免责:复盘中提及个股的基本面和逻辑,其信息来源于公开资料,不构成买入依据,请投资者自行抉择!
这一篇,是作为前期文章——十个跌停!!!的姊妹篇。
如果上篇全是干货的话,这篇就是全是水货了。
所谓水货,就是不讲逻辑,只分享操作。
换句话说,我前期那样说的,我现在也是这样的做的。
第一只,卫光生物,2月25日介入。
第二只祥鑫科技,3月16日介入。
第三只新诺威,3月16日介入。
第四只迈为股份,3月20日介入。
第五只中信出版,3月24日介入。
第六只药石科技,3月23日介入。
第七只,海能实业,3月31日介入。
第八只,力合科技,3月31日介入。
第九只,罗博特科,4月2日介入。
第十只,值得买,4月7日介入。
实际,我操作已经挺一般了,很多股在年报公布前持续大涨,我不断卖飞。海能实业、力合科技,本来二十点的大肉,我平均不到十个点。
而新诺威这种真送转的票,在我卖出后,就很快翻倍了。我们不是依赖判断大盘,高抛低吸去取得收益的,能够获利的原因,无非:
送转预期潜伏,逻辑上,就是利用投机者的赌徒心理产生的股价波动,实现低风险套利。对于一只个股来说,如果满足高送转条件,那么在年报、中报公布的前一段时间,往往就有资金介入进入,去赌年报、中报会发布送转预案。由于批量资金介入潜伏,在年报、中报公布前,就会推高股价。这类个股就称为高送转预期股。而我们需要做的,就是赶在这批“赌博资金”之前潜伏进去,依赖“赌博资金”的推高股价而获利。务必注意的是,我们不去参与最终的赌博,所以在年报、中报公布前,必须离场,无论结果是否送转,和我们无关!所以,如果把送转预期潜伏定义成投机,那么这也是去投“投机者”的机,是一种高级的超额收益手段。或者可以这样理解,赌局上有很多赌徒,有的会大赚,有的会亏光,而我们做的,是开这个赌局,从而旱涝保收成为最终的赢家。重点考量这个指标:最近两年净利润持续增长且最近3年每股收益均不低于1元,且其送转后每股收益不得低于0.5元。这类尤其指代了次新股,因为它们才容易满足且次新股对于送转预期的股价反应更显著。在满足上述基本条件的基础上,再次进行手工剔除,剔除下方五类情况:1. 公司提议股东、控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员(以下简称相关股东)在前3个月存在减持情形或者后3个月存在减持计划的,公司不得披露高送转方案。2. 上市公司存在限售股(股权激励限售股除外)的,在相关股东所持限售股解除限售前后3个月内,不得披露高送转方案。3. 前一个报告期已经送转过的个股,这类继续送转概率很低。4. 股价在高位的个股,这种预期被透支,风险太大。5. 类似银行或者市值过大的白马股,这类也几乎不会高送转。
于是2019年的年报送转股票池中,我选出了下方标的(只更新到4月中旬):
而我上方参与的个股,全在黄色标准的范围里。(注意:由于年报披露日不停更新,所以部分标的延后发布年报)
(什么是降维图?不懂的朋友可以参考公众号首页10年100倍系列文章,简单来讲,就是判断个股当日股价相对于指数强弱的数据图)如上图所示,为本次2019年报送转预期参与的10只个股的降维图(最左边是日期)。其中,用淡蓝色标注的那一日,为年报发布日,我称为送转大限日。换句话说,淡蓝色的那一天,送转情况已经公布,预期已经不在,所以在那一天之前,应该清空该股仓位。如果赌出高送转,后果自负。光是肉眼去看上图,我们就能感受到,在送转大限日前几日,股价明显有强势的迹象。少的有三五个点,多的有十五个点,如果叠加指数低点介入,有十个点的超额收益。但是我再次强调,我仍然不会赌送转结果。我追求的是稳定的收益,从现在起算到4月底,估计还有10只个股机会,等全部参与完毕,我会再次总结分享本轮送转潜伏的要点。
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