今天复盘时间是近期最少的,因为很开心,妈妈出院了,晚上回来陪爸妈聊了挺久,因为广州前期疫情的原因,我实际有好长一段时间没见过他们了,住院是完全隔离的,只能有一个陪护,所以很珍惜这难得的时间
不知不觉,聊着聊着就10点了,安排好司机明早送爸妈回家乡,我就开始复盘了,但由于平常我大概8点就复盘了,因此今天复盘的时间不够,所以想着如果说盘面的话,深度不够,因此说说为什么我前几天压白酒赛道
股票它是一个整体,一天假设成交1万亿,你把它理解为,一个手里持有1万亿的投资公司,如果这间公司持有1万亿现金,他是什么心态?
很慌,对于投资公司来说,恨不得找到全世界最好的项目,把它投出去,因为放在手里是无法产生价值的,只有投资出去才能产生价值
这便是我们理解的,资金出处,如果把投资公司举例的话,我们便可以理解,投资公司里面的资金也分短、中、长资金,有的基金是投长期的,陪企业长跑的,有的跑短期的,因此它是相对固定的
那么,白酒是什么资金?长跑资金居多,这样说大家可以理解吗?
长跑资金,则应该是基本面赛道为主,最少是超大波段,那么如果资金之前不在白酒,这些资金会在哪呢?
当然在主线上,锂电池,光伏,新能源汽车,当前几天,这类主线全部走到历史的高位,今天爆这个票大规模流出,明天爆这个票大规模流出的时候,场内资金会怎么想?
会严重分化,大量的资金由于在主线赚太多了,纷纷退出,以预防有可能产生的风险,长线资金出来后,必然要选择一个,新的长线资金布置点,这便是我选择白酒的时机节点,大家看看当时的情况:
白酒在经过连续性的调整后,白酒指数继续快速下挫,且开始迫近均线支撑点,均线理论我以前说过,权重越大,作用越大,那板块的均线作用肯定会大于个股,而大盘的均线作用大于板块,因此板块相当于出现了阶段性很难得的低位点
所以前几天我建议,多去思考低位的白酒,可以切进去了,看看这几天白酒的情况:
有没有发现,上涨幅度第1名,恰好是我关注的?这是巧合吗?并不是,这便是专业性,正如CRO,为什么再创新高是康龙化成?一样是该标的的基本面,如果你想要择中它,一样是专业化使然
而选择白酒,很多人会提出疑问,好多消费的标的跌的很惨啊,上半年消费数据没达到预期,大家对消费赛道都很悲观,你说的都对,但你有没有想过,你看看消费的权重标的:
跌了多久了,你说的是全世界都知道的数据和预期,那么当这种预期出现了,还有什么可怕的?应该是要思考一个事,消费我们真的避得过吗?你可以不吃饭吗?你可以不喝饮料吗?你可以不买电器吗?你可以不喝酒吗?
不可能,所以消费再怎么悲观,它都是有个度的,而且消费实际是最稳的,当整个板块大透支超跌这么久,消费数据出来后,如果懂得逆向思维,不正正是最悲观分歧的时候,应该是我们重视的时候吗?
如果选消费,要选最确定赛道,会是什么?听到这里大家都懂:白酒
从这些维度上思考,是不是就发现,我去选择白酒理所当然了?事实上,每个行业,都有一个凡尔赛,要在短期把它选出来,或者盯住它,待板块调整再起时,都很重要,我举例,例如光伏,涨的最凶的是谁?上机数控,如果万一大盘来个连跌三天把一切板块给带崩了,要抄,先抄谁?当然抄上机,锂电这么多次调整,谁最猛?六氟,核心是什么?锂矿
其实想通这些事,选股就很容易,这也是为什么,大家不停在翻我评论,在看我思维的原因,我知道昨天我一回大家的评论,大家便在找,华号服务号,今天涨停了,为什么我会盯中它?这也是大家可以思考的问题
至于小泓怎么看?既然出业绩黑天鹅了,场内资金谁都不知道,在公布的前一天资金还在疯狂往里面涌,说明了其基本面还是不错的,但是,这业绩既然出来了,就按最低算就好了,半年1.3个,第三,第四季度会比第二季度好很多,按最低算,今年3亿,20倍PE,60亿,明天一个跌停就到位了,而且马上年底,明年的增长呢?要知道,在抖音里,它一直是第一,因此预期还在,只不过可能扰乱了未来1-2个月的行情罢了,参与股票,黑天鹅有时免不了,就像坤坤踩中的上海机场一样,分仓很重要,乐观对待
写到这看了一下时间,来不及了,我得先发了,不能再继续往下写了
心有猛虎、细嗅蔷薇
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