【一】导论:(心法)
基本模式:
大周期看格局、判属性、明方向。——识别趋势。
小周期选模式、找位置、择进出。——交易趋势。
基本工具:
量能:良好流动性、异常成交量。——成交量良好,走趋势。成交量异常,走转向和反转。
(多空成交量均衡时,走趋势。多空成交量异常爆量时,走转向和反转。)
四价:最高价、最低价、开盘价、收盘价。K线四价——K线三段鱼。
时间:周期、跨度。
空间:区间、突破。
均价:两种——裸K周期均价、区间半分位。(如:日线的分时均价线,分时均价线就是日线所有1分钟线收盘价的平均价;日线5均就是一周的日线收盘价的平均价——理解它们的核心原理:主用分时均价线、区间的半分位)——多空强弱判断的依据,多空强弱分水岭。
基本理念:
趋势跟踪的交易计划、策略、入场信号,是建立在小止损与移动止损的基础上(单子必须设止损,包括分批建仓的单子、分仓也必设极限止损位!浮盈加仓单也必须带止损!),没有明确的最终止盈位置,只有依据拐点位——减仓换手位的主动出场位和被动移动止损出场位(移动止盈——有浮盈的移动止损叫移动止盈),这是趋势理念决定的。
入场点是经过计划和筛选的,依据(裸K线四价——K线三段鱼的高低点。前期趋势周期区间的高低点,趋势周期区间的三箱体高低点——“转向位、反转位、区间颈线突破位”。趋势周期区间的回调位与拓展位。假突破位。7周期时空的半分位拐点和强弱位。裸K均价位。)这些位置,小周期确认是拐点信号入场后拿底仓,择机浮盈减仓或者锁仓。保护浮盈,减仓或者锁仓已持有的底仓、整体单子的一半或者一半以上。然后移动止损位(或者设保本或者保盈一部分的止损单)。这样不至于让浮盈变浮亏,同时让剩余的仓位去跟踪趋势利润。
如何择机接回?和浮盈加仓?
仓位是根据行情趋势运行中,多空力量博弈、趋势运行轨迹、拐点信号,逐步增加的。(获利后回踩破裸K线四价——三段鱼高低点。前期交易周期区间高低点、交易周期区间三箱体高低点——“转向位、反转位、区间颈线突破位”。区间回调位与拓展位。假突破位。7周期时空的半分位拐点和强弱位。裸K均价位。)依据这些位置——小周期确认是拐点,然后减仓或锁仓,甚至反手增加短线利润;趋势中回踩后、但不破止损位,再在小周期里确认是:背离、反突破(反抽、二次突破)、回踩中假突破反抽启动、回测不破后K线动量反包启动,浮盈加仓接回、积仓(隔夜)。——逐步浮盈加仓、积仓隔夜),结合大周期预期大行情,可以大周期K线收盘时留加仓(积仓隔夜),累积浮盈仓位。
同时,可以设定三种仓位的配合策略:日内区间的波段仓位;日线中线仓位;周线、月线长线仓位。
日内区间配合大周期裸K入场成功后,浮盈隔夜,开始运作日线、周线的趋势。
机会都是等来的,但是等待都是有条件的。
特别强调:在裸K线趋势、趋势周期区间内,首做、主做一个方向。如果在低位买入,高位平仓;不确认拐点和反转,立马又开了空单,这时候最怕出现单边趋势行情。与其这样不如在趋势的区间内价格回到低位,小周期里确认出拐点再买入,到高位再减仓、平仓|、移动止损。
同时注意:大幅度的交易周期区间内轨迹发生改变、出现强动能假突破、反突破,出拐点、反转信号,需平仓观望,甚至反手增加短线利润,再依据拐点确认、择机接回。
交易规程要件构成:
①大势研判
②时机抉择
③止盈止损
④资金管理
⑤复盘安排
交易基本流程:
①品种筛选
②大势判定
③跟从趋向
④模式选择
⑤仓位配置
⑥找位画线
⑦挂损待机
⑧止损校正
⑨区别止盈
交易五大原则:
1.宁可错过,也尽量少犯错;
2.凡是按规程操作的都是对的,与盈亏无关(按规则流程操作都是对的,无法避免的小止损。永远做到小亏大赚即可,高盈亏比。);
3. 每次下单前,立足最坏变化拟定计划(预定止损位、止损范围。);
