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坚守锂电池板块
JOJO宝
>《待分类》
2020.03.08
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锂电池板块自去年
11
月底部反转以来,经历了一波拉升行情,也是科技股中率先进入调整的。作为锂电池板块的中军,宁德时代已经调整
21
个交易日,将近
1
个月了,迄今回撤
20%
左右,逐步靠近
50
日均线。显然,宁德时代在第一波超过翻倍的涨幅后,进入中期调整阶段。也意味着,整个锂电池板块也进入中期调整阶段,并构筑第一个基底,这是市场呈现的事实。
我们要观察的是,在中期调整过程中,所展现的一些值得关注的特征:
1,
在回调过程中,成交量逐渐萎缩,表明供应并不多,筹码锁定性比较好。
2,
在回调过程中,北向资金在不断增持,凸显其对宁德时代基本面的认可;
3,
在市场的剧烈震荡过程中,宁德时代体现了抗跌特征,主动性的抛盘并
不多;
4,
特斯拉自产锂电池技术路线,要到
4
月初才会公布,在此之前,市场资
金有理由保持谨慎姿态,无意去打压或拉升锂电池板块。
结论:锂电池板块进入中期调整,构筑第一个基底,但重新启动的时间节点仍未到来,耐心等待靠近
50
日均线的建仓机会。
现在我并不持有宁德时代等锂电池个股,但坚定持有新能车
ETF
(
515700
),并于上周五逢低加了一点仓位,这是我在锂电池
-
特斯拉板块的基本盘。同时,也持续定投
540008
(新能源车主题基金)。
最近一段时间,市场上有关三元电池和磷酸铁锂的技术路线之争不绝于耳,再加上特斯拉的超级电池来搅局,形成三方混战局面,搞得市场炒作无所适从,分歧巨大,这也是最近锂电池板块整体熄火的重要原因之一。
前期被冷落的磷酸铁锂(LFP),因为比亚迪推出刀片技术、特斯拉可能在MODEL 3上面部分采用LFP,以降低成本,LFP大有复辟之势。再加上中国移动3月4日宣布采购通信用磷酸铁锂电池产品(替代以往基站使用的铅酸电池),计划采购不超过25.08亿元的通信用磷酸铁锂电池共计6.102亿Ah,5G基站采用LFP电池,将带动约30%以上的增量需求。根据天风证券预估,2020年-2023年5G基站的备用电源储能需求分别为7.6/9.7/10.8/11.9GWH,相比于2019年磷酸铁锂电池20GWH的出货量,5G基站储能用铁锂电池将显著带动行业增长。
在动力电池行业技术路线之争落定之前,不同技术路线的上市公司就存在较大的不确定性,个股潜在风险就大增,无疑变成了一种押宝行为。如果看好整个锂电池行业的投资机会,我觉得现在最明智的,就是放弃个股,只买入新能源锂电池行业ETF,无论哪种技术路线胜出,持仓都是平稳的。
现在我并不持有宁德时代等任何锂电池个股,但坚定持有新能车
ETF
(
515700
),并于上周五逢低加了一点仓位,这是我在锂电池
-
特斯拉板块的基本盘。同时,也持续定投
540008
(新能源车主题基金)。
实际上,我们也看到,最近锂电池板块个股分化较大。因为炒作特斯拉的LFP和超级电池,正极的德方纳米、湘潭电化等被炒作了一波,特斯拉的超级电容器也炒作了一把,后来都消停了;无钴电池又让钴材料的几个供应商华友、寒锐等跌得稀里哗啦;宁德时代年报业绩差强人意,加上阶段涨幅较大,也歇了;璞泰来跌破
50
日均线,全是阴线,走势偏弱;恩捷股份在不断测试
50
日均线,能否守住是一个未知数;赣锋锂业跌破
20
日均线,也进入中期调整;新宙邦突破平台后,最近回踩突破点,可能值得关注。
特斯拉的鲶鱼效应开始体现,丰田和大众加紧推出新的纯电车型,布局中国市场,国内新能源汽车倍感压力,在外来压力中求新求变。受疫情冲击,一季度新能源汽车销量肯定下滑,但
ZF
部门刺激新能源汽车消费的政策会更为友好,不少地方也出台了鼓励电动汽车消费的刺激措施。锂电池的中长期逻辑,并未因疫情而削弱,反而会更加强化。只是,特斯拉的自产锂电池,以及电池技术的路线之争,增加了国内动力电池的不确定因素。
目前,外围市场剧烈动荡,而大盘走势并不稳定,不必急着去建立仓位,但功课还是要提前做的。一旦外围环境趋稳,主流板块调整到位,就是重新布局的时点。
周五尾盘,美股反弹,缩小跌幅。对于全球性疫情蔓延的恐慌,市场在充分定价。我相信,市场做的是预期,而非事实。等到市场对全球确诊病例的持续增加,开始反应迟钝或麻木的时候,也就意味着事件性冲击的拐点来临。
周五,我逐步增加了一些仓位,但为了防范系统性风险,我抛空了一点中证
500
股指期货(
IC
)做对冲保护。一些科技股逐步到了比较好的买点位置,无法无动于衷。继续半仓操作,预留部分现金储备,等待更好的布局机会。坚持科技股主线不动摇,守得云开雾散。
2020.03.07
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