因为期货是先开仓先平的原则,手上的持仓会混合在一起,所以有些人模拟测试的时候发现盈亏不一致,这都无需理会,只要做的价差次数多了,利润最终会反映在账户上。
这个模式不同于传统网格交易,看似是死多头模式,只做多,但是核心点是不加杠杆,根据资金情况做好仓位控制。举例说铁矿石在650元的时候,我预备了65000元,就只做1手铁矿石,铁矿石跌1元期货浮亏100元,那么我65000元可以承受650点亏损,除非铁矿石跌到0元,才会把65000元亏完,这是不可能的事情。因为进场之前我们就已经算好了最大风险。
很多人做期货亏钱正是因为急功近利,仓位重,明明账户只有5万元,做了2手、3手、5手,除非你做对了能让你大赚一笔,如果做错了,又不能及时控制风险,能不爆仓吗,你不亏谁亏。。
上面我做了两个表格,铁矿石50元和30元区间价差风控规划。参考50元做1个区间价差,650元往下每跌50元买1手,跌至300元最多买8手,最大亏损14万,铁矿石跌至300元时须保证金45600元,所以如果账户有20万,即使跌到300元也不至于保证金不足或爆仓。当然实际过程中行情不会直线下来,过程中从年初到年末,肯定有很多次让你收获价差的操作机会。
如果650买了,直接涨上去怎么办?我那个客户他是这样的,他在700元往下开始买,然后会留着10-20手仓底,也就是如果涨上去,他会拿到900元1000元,这样可以大赚一笔。如果跌下来,他反复做价差累积利润。
操作区间设置越大,交易的频率次数越少。区间价差如果设置越小,成交的频率次数越多,但是同时需要的启动资金越大,如果资金池够大,1-2个点一个区间,一天可以成交数百次,刨去手续费一天也大几万以上利润,这适合高频交易基金产品,经测试,平均年化收益不低于30%,交易需结合程序化自动执行交易。普通投资者只能手动,结合提前设置云条件单半自动交易模式。
这个模式想盈利的核心,放好心态,耐心,耐心,耐心,时间换空间。
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