4. 分析行情务必从大到小周期,一级一级会诊研判(分析行情从大到小);
5. 永远看懂并跟从更大周期的大势,进行本周期的进出操作(交易行情从小到大)。
交易三大默认:
1 、价格运动默认以趋势方式演进;
2 、裸K趋势未被确认逆转之前,默认原裸K趋势依然有效可靠;
3 、裸K趋势一旦打断(影线突破、但收盘价未突破)、逆转(收盘价收破),后市默认暂按区间震荡、区间趋势(区间)对待。
三大默认,利用规则技术落实到对现实价格走势诊断上,对走势特征划分归类,并运用上相应处理策略。这样把规则、技术和策略相应焊接起来。
本交易体系,即以“势-位-态”为核心要素的看盘做单体系。
1、三元素:势(趋势)、位(位置)、态(区间结构、强弱);
2 、六维度:趋势、位置、结构,量能、空间、周期。
3、沿着大周期处于趋势中的总体走向,是日内操作高胜算路线。(顺大逆小)
4、看长做短:看长周期趋势,到短周期做单;
5、大向小点:大周期给方向,小周期来择机;
心法理念篇:
顺势而为(趋势为王、趋势跟踪、趋短配合)、多空皆宜(转向、换手、反手、买点对应卖点)、资金控管(仓位、杠杆率、品种数量)、克服心魔(切勿不止损、频繁交易,盲目重仓和逆势,心态平稳、灵活、耐心、执行力)。
“行情总是在绝望中诞生,在犹豫中成长,在憧憬中成熟,在疯狂中灭亡。”
预测行情很重要,应变比预测更重要!
死多头和死空头都属不智,既不做死多头也不做死空头,头脑灵活有计划才是智者。
冷静观察行情动态,仔细考虑价格的高低点会出现的位置,再——再出手交易!
操作上谨记:攻守兼备才可使我们永远立于不败之地!贪婪引起的冲动往往致使亏损惨重,冷静沉着才能抓住属于自己的机会。我一直强调:市场永远不缺乏机会,不要怕踏空。在任何战场上,生存都是第一位的。初生牛犊是不怕死,可结果呢?勇敢不等于送死!
裸K趋势如何演变成区间趋势的?
K线时空·区间演绎:
一根看多空、两根看攻防、三根看转折、四根看反转、五根看区间、'六根’看时机、'七根’定周期(7周期)。(把最近的K线理解透彻,一通百通。)
掌握,K线时空·区间演绎,不管行情千变万化,配合理解推演和择机,行情胸有成竹,应对自如。
趋势形成不容易改变,一旦被改变短期不容易再次被改变。——趋势理念的信心。
价格不等于价值,价格围绕价值波动;这种价格围绕价值的波动走势,就是所谓的价值回归。价格波动就是所谓的价差回归。我们主关注的是价差回归。理解核心,融汇贯通。
没有完美的交易,只有相对合理的交易。提前做好交易计划,严格执行,就是好的交易。
交易时段内,切勿频繁交易。(三次以上即为频繁交易。)
价格运行三元素:趋势、结构、成交量。
价格涨跌三元素:供需、心态(情绪)、消息。
行情构成四元素:成交量、价格、周期、空间。
物极必反,否极泰来、盈亏同源。
区间行情的趋势表象是突破而来,本质是升华(逐步形成)而来:顶底共用区间颈线位(区间颈线突破位、区间转向位——顺势突破位叫颈线位,反向突破位叫转向位。反破前区间高低点,叫反转位。)。突破与回测,区间趋势的形成、生长、循环。——区间趋势的形成有一个过程。
区间趋势运行中,可交易区间内任何点位进场都行,只是技巧优劣而已。重点是如何依托拐点、止损位开仓,配合移动止损位,达成最后的获利出场。——区间趋势理念的信心——区间交易计划。
交易的核心就是为了识别趋势、交易趋势和跟踪趋势。——趋势:裸K趋势、区间趋势。
图表技术派:
技术分析三大定理:
1、图表(价格)包含一切。
2、价格会沿趋势运动。
3、历史会不断重演,但不是简单的重复。
基本面派:
寻找大趋势,大幅度翻倍、几倍或者超越技术图表的价格预期。寻找确定性!
