9月22日,经过此前的持续调整,市场迎来了一次“报复性”反弹,热点遍地“开花”,工业母机、华为、特斯拉、杭州亚运会等热门概念股均迎来显著反弹……
近阶段以来,除了热门概念题材重返活跃,还有两条主线也备受资金关注,即高股息标的与小盘ST股。在这背后,有不少投资人的持仓名单中涉及、聚焦于上述多个领域,徐开东就是其中之一。
徐开东,成都的亿万富翁、服装大腕,同时也是一位持续活跃在资本市场的“炒股高手”,其通过股票投资实现了真正意义上的财富自由,资产早已超过10亿,也因此被称为“中国十大最牛散户”。
9月以来,市场整体呈现震荡寻底行情,但9月22日当天,各大指数止跌反弹,成交量出现相对放大。事实上,近阶段以来,不少热点、主线已开始反复活跃,这其中就能看到徐开东布局的身影。
统计显示,截至二季度末,徐开东的名字共出现在30只个股(剔除B股)的前十大流通股股东名单,总持仓市值接近8亿元,进一步观察来看,徐开东的持仓标的涉及了工业母机、华为、特斯拉、杭州亚运会等多个热门领域(见表1)。
近阶段,工业母机概念在市场“走红”,9月22日当天,德恩精工、博亚精工、青海华鼎等多只标的均出现异动上涨。工作母机为各类工业提供各种机械设备,是构成现代工业的心脏,该题材受市场追捧与相关利好政策的刺激不无关联。如《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》于近日发布,此举将有助于进一步鼓励企业研发创新,从而促进集成电路产业和工业母机产业的高质量发展。
观察发现,在工业母机概念股青海华鼎披露的二季度大股东持仓中,就有徐开东的身影。数据显示,截至二季度末,徐开东以666.23万股的持仓量位居公司第7大流通股股东,持仓市值为0.30亿元。回溯来看,徐开东对于青海华鼎已经持有较长周期,早在2014年中报,徐开东即新进现身青海华鼎前十大流通股股东,当时持仓152.61万股,此后至今,整体以增仓为主。而从股价表现来看,不止9月22日,公司9月21日即迎来强势上涨,盘中一度涨停。
除了工业母机,杭州亚运会概念股也在近期反复活跃,驱动因素为2023年9月23日至10月8日在杭州举行的第19届亚运会。据观察,在徐开东的布局名单中,也有相关个股涉及杭州亚运会概念,如冠捷科技。截至二季度末,徐开东持仓冠捷科技1285.80万股,持仓市值约为0.27亿元。徐开东于2022年三季报新进现身冠捷科技前十大流通股股东,截至2023年中报,已连续无变动式持仓4个季度。
冠捷科技此前在互动平台表示,积极争取与各大型赛事多方位的合作,本次杭州亚运会射击馆等赛事场馆中将会有AOC显示方案的应用。9月22日,公司股价上涨超过7%,拉长周期来看,公司股价也走出了相对强势的表现,在徐开东新进现身布局之后,冠捷科技股价即迎来震荡上涨,至今已累计上涨近40%,明显跑赢同期大市。
此外,特斯拉、华为汽车相关概念股因为智能驾驶、一体压铸事件的刺激也迎来反复活跃表现。据观察,在徐开东最新现身持仓的个股名单中,双林股份、隆基机械均同时具有特斯拉、华为汽车概念。
截至二季度末,徐开东持有双林股份市值为0.44亿元,持仓隆基机械市值为0.30亿元。另据观察,徐开东对两者的持仓周期也同样较长,其分别于2020年中报、2021年三季报新进现身双林股份、隆基机械前十大流通股股东,且之后均给与了进一步加码。
近阶段,在指数低位运行期间,市场投资风险偏好整体下降,高股息率板块的被关注度出现显著提升。而自8月下旬以来,以煤炭为代表的高股息率板块、相关个股即迎来了一轮不俗的上涨。
统计显示,8月下旬以来(截至9月22日),煤炭板块以9%的涨幅位居申万31个大类行业涨幅榜首位,期间,平煤股份、晋控煤业、山煤国际、潞安环能等多只煤炭股涨幅均超过20%。与此同时,部分个股股价创出新高,如中国神华股价创出近15年新高。另外有部分个股则收出连板行情,如9月1日~9月5日、9月14日~9月18日期间,云煤能源、安泰集团均连续收出了3个涨停板。
