监管层为提振资本市场信心而发布利好政策“组合拳”以来，市场主要指数虽未立即走出上行行情，但近期热点概念却频繁异动，光刻机、医药、黄金等板块均有不俗表现。
今年以来，上证指数仅小幅上涨0.92%，但申万31个大类行业中有19个跑赢同期市场均值，通信、石油石化、传媒、计算机四个行业，年内均已斩获超20%的累计涨幅。
业内人士普遍认为，政策对情绪的短期修复空间有限，很难达成一蹴而就的上涨，但诸多利好政策护盘下，预期国内经济基本面将会得到有效改善，进而对二级市场投资信心的修复带来支撑。结合券商最新观点，目前奇安信、华统股份、天合光能、晶澳科技等12家公司已相继被给予了股价有望翻倍上涨的预期，且对于券商极力看好的公司，其中不乏葛卫东、蒋士波、丘栋荣、傅鹏博、赵诣等各路投资大佬的“心头好”。
截至9月15日，统计年内A股公司的股价表现，沪深北交所共有2716家公司跑赢同期市场均值（年内上证指数上涨0.92%），占比51.47%。剔除今年以来上市的次新股，有58家公司股价实现了翻倍上涨。
虽然6月中下旬以来，TMT板块集体调整，但统计年内的表现，股价翻倍上涨的公司中，计算机、通信、电子、传媒四个行业合计占据了37席，占比高达63.79%。人工智能、算力概念股鸿博股份的涨势最猛，年内累计大涨452.48%（见图1），佰维存储、中航电测、华力创通、联特科技四家公司的累计涨幅也均超过了300%。
国金证券分析师张弛认为，当前TMT二次回调所持续的时间和下跌幅度均已达到历史均值水平的背景下，后续AI板块仍具备投资机会，但板块内表现大概率会出现分化，具备基本面支撑或业绩兑现确定性高的板块有望获得更高的超额收益。
结合中期业绩统计，TMT领域中传媒、通信两大行业的成长性相对更优，今年上半年营业总收入和归母净利润均实现了同比增长。计算机板块归母净利润同比增长2.58%的同时，营业总收入同比下滑了0.48%；电子板块上半年的营收和利润则均呈现了同比下滑趋势（见表1）。
除了基本面表现优异，张弛表示，今年二季度末机构资金对传媒板块的低配明显，持仓占比历史分位数仅约34%，这或意味着传媒的机构持仓占比仍具有较大的提升空间，而机构资金的助推则有望提升传媒新一轮行情的高度。
另外，从中长期维度来看，AI算力、光模块等细分板块在AI大模型及下游应用需求提升下未来有望具备较强的确定性。从2024年的盈利预期来看，这几个板块有望具备更高的盈利弹性；从海外龙头公司来看，2023年以来全球算力龙头公司英伟达业绩连续两个季度超预期，或也预示A股算力等相关板块未来亦有望迎来业绩落地。
从券商评级情况来看，9月份以来，已有1262家公司被券商给出了买入评级，但明确给出了目标价的只有714家。将公司最新收盘价与目标价进行对比，有424家公司券商预测未来股价有望较目前上长超过30%；154家公司目标价有望较目前上涨超50%；12家公司的目标价较当前股价预计实现翻倍大涨（见表2）。
9月1日，国泰君安分析师李沐华发布了对ChatGPT概念公司奇安信2023年中报的点评公告。2023 年上半年公司实现营业总收入24.83亿元，同比增长26.15%；实现毛利15.14亿元，同比增长34.39%。公司毛利增速显著高于收入增速，经营质量明显改善。此外，公司近期发布了Q-GPT安全机器人，其工作效率相当于普通安全专家的16倍，公司已和京东方、吉利集团进行了签约，拥有了国内首批用户，产品核心理念是输出奇安信安全能力，解决现在网安专家服务效率低下和告警疲劳的问题，做到7*24小时专家服务。基于此，对公司给出了172.09元的目标价，相较当前53.77元的收盘价上涨空间高达220.05%。
新能源概念股东山精密则同时得到了广发证券和国泰君安的一致看好。9月4日，广发证券分析师许兴军表示，公司产品线横向涵盖电子电路、光电显示、精密制造三大板块。电子电路业务方面，公司为行业领先企业。新能源汽车业务方面，公司能为客户提供PCB（含FPC）、车载屏、功能性结构件等多种产品及综合解决方案。持续推进横向多品类纵向一体化，能够有效激发公司未来的成长动能。由此对公司给出了35.38元/股的目标价，较当前最新收盘价预期上涨空间高达98.21%。
9月12日，国泰君安分析师王聪也发布报告表示，今年上半年，公司新能源业务实现销售收入29.46亿元，同比增长220.21%。为进一步响应客户需求，公司还完成了对苏州晶端和美国Aranda 工厂的收购，持续完善战略布局。参照行业平均估值，并考虑公司的龙头地位，给予公司39元的目标价，较当前股价上行空间达118.49%。
此外，华统股份、天合光能、晶澳科技、TCL中环、旺能环境等10家公司，近期券商给出的目标价也均较当前收盘价有超过100%的上涨空间。
对于券商明确看好且目标价较当前股价有较高上行预期的公司，结合公司的最新大股东名单，葛卫东、蒋士波、丘栋荣、傅鹏博、赵诣等各路投资大佬的“心头好”均在其中。
如奇安信，今年二季度末，葛卫东仍以622万股的持仓位居公司第九大流通股股东。且翻看公司的历史股东持仓情况，2020年三季度末，公司上市后发布的首份财报中，葛卫东即现身其中，当时与葛贵兰（网传葛卫东姐姐）、王萍（网传葛卫东妻子）分别位居公司前三大流通股股东。2021年三季度末，因其他大股东的新进建仓，葛卫东及其家族一致行动人集体退出了公司的大股东阵营，但仅消失了一个季度，2021年四季度末，随着葛卫东和葛贵兰的加仓，两人又重返“队伍”，但2022年一季度以来，葛贵兰和王萍即彻底退出了奇安信的前十大流通股股东，只有葛卫东一直坚守至今（见图2）。
被天风证券给予42元-51元目标价，较当前股价预期最少上涨196.82%的华统股份，则得到了“中庚一哥”丘栋荣的长期青睐，二季度末由其管理的中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活两只基金分别以1774.64万股、648.21万股的持仓，位居公司第三和第七大流通股股东（见图3）。另外，同为中庚基金旗下的中庚价值先锋基金，也以2604.85万股的持仓位居公司第二大流通股股东。截至今年二季度末，丘栋荣已连续三个报告期对公司重仓持有。
被国泰君安看好的TCL中环，二季度末前十大股东名单中，香港中央结算有限公司（陆股通）、华泰柏瑞中证光伏产业指数基金、正圆壹号私募基金、天弘中证光伏产业指数基金、澳门金融管理局等国内外机构基金均继续现身其中，且值得一提的是，公司还新获得了昔日公募“四冠王”赵诣和睿远头部基金经理傅鹏博的认可，二季度末，赵诣管理的泉果旭源三年持有混合基金、傅鹏博掌舵的睿远成长价值混合基金分别位列公司第九和第十大流通股股东（见图4）。
被广发证券看好推荐的郑煤机则是牛散蒋仕波的重仓标的，二季度末蒋仕波以1929.52万股的持仓位居公司第九大股东，自2020年一季度末以来，以连续14个季度重仓持有公司股份（见图5）。
（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）
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