我一直说供需预期对价格的率先指引作用。去年地产多好基建多好,5月需求也不差啊,为什么5月23发生了300点的跌幅?需要看到523时点,社库和厂库都是低位。价格之所以跌,就是因为大反弹造成的相对高价格和高利润,再叠加预期转空造成。==那么当下是什么情况?1,未来北方由于没有雨季,需求持续良好,而供给却慢慢释放。这必然导致供给预期转强。2,电炉现在也有200利润。也导致供给预期转强。3,再看华东和华南,没错华东在限产,可是雨季马上来临,这必然导致需求预期转弱。综合这些总预期,就会看到,总体看来,总供给转强,总需求转弱。因此虽然厂库很紧缺,但是基于高社库以及未来预期供需重新转化,必须要有反应。这种情况都不做回调反应,那价格还一直上涨,不就要涨到天上去吗?所以我认为回调的时间窗口是越来越近了。
(转范蠡)
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