最近各种事情比较多,本周发了很多文章但是干货偏少,这个周末两天,我加个班,今天先承接上周末《以鸡看猪,再谈猪肉股未来的机会!》对猪肉选股以及持股上做一个延申,分享一些看公司公告的小技巧。明天的话,计划出一篇新的内参,大致计划是这个样子,望周知。
好,回到猪肉股的逻辑上面,上周给大家分享了我的观点,一是猪肉供需缺口持续放大,猪肉价格大概率上涨。二是猪肉股的炒作进入后半场,有业绩支撑的猪肉股会有更大的溢价。三是几个大家需要注意的时间点,8月上旬猪肉企业的销量、国庆节前后猪肉的价格、三季度猪肉企业的业绩。当然上周,也有朋友持有不同的观点:
这个没什么的,同一只标的,也有多头和空头的,更何况这么大的一个板块呢?其实从年初给大家分享猪肉板块的逻辑之后,我每次分享我关于这个板块的观点都是在分歧点的时候,因为对于一个关注度高人气高的板块,除非产生分歧,不然很难拿到比较好的入场点的。
人云亦云的跟风一个板块,也许短期能获得一些收益,但是长期没有完整的体系,要么是拿到好标的没赚到多少就飞掉了,要么就是同个板块人家标的涨你的是往下的掉。
那么一周过去了,这些标的表现如何呢?以我们两个月前给大家编一队的四个标的做个统计。
表现最好的牧原5个交易日将近10个点,其次是新希望超5个点,正邦差不多两个点,而天邦股份则是往下掉了三个点。
那么我们开始找问题,先不谈技术面,先从简单的公告来看。一是有减持,(这个是新希望其实也有了),二是业绩问题,三是出栏量问题。
业绩的话这个已经是消化掉了,不少的猪企业半年报都不赚钱,支撑股价的还是在于未来对于业绩的预期,但是刚刚出来的七月份的销售月报问题就比较大了。
我将历史数据做一个简单的统计,今年七月问题是比较大的。这样我么可以有以下的猜测:一、公司配合前期的减持,过分提了之前的出栏,现在有点跟不上。二、猪瘟扩散超预期,死掉的猪超预期 三、公司预期未来猪价,刻意压栏(公司公告是这么解释的)
但我觉得前两条可能性较大,这个通过接下来一周,其他公司的销售报告来侧面验证,但是在猪肉价格已经如期上涨的情况下,生猪的出栏量是公司业绩最大保障。一个不能持续稳定出栏的情况下,不能说完全没有投资价值,但最多只有波段的机会。
所以从时间节点上看,每月的上旬,都是猪企出销售简报的时候。大家一定要关注自己手里猪肉股的出栏量。从实操上如果手里有长线持仓的猪肉股,如果在销售简报出来节点之前股价连续下降,可以尝试在简报出来前加一下仓,博以下出栏量回暖。反正,如果股价在之前正好持续上涨,可在数据出来先止盈一批,等业绩确定之后再接回来。(最好结合有没有减持,技术形态,同期猪价走势来判断)
最后再给大家归纳以下后猪周期的选股逻辑,前期以概念炒作为主,盘子小价格低的猪肉股最受益,中期以猪肉价格为主,每次猪肉价格的上涨都能带动股价的上涨。后期业绩为王,在猪价稳定上涨的情况下,能保证稳定出栏,依然有很大的上涨空间!
时间关系,今天先给大家聊到这里,有问题可以留言交流!另外明天会在公众号出一份内参,我们明晚不见不散!
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