注意:成熟的交易者,是两者结合!
交易工具:
K线、成交量、均价线(分时均价线)、止损单(移动止损)、区间,箱体、趋势线与通道线(斜箱)、水平线、量度线(回调与拓展——百分比线、波浪尺。)、垂直线(开收盘时间)、价格预警、开收盘时间预警。
二元对立的认知(阴阳互生互克):
二元对立:(机构交易者和普通交易者对立,庄家和散户对立)。只有识破庄家主力的意图,散户才能避免被收割——了解对手,知己知彼百战不殆。只有识别价格的多空趋势,才能做好交易。
趋势二元:裸K趋势、区间趋势。裸K趋势走完,走区间趋势;区间趋势包含裸K趋势。
周期二元:大周期、小周期。小周期裸K上下台阶、区间上下箱体——演变成大周期裸上下台阶、区间上下箱体。意义——大周期规避小周期的震荡,小周期帮大周期找更合理的买卖区间。
裸K趋势周期的核心是:不同时间。如:分钟K、日线K、周线K;
区间趋势周期的核心是:同时间周期。有区间高低点后,回撤多少K线根数(时间),再突破,确定区间跨度、区间跨度确定区间趋势的大小、方向和区间趋势的转向位(颈线位的初始)、反转位
和区间趋势的突破位(颈线位)。
万法归一,归于开盘价。为太极。 太极生两仪,为阴阳。——阳线、阴线。 是为趋势,也是周期。 两仪生四象、四元素:量价时空。
攻防二元:依据关键位置,确认是拐点入场后,要做好防守。进攻中带有防守。以退为进。进退有据。
K线二元:大K线、小K线(以大K线——根基K线、有用K线为基准。和前期大周期K线的四价与新大周期K线的开始——小周期的第一根K线开盘价的配合——如日线和周线配合。)。
交易二元:长线(趋势)交易、短线交易。趋势、短线配合。
箱体二元:大箱体、小箱体(区间多少根K线回撤后再突破后产生箱体)。
区间二元:大区间、小区间(箱体突破后产生的高低点幅度叫区间——新的区间)。
区间回撤后,高低点突破后形成箱体,箱体延续形成新的区间。区间高低点未突破就是区间内运行。
K线、箱体、区间,可以共振形成支撑、阻力;支撑、阻力反转、动能力度(强弱)垒积起来,生长形成趋势、大周期走势。
区间趋势形成的基础原理:
裸K趋势是区间趋势组成的基本单位,区间趋势是由不同的裸K趋势组成。
区间趋势由不同的裸K趋势组合而成,裸K趋势组合形成不同的区间趋势。
研究区间趋势就是研究裸K趋势,研究区间趋势就是确定裸K趋势、配合裸K趋势。
趋势形成的本质原理:信息差。
趋势形成的核心原理:资金的多空强弱,表象是趋势和反转。
交易的本质是主观中体现客观的概率游戏。——K君
影响交易的三大元素:供需、心态、消息。
走势三种基本状态:
1、拐点(轨迹)——趋势内遇阻,止跌、滞涨后,趋势内的反向阻力位是否被收盘价突破。
2、反转(方向)——区间转向位、反转位、有用K线的高低点是否被收盘价突破。
3、延续(生长)——趋势中的区间、有用K线的高低点是否被收盘价突破。
区间行情回测三阶段:
1、反抽(如:V);
2、反弹(如:W);
3、反转(如:收破区间转向位,突破区间颈线位,成底——W底、头肩底。再收破前区间转向位。)。
谨慎做反抽(V反),除非大周期配合小周期抢V反。趋势周期区间配合交易周期区间抢V反。
反转定义:价格即将由涨势转为跌势,或即将由跌势转为涨势的信号。单根裸K反转(三段鱼、上下台阶)或者区间转向位、反转位——颈线位被反转。
特别强调:反转出现不一定能够反转趋势。但是,趋势反转一定是由反转开始的。
行情转变两种要素:
力量:是K线大小、阴阳、力度,力量是大K线、长影线。
轨道:是区间大小、均价、通道,力量可使轨道出现拐点。
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