率14%,赔率(盈亏比3.5),亏损22355美金,盈利78256美金,净利润55903美金。
如果换作是你,你能在6个月亏损17次还继续坚持你的交易系统吗?
所以拥有一个预期为正的交易系统也许很重要,但是能坚持操作的一致性更为重要。
3,时间框架的保持
有的人喜欢做短线,有的喜欢中长线,但是不管做什么周期,都要保持操作周期的一致性。
比如我喜欢做中长线,我就喜欢看日K线,周K线和月K线,只有决定具体进场当天的时候,我才会参考30分钟K线。
很多交易者的交易周期是混乱的,比如做短线的,做多被套住了,本来看的是30分钟线,然后就开始看日线,从日线上找支持自己的做多的理由,然后死扛,这样跨周期操作是很危险的。
所以保持自己的交易时间框架也是盈利的关键。
如果能把上述三年坚持好,就有了比较好的纪律感,那么做交易就进入了1%的绝对盈利者的范围了。这些朋友交易风格很稳定,收益也很稳定,已经在市场中是很不错的交易者了,但是离顶尖的交易者,还有一段距离。
那么顶尖的大师级别的交易者,是怎么样的呢?
4,大师的水平——信念
普通交易者通过不断的学习,体悟,实践,约束,能达到上一个层面已经很不错了,但是要达到大师的级别,不光要通过学习,还要通过哲学的升华,这种鬼才一样的能力没有几个人能达到。
索罗斯在1992年做空英镑的时候,他的助手德鲁肯米勒对索罗斯说:“我觉得机会来了,我觉得应该下重注,55亿。”索罗斯再听完他的解释逻辑之后,他说:“你没问题吧?这是二十年一遇的机会,我们应该把200%的身价都赌上。”最后动用150亿美元,彻底把曾经历史上最强悍的英格兰银行给打趴下了。
这种操作即使你达到了纪律良好,稳定盈利的层面,你反而不敢做出这样的操作,因为你怕错,怕破产,这种堵上所有身家性命的操作和所有的交易原则是相互违背的,但是大师的不同就在于这里,我们看来风险很高的操作在他们眼里是非常确定的事情,背后有一种信念再支撑着他们,这种信念会转化为强大的时空扭转力而改变现状。
这不是危言损听。
有人说交易是一个零和游戏,我觉得这是一个错误观点,只有没赚到钱的人才会这么说,华尔街一大堆大佬,卡尔伊坎,索罗斯,巴菲特,都是超过85岁的老人,饱经沧桑,人家财产可没有归零。如果你抱着这个观点,你是无法盈利的。
其实没盈利的人和稳定盈利的人的差别,是认知偏差问题,就是信念的问题,没盈利的人可能永远都不会懂。
也就是如果你决定相信你自己一定成功,那么你就已经成功了,不存在失败的可能性,剩下的只是一个“走流程”的过程问题。
所以为什么牛b公司的创始人都是信念很足的人,可以参考马云,看看他演讲就知道了,因为他相信自己,他就已经成功了。
马云在2016年公司年会中说,忽悠和自信的区别:
“忽悠是自己不信,而要让别人相信。自信是自己相信,别人信不信不知道。”
我党的革命为什么能成功也是一样的道理。装备差,人少,这些都不是问题,信念是可以改变一切的。
只有彻底明白了这个道理,融入到你的血液里,没有丝毫的怀疑,你做任何事情都无往而不利。
哲学和科学早晚会在山顶回合的,而早点明白对自己的人生很有好处。
大师和成功交易者的区别就在于,他们的信念是一般人不可比拟的。
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