自从沪深股通开通后,北上资金在A股是越来越出风头,各家股评基本都盯着北上资金的进出数据。
堡堡们,今天我们解决三个问题
1、北上资金流进、流出和大盘的关联度高吗?
2、北上资金对个股影响大吗?
一个一个来,我们先看北上资金和指数的关联度,也就是北上流入或者流出对我们大盘有多大的影响?
一般我们都是从新闻上看到,当天流入XXX亿,或者流出XXX亿。就好比上图,意思是单个交易日北上资金的“净买额”,如果是红柱,代表当天北上净流入。如果是绿柱,代表北上当天净流出。
大家之前是不是都潜意识觉得,北上大规模流入,指数就得涨?流出就得跌?
我把北上和上证指数的关联度比对了下,大家看下图。
我拉了一下近2年的上证走势,目前看五五开的关联度,所以这个在我的看盘体系里,是不会用来预判大盘涨跌的,毕竟我抛硬币也是这个概率
一个北上资金,毕竟规模有限,一天进出就几十亿,要知道我们光上证一天的成交量就几千亿的水平。所以对于整个指数来说还起不到“引领”作用,以后这类新闻看看就行,如果根据流入流出去操作,那得亏死···
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第二个问题,北上资金对于个股操作有借鉴意义吗?
这个首先要把北上资金做个划分。
根据北上资金不同的席位号,可以分为三类,长线配置型,交易型和游资形。
a. 长线配置型:托管在外资银行席位的,席位号C开头,长线资金,此类资金通常采用买买买模式,持仓一般为价值股,股价弹性较小,不在乎短期波动;
b.交易型:托管在外资投行席位的,席位号B开头,中长期投资和短线交易都会有,此类资金通常采用高抛低吸模式,持仓一般为成长股,股价弹性较大。
c.游资形: 托管在中资券商席位的,席位号为B开头,为假外资,短线投机资金,此类资金通常采用短线投机模式,持仓一般小盘股,股价爆发力强。
我个人建议,尽量找席位C占主导的个股做,这类资金换手率低,长期配置价值股,符合我一直说的“价值投机”策略。
上图就是东方电缆堡堡的股价-北上持股图
其中蓝线是北上席位“渣打銀行(香港)有限公司”在东方电缆的持股占比。对应到股价上,可以清楚看到,股价前两次下跌调整的时候,渣打不仅没有减仓,反而还在一路加仓。
这如果换做游资类型的北上资金,早给你砸崩了····
上图是假外资在东方电缆上的持股比例,来回进出,跌的时候比兔子跑的都快,这种席位主导的票不能跟。
是不是主导,就看北上在其中的持股占比,比如东方电缆,持股占比前两名都是C席位的,假外资席位的持股占比小到可以忽略不计,所以不影响股价。
分辨真假外资可以看名字,假外资一般都是我们大陆券商名字,真外资是国外机构名字。
上图,绿圈就是国内机构名称,红圈就是外国机构名称。这个办法可能会存在误判,但是大概率都是假的。
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指数没啥说的,反弹就反弹,下跌就下跌,盯着没啥意思。但是如果让我猜大小,目前看指数依然是短期风险>机会的,主要是今天反弹没有站上30日均线,还不能解除短期警报。
总之,还是那句话,重个股,轻指数。
今天给大家带来一个“版块主线分析”,以后有空就天天发,很多堡堡后台问版块,我就干脆给你梳理一个我自己用的,看下图
我简单教下大家如何看:
图中10个板块就是目前最强的十个板块。日、周、月分别用益盟的BS点作为趋势判断,红色代表本级别的趋势为上,绿色代表本级别的趋势向下。
其中的数字,代表趋势转折了几个K线,举例:周线趋势红色8,意思周线从下跌转为上涨后已经走过8个周K线了。
字母B代表刚刚反转趋势,例如航天国防昨天日线、周线刚转为上涨趋势,这种刚刚转折的非常值得我们重点关注。
我建议只关注日、周、月三个级别都是红色的板块。这个BS点判断中长期趋势的关联度很高,我回测过,虽然不是百分百,但是70%的关联度,所以我个人也一直用这个做预判,改天有空单独写一篇文章来说。
最后还有一个短期强度数字,这个数字强度用于我们做短期波段,强度80以上代表进入短期上涨趋势,80以下则可能是短期调整或者震荡。
例如:航天国防昨天强度99,我们就可以接下来找机会低吸,低吸后强度只要不小于80,都可以短期含住!非常适合短期强势股策略。
如果不知道板块买啥股票的,建议可以直接去买ETF
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