今天和大家聊一下怎么买卖蓝筹股,股票是世界上玩儿法最多的市场,所有顶尖高手都在里面摩拳擦掌,相互博弈,其中,既有大型机构投资者也有外资巨无霸;既有短线进出的大小游资,也有不同类型的散户。而很多人可能一直忙于交易,但不知道有没有想过一个问题,就是股票有哪几种类型?
不同类型的股票,他的市值不同,股东不同,行业不同,资金不同,那么股价的表现形式也不同。所以只有研究透,不同类型股票的涨跌规律,从机构、外资、游资、散户的视角去看股票和分析行业,才能摆脱个人认知的局限性。那么股票都有哪几种类型呢?彼得林奇把股票分为六种类型,今天我们主要说一下其中的一种,蓝筹股。
1、什么是蓝筹股?
蓝筹股源于西方赌场,赌场中的筹码有三种颜色,其中蓝色最值钱,所以在股票市场中将股票分红稳定的股票称为蓝筹股。蓝筹股一般有比较稳定的业绩、有固定的分红、市值大,股价走势稳健等特点。
2、蓝筹股的股价,有什么规律?
大部分蓝筹股会在一个大平台震荡,长期股价增长速度取决于净利润增速。比如青岛啤酒就属于蓝筹股。青岛啤酒从1992年以来,没有任何一年业绩出现亏损,公司经营稳健,受经济周期影响不大。主要是一方面啤酒行业是成长行业,市场规模会不断扩张,另一方面经过几十年的高速增长,青岛啤酒已经建立相当的品牌和规模效应,未来啤酒行业将走向高端化+品牌化,无疑将更进一步的巩固其市场地位。
3、蓝筹股什么时候买入合适?
股票的根本是公司,公司的根本是净利润,而股价,就是由净利润和估值构成,简单来说,公司盈利10个亿,市场给公司的估值20倍市盈率,那么公司市值就是10*20=200亿,如果政策和行业出现利好,市场就会对公司原本10个亿的利润预期提高到15个亿或者更高,那么对应20倍的市盈率,公司的市值会达到300亿或者更高,最终表现出来的就是股价在上涨,所以这也就解释了预期改变股价根本的原因。反之,就会下跌。不过不用过于担心,一般是处于泡沫破裂或者见顶的阶段,大部分时候是可以预见的,而怎么样判断泡沫和泡沫之下的投资策略?可以关注我,我在后面会有空分享给大家,好了,前面说了公司的股价构成基本原理,那么蓝筹股该什么时候买合适呢?
答案是,系统性风险的时候!
因为,对于优质蓝筹股,不出现行业利空和系统性风险,是很难出现买入机会的,当出现系统性风险的时候,就是买入优质蓝筹股的机会。
根本原因,在于系统性风险的时候,每个人对手中的持仓都没有信心,因为之前可能因为各种原因涨,现在开始下跌了,亏钱就会引发恐慌的连锁效应,那么这个时候什么资产可以给人信心呢?当然是绩优蓝筹股。因为盈利稳定。更何况除了盈利稳定还有高分红,要知道,对于大资金而言,分红也很重要,因为大资金是长期持有,可以赚两份钱,一是年化3%左右的高分红,二是长期股价上涨的利润。作为股东,持有者也比较放心。
比如2008年金融危机,大盘再当年12月开始反弹,而青岛啤酒再当年9月份就见到了最低点,开始探底回升,提前大盘见底。这一点不止A股,美股也是一样,1987年华尔街崩盘,买进什么股票最让投资者你放心呢?当时很多著名的投资大佬大胆抄底麦当劳,可口可乐等消费蓝筹股。长期持有,之所以买入这些,是因为他们是受经济影响最小的行业,如果不理解,那我就问你一个问题,疫情会影响你夏天喝啤酒吗?恐怕心情不好可能还会多喝几罐吧,同样也不会影响吃麦当劳,喝可口可乐。
当然,具体情况具体分析,蓝筹股也不是一成不变的,如果企业经营策略不善,或者行业发生大变局,也会影响蓝筹股的地位,而蓝筹股净利润快速增长,也可以再次表现出成长股的高成长性,股价也可以快速上涨,比如说2016年的格力电器。
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