现在市场上etf是越来越多了,各个行业有,例如银行etf、证券etf等等,还有对应指数的300etf、50etf、500etf等,还有各种概念的如消费etf、新能车etf、龙头etf,五花八门各种都有。
据观察,很多etf的涨幅虽然可能只是行业的平均,但是有etf涨的很多,例如证券etf和华泰证券比,涨的时候大部分比华泰多,跌的时候比华泰少,这可能和证券出现了几个游资抱团的股票有关。
投资etf还是挺省心的,如果看准备了券商,买券商etf和证券etf就很好,例如2018年行情低迷,慢慢买入,例如定投,那么在2019年第一季度可以收获至少50%的涨幅,甚至翻倍都有可能,这可是建立在不用选股的基础上,不用操心,跌到一定程度就买,涨到一定程度就卖。
我最近在思考未来建立一个etf投资组合,加入各个行业,那个行业跌的多了就分批买点,那个行业涨的多了就分批卖点,整体采用股债平衡的原则,可以考虑80:20的股债平衡。
这个策略可能赚不到大钱,但是估计可持续且稳定盈利,未来两年我会认真考虑这个策略,省去研究个股的时间和精力。
我个人对军长是非常佩服的,但是这么牛的人在中国恒大上也能看错,我觉得我作为一个普通人可能更不具有识别企业盛衰变化的能力,那么投资etf就是一个可行的策略。
雪球上另一个人我特别佩服的人是东博老股民,他在吉艾科技上吃了大亏,当然很多人质疑其中有利益交换,我个人不知道,但是我觉得如果识别不了不如买etf进行动态平衡。
雪球上还有一个牛人一只特立独行的猪,他押注中国建筑,并且加了杠杆,我是识别不出这个大势的,我买了也只会死死拿住,不赚钱绝不出售,但是说看到五倍十倍这样的眼光,我是真的没有,我自己几斤几两我还是很清楚的。
我原来觉得魏员外的满仓轮动策略适合普通人,但是我还是高估了自己,这个策略还是需要对股市整体有一个温度评估,而且需要在一百多只股票上到处轮动,一不小心就有某只股票暴雷,这个适合加强版的投资人,不适合普通人中的普通人。
一年或者两年后,我可能会使用这种策略:买入各个行业的etf轮动,整体上股债平衡80:20动态调整,这一年我模拟研究一下可行性。
这种想法是建立在行业龙头其实也是变动的,只是时间长度比较大,例如白酒行业原来的老大是五粮液,现在是茅台,未来会不会再次逆转,这凭我的微末本领根本看不出来,再例如微软这么牛叉的巨人,居然有一天被谷歌超越,苹果之前的老大是谁,未来的老大又可能是谁?我真的越来越看不清楚了。
芒格的书中提到美国很多企业的大股东是etf,真是想不到!
我觉得我国未来可能也是这个趋势。
etf对普通人除了不用深入研究企业之外,还有一个好处是摩擦费用很少,没有过户费,没有印花税,手续费也比股票的少多了,但是牺牲了收益率,同时收获的好处是回撤可能小,相对稳定。
这种投资策略的难点是需要知道市场上那个行业被低估,对股市也要有比较高的认知水平。
例如熊市慢慢分批买券商,牛市慢慢卖券商就是一个可行的策略。
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