在煤炭强势表现的背后,徐开东也对该板块进行了重点布局。统计显示,在徐开东二季度现身持仓的30只标的股中,4只为煤炭股,如辽宁能源、云煤能源、安源煤业、安泰集团(见表2),合计持仓市值超过一个亿,为1.48亿元。
进一步来看,徐开东对于上述煤炭股多为长期持有。如安泰集团,徐开东于2017年中报即新进现身前十大流通股股东。另外,2019年三季报时,徐开东又以新进姿态出现在云煤能源前十流通股股东,至今年二季度末,已连续持仓16个季度。
而另据观察,徐开东对于上述煤炭股的持仓几乎均为“只增不减”。如对于辽宁能源,徐开东分别于2022年中报、2022年三季报增仓310万股、124.89万股,其余报告期均为无变动式持股;对于云煤能源,则于2019 年年报~2020 年年报连续5个季度均给与增仓。另外,徐开东对于安源煤业、安泰集团也均为“只增不减”。
除了徐开东,但斌也对煤炭股投出了重点关注的目光。此前,由但斌旗下东方港湾担任投资顾问的“银河东方港湾1号”等资管产品披露的今年二季度仓位中,即对煤炭给与了重点布局。
但斌此前有观点表示,看中煤炭股的分红能力。而目前来看,煤炭股的整体股息率水平较高,在全A市场当中表现突出。统计显示,截至9月22日,煤炭板块内个股平均股息率为7%,在申万31个大类行业中处于领先水平。
另外,煤炭股在近期迎来反弹还与价格因素不无关联。如期货焦煤主力合约目前报价已升至1861元/吨,较6月底上涨了近40%。
“银河东方港湾1号”在二季度报告中有谈及对煤炭价格的观点表示,“未来一段时间,发展中国家经济仍然离不开煤,仍是以煤为主的国家。从供给端来看,海外煤矿长期不会有大规模的资本开支来扩大产能。从供需结构变化的方向来看,倾向于煤价10年内的中枢价格还是会不断提高的。”
在市场维持低位震荡阶段,ST板块个股近日也迎来了轮动上涨,不少个股收出连续涨停,部分个股涨幅更是实现翻倍。据观察,徐开东的持仓标的中也涉及了多只ST股。
具体来看,截至二季度,徐开东重仓持有了*ST天山、ST天龙、ST星源、ST世茂等多只ST股(见表3)。
观察来看,对于上述ST股,徐开东既有近期新进现身的标的,也有长期坚守持仓的标的。
如ST世茂,据公司披露的截至二季度末的股东持仓显示,徐开东以775.68万股的持仓量新进现身成为第6大流通股股东。ST世茂为一家房地产公司,公司于6月初公告称,以自有资金回购股份,用于回购资金总额不低于1亿元,不超过2亿元。截至9月13日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1968万股,已回购股份占公司总股本的比例为 0.52%,已回购的总金额为 3001万元(不含交易费用)。
近阶段以来,受益于房地产利好政策密集推出,叠加回购因素刺激,公司股价近阶段以来整体保持持续反弹,7月以来已上涨超40%(见附图)。
对于其他ST股,徐开东则多给与了长期持股。如环保公司ST星源,公司曾于2021年5月被实施其他风险警示。
回溯来看,徐开东于2020年中报即新进现身ST星源前十大流通股股东,当时持仓439.83万股,此后于2020年三季报、2020年年报与2021年一季报均进行了增仓加码,截至2021年一季度末,持仓数量变为834.32万股,在此后的多个季度,徐开东的持股数量一直未发生变化,截至2023年中报,徐开东已连续无变动式持仓10个季度。
此前阶段,ST星源股价长期表现承压,不过,今年6月以来,公司股价出现触底反弹,至今累计上涨超40%。另据观察,在ST星源股价反弹背后,也有公司相关方进行增仓以向市场传递信心的信号。如在曾于5月下旬,公司董事即以自有资金从二级市场连续买入公司股票。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖推荐。)
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