按上次2月22日时各种消费类“茅”股下调的结论不变:谨慎对待,不能过早抄底。
最开始是,资金流入“大宗商品股”,各种消费类“茅”股下跌。
紧接着这一周我们陆续迎来港交所上调印花税,港股大跌,顺便带崩了A股。
美债收益飙升,无风险收益率的提高导致股票吸引力下降,继而引发抛售,继续带崩A股。
大宗商品股价由于近期成长过快,也绷不住了,跟着回调。
以此同时,股价虽跌跌不休,我们大宗商品的实物价格继续飞涨,丝毫不受影响。
此次下跌分析:
其一,此次下调的三个因素中的两个因素:港交所上调印花税、美债收益飙升,短期的的影响,这种是要跌大家一起跌,跌够了有子弹的上个车加个仓。
但是,如大宗商品/银行/地产的宏观周期到来,则会带来周期性企业业绩盈利的真实增长,这对于过去一年涨得过快的以白酒为首的消费类“茅”股,至少是一个中期的影响,市场上的钱是聪明的,资金会流入该部分周期性企业的股票,可能继续带来这类“茅”股的下跌。
所以这个时候抄这类“茅”股的底,需要谨慎观察市场,子弹不能着急打。谨慎观察引起市场变动“大宗商品周期”这个变量的变化情况,根据变化情况和日线走势找击球点,“大宗商品周期”没结束的期间都是需要密切观察市场的。
以及,除了这三个因素,还有隐藏的一个因素是,过去一年他们股价上涨过快,即使市场风平浪静,本来就存在回调的风险。
其二,虽然受周期股的影响有所回撤,但是我们应该认识到消费股本身,不是周期股,他们的内在价值是不变的,下跌对满仓的朋友来说,是风险和回撤。但是对于有现金流的朋友来说,也可以是一个机会。股价越是下跌风险越是释放,是调仓和上车的机会,等待低谷时买入,然后跟随企业成长迎来下一个财富增涨的高峰(划重点,别看到这里又忘记了,请注意观察抄底的时间,别着急抄底!请看前一条)。
现金流的注入对投资很重要。
其三,须知“市场是随机漫步的傻瓜”,逻辑分析最多只能带来60%的正确性,剩余40%是市场的随机。
所以你永远无法绝对正确的预知市场的走势,你永远无法预知你买入股票后的短期,他持续下跌,还是你还没来及买他就……反弹了。我们唯一能做的,就是充实和建立自己的体系,来抵御这些风险。
最近看《有钱人和你想的不一样》刚好有两点非常符合现在的行情。
第一是,想象一棵树,让我们假设这棵树代表生活之树。在这颗树上有果实,生活中,我们的果实被称为“结果”,看着这些果实(我们的结果),我们不喜欢它们,我们拥有的不够多,它们的味道太小了,或者味道不美妙。
那么我们通常会做什么呢,大多数人会把更多注意力集中在果实。但是,真正是什么创造那些独特的果实呢?是种子创造那些果实的。是地下的事物生长生出地上的事物。你要改变果实,首先要改变你的根,如果你想改变看得见的,就必须改变看不见的。世界上你看不见的事物,远远比你看得见的事物强大很多。
转自曾杰大大星球的一句话:我们投资并不是截止到当下,不是赚今年的钱,下跌的时候检查下自己的账户,是否有高杠杆,买的是公司题材还是慢慢成长的,是否过度单一某个行业或个股。如果没有以上这些,关闭交易软件,那就该干嘛干嘛去。
今天要是很惨,还是别看了。过去这些年我一样也遇到很多次这种不停的跌但是无能为力的时候,这种时候我选择的就是不乱动——买入或者卖出。如果你还有现金流,还有很多资金,那应该高兴。如果子弹已经打完了,那好好过节,看不看都改变不了什么。
记住哦,心态要好,身边如果有那些,涨了说自己在车上,跌了就说自己逃顶了,远离这些用嘴巴投资的人。市场是随机漫步的傻瓜,我们要真正学习和建立的,是自己的投资体系,建立一个体系让自己的资产更有力,更安全。而不是去选择做预测性的投资,你能躲过大顶,也一定会躲过反弹,这就是盈亏同源。
全世界都在跌,任何一家以股权投资为核心的机构都在跌,高瓴最近亏的比例不一定比大家少,包括各类长期表现好的公募基金经理也是,那为什么人家继续做投资呢?因为明天不是投资的终点,过程的波折,向上,你要受着,不骄不躁。亏了,也一样要盘着,在股权市场表现不好的时候,其实不是逃避的时候,反而是学习最好的时候。
别过度盯着“果子”,受短期市场情绪的影响。打造一个良性的循环体系:融资体系——投资能力体系——创造现金流的体系,三效合一。
真正的投资能力让你做好仓位控制,选股。来走起,21年目标,200家分析企业打底,就好像做房地产投资一样,看200房是基础,完成这个基础你才入门。一年200家企业,平均2天一家企业,好好做作业才有未来。
建立自己的现金流体系,良好的现金流让投资立于不败之地,才能让你在每一次市场出现机会的时候下注,然后一起等待下一个高峰。如果你现在没有,那么马上去行动。
第二是,缺钱本身不是问题,恐惧才是。没有钱的时候会缺钱是问题,有钱了也会担心回撤,这样你将永远生活在恐惧之中。
所以,我们还是回到这个树的本身吧。充实和扎实自己的树。
让我们接受市场的洗礼,在这次下跌的风暴中进阶吧。
附一个2月22日的朋友圈:
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