时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
倒数第七个自然日 下午18:00前 | (总部)研发平台费用核算及分摊 | 产品链管理部 | 确保研发费用的核算准确 |
倒数第四个自然日 下午18:00前 | BU资金成本分摊 | 计划财务部营运资金处 | 确保BU的费用准确 |
倒数第一个工作日 中午12:00前 | 客服成本分摊 | 服务管理部 | 确保客服成本数据准确性 |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
倒数第一个工作日前 | 奖金预提 | 会计部 | 确保奖金进入各部门,(计划财务部预算处在倒数第四个自然日前提供奖金预提数据) |
倒数第四个自然日 下午18:00前 | 专项收费(IT,HR,行政) | 各专项部门 | 确保部门费用完整 |
倒数第一个工作日 下午18:00前 | 固定资产结账 | 会计部 | 确保折旧数据完整 (倒数第一个工作日中午12:00前,所有资产业务处理完毕) |
倒数第一个工作日 晚上19:00前 | 工薪福利及特殊奖金 | 会计部 | 确保工薪数据完整(HR在倒数第一个工作日17:00前提供工薪预提数据) |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
结账前1-2工作日 | 结账前以邮件方式正式通知,通知需明确关闭与货物移动相关用户的时间 | 销售会计处 | |
倒数第一个自然日 下午17:00前 | 资审检查结束 | 销售商务部 | |
倒数第一个自然日 下午18:00前 | 发货过账 | 仓储、商务、物流 运作部、事业部、ITD | |
倒数第一个自然日 下午18:00前 | 停止货物移动, 关闭与货物移动相关用户 | 物流运作部,ITD | |
倒数第一个自然日 晚上20:00前 | 系统批发票 | 会计部 | |
倒数第一个自然日 晚上20:00开始 | 成本结账 | 会计部成本处 | |
倒数第一个自然日 晚上24:00前 | 发票打印 | 会计部 | |
第一个工作日, 下午14:00前 | 物料帐结账结束 | 会计部成本处 | |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
第一个工作日 晚上19:00前 | 1) 仓储费用分摊 2) 制造费用分摊 | 1) 仓储费用: 中国物流运作 会计部 (预提入账部分) 2) 制造费用: 三厂 | 其分摊的前提是本月行政,IT,人力资源,折旧费用在倒数第一个工作日19:00前分摊完毕,并保证数据完整正确 |
第二个工作日 下午14:00前 | 折扣返款 | 计划财务部 | |
第二个工作日 晚上18:00前 | 计提存货削价准备金 | 会计部 | |
第二个工作日 晚上18:00前 | 预提费用(基础服务费用,销售运费预提,服务商费用)及PCA预提(Think及客服A&P,销售支持费用) | 会计部 | |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
第二个工作日 上午4:00前 | 外设,数码的收入剔除(R3订单导出),执行第一次帐分程序 | 计划财务部核算方案处 | 前提是物料帐结帐完毕 |
第二个工作日 上午12:00前 | 第一次帐分记账 | 会计部 | 计划财务部维护好系统的变动比例或核算因素 |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
第一个工作日 下午15:00前 | 特殊客服收入入帐 | 服务管理部 | |
第二个工作日 下午16:00前 | 应收、应付月结 | 会计部应收和应付岗位 | |
第二个工作日 晚上2:00前 | 分区资金占用成本, 坏帐风险金分摊 | 销售商务部 | 其分摊的前提是应收,应付结账完毕 |
第三个工作日, 中午12:00前 | 总帐初结账 | 会计部 | |
第三个工作日 中午12:00前 | 计提所得税 | 会计部 | 指除联想(北京)法人外的其他法人 |
第三个工作日, 下午17:00前 | 第二次管理会计 帐分记帐 | 会计部 | 本月各专项费用及其他相关费用结帐完毕, 计划财务部维护好系统的变动比例或核算因素 |
第三个工作日, 下午18:00前 | 总帐结账, 关闭会计期间 | 会计部 | |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
第四个工作日, 上午9:00前 | 运行BO报表模板 生成管理报表初稿 | 计划财务部核算方案处 IT部门 | 会计期间准时关闭 |
第五个工作日, 下午18:00前 | 初稿审核,及数据调整 | 计划财务部经营分析处 | 如须开期间记帐,则再需要增加5个小时的报表生成过程 |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
当月第三个工作日前 | 提供Think 的ROL数据给上市处 | Think财务处 | |
当月第三到第五个工作日 | WW的THINK数据记帐 | Think财务处 | |
Think数据完整后 | 联想(北京) 计提所得税 | 会计部 | 如开期间调Think数据,需计提联想(北京) 所得税 |
当月第六个工作日前 | 获取最更新Hyperion中的Think 数据 | Think财务处 | |
当月第七个工作日前 | 合并完整的Think 管理报表数据,上传回BO | Think财务处 | 前提是LI系统中的数据已经完整。 |
时间点 | 重要步骤 | 负责部门 | 前提条件 |
当月第六个工作日上午9:00前 | 提供CHINA GEO不含THINK的管理报表(ROL前) | 计划财务部核算方案处 | |
当月第六个工作日上午10:00前 | 提供CHINA GEO不含THINK的管理报表(ROL后) | 计划财务部核算方案处 | 在ROL前定稿后运行ROL后的数据 |
当月第七个工作日上午9:00前 | 合并完整的China Geo 管理报表数据,生成管理报表终稿及ROL后终稿(含THINK) | 计划财务部核算方案处 | 前提是THINK已经完成数据输入工作,报表已加工完成 |
当月第七个工作日中午12:00前 | 提供给合并报表所需的LENOVO的ROL数据 | 计划财务部核算方案处 | 口径须保持一致 |
当月第八个工作日开始 | 核对合并报表与管理报表的差异,确保口径一致 | 计划财务部国际处,核算方案处 | |
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