一知其然亦知其所以然今天开头先讲讲我所理解的技术分析应用
每一天都有成千上万个长线价投人对着市场一众短线客如蚁族般勤劳嗤之以鼻首先要清楚什么要清楚技术分析的基础市场行为包容消化一切除非你已经完全理解和接受这个前提条件否则学习技术分析就毫无意义记得这是前提
技术分析的本质
技术分析的本质是什么我以为便是窥探人性人的思维方式和习惯在证券交易上的反映是人性的反映也是自然规律的反映
应该有一个认识价格上涨一段获利盘太多自然会有卖出的自然就会回调回调到大约60%黄金分割的时候大部分人会觉得差不多可以抄底了价格就反弹从空间上讲这是黄金分割回撤位当价格跌破整理平台的时候人们的恐慌心理会出现恐慌性的卖盘会让价格加速下跌趋势自我强化这是关键点的趋势反转
刚刚是从空间上看如果从时间上看呢人们需要一个对新价格中枢的一个接受过程当上涨的趋势中回调的过程和盘整的时间过程就是人们心理上接受新价格认识到证券趋势的过程刚创新高的时候觉得贵2个月之后可能不觉得贵了然后新买盘进场推动价格继续上涨而关键点附近的突破后走势自加强规律包含了人类的从众心理和过度乐观过度悲观的羊群效应
上面提到了羊群效应由此引申出技术分析的另一个重要特征就是群体性个体的行为是杂乱无章不可预期的但是群体行为常常有规律用一个时髦的词来说技术分析是大数据分析例如支付宝的赎回和申购有非常强的规律性
当然很多交易员喜欢纯粹用技术分析准则做交易策略我十分反对这种做法无论是趋势分析还是中继形态分析还是各种趋势反转点分析都有瑕疵和特例认为金融市场完全符合技术分析准则的是教条主义人们对于不确定的事物的认识都热切盼望一种准则能解释和规范一切这是一种不切实际的期望技术分析的问题就是用完美和规则的形式解释不完美的不规则的市场这确实是无知渺小的个体在黑暗和无助时能抓住的一根稻草这根稻草它有用但是不能把它当救命的游泳圈
所以到底怎么运用技术分析
以身边的成功者为例在熟悉并依托基本面的前提下注意能达到此前提者当下市场看并不多然后每日在特定范围内选出短线异动标的并建立股票池股票池标的数量因人而异个人见过的好一点的交易者可以同时追踪20个以上短线异动票不过对新手来说经验之谈每日观察3-5个足矣
最后再说一个老问题到底应该抄底还是追涨首先个人是右侧交易者无论个股基本面分析还是技术面推进比较喜欢操作自己抓得住拿的紧的东西比如一家我很熟悉的拥有不错基本面上冲趋势公司或者技术面一只刚刚突破的个股这是我的1.没有这个1对我来说后面有多少0也显得毫无意义这是就个人而言就群体而言这话题也争论已久这两个东西你中有我我中有你在大趋势里可能是抄底的小趋势可能是追涨的反过来一样大趋势要追涨小趋势要抄底所谓大趋势是证券主体已经到了宏观环境拐点货币政策观点业绩拐点业务形态或商业模式拐点并且基本得到投资者认同并且已经有了上涨苗头从技术派的语言来说就是下降趋势已经打破和反转但是从小趋势来说可以短周期回调时买入这是抄底或者用技术派的话来说这是第二买点所以说二者是混杂的谁都希望自己的成本低但是片面追求成本低会造成不确定性大半山腰或者长期地步盘整等待市场确认的时间周期长或者追求成本低会造成根本没机会买入如果片面追求确定性不敢冒险赌博会造成建仓成本太高这两点自己去权衡没有定论高手都是平衡高手偏激的都不行
讲到这里要加一个例子赵老哥
首先我想很多人对龙虎榜都有一个错误的解读认为跟踪龙虎榜上的知名游资是一种稳健的盈利模式不能说完全错但显然没什么必然的逻辑我以为看龙虎榜看的是知名游资的买卖思路通过看上榜席位来判断第二天的涨跌可以成为偶然却绝不该是必然和常规武器通过看实力游资的方向选择和出击时机来跟自己的交易行为比较如果契合则是肯定了自己交易行为的进步而大多数人走的误区是通过上榜席位来判断第二天的涨跌本末倒置
总体来说超短强势股是由市场合力形成并非独庄股
赵老哥的主席位是银河绍兴路,他在淘股吧曾谈到切记别做自己模式外的操作是的即使是超强游资一流高手只要是人都会有人的惯性思维所以反向思考一下老赵的操作是有迹可循的
2014年5月初 000693
赵的操作7日净买8日做T9日净买12日净买13日做T出货14日清仓红箭头为建仓点绿箭头为出货点
2016.9.1.茂业通信9月1号9月2号为净买入9月8号净卖出至今仍有持仓红箭头为建仓点绿箭头为出货点
2016.9.6 603616.9月6日9月7日为净买入9月9日为净卖出9月28日继续开始净买入红箭头为建仓点绿箭头为出货点
韩建的技术面逻辑参考下图600533此为2016年2.26号开始本人对533的操作与韩建高度相似对标的第二波预期收益也会降低
由于九月初曾经在雪球公开买入了几个票考虑到无脑跟风以及私聊严重的问题最近又取消了雪球公开操作的情况当然未来如果有大盘股出现机会有时间我也会盘中提到那么回头看这几个票的运作模式是有共性的建议可以结合老赵之前在693上的操作翻看最近的每日分时盘口多思考内在逻辑
二审时度势十一后这几个标的机会较大
好了由于当前地量下大盘整体机会依旧不大此市场情绪大概率会延续到节后所以正切主题即细化预期下随大盘调整的个股会出现的机会
下面这些票调整下来大概率是机会
前提大盘不崩回调缩量均线支撑盘口异动
可参照标的
1.兆驰股份量价齐升的模型标的主力很强且盘中动作较大但若无60分钟级别缩量回调则并非好的买点宁可错过若连续出现回调可待其随后分时突然放量瞬间介入
2.天奇股份等待回调机会以及量能跟进情况若出现连续回调且在支撑均线处突然开始向上放量可考虑介入
3.群兴玩具此票主力介入较深盘口看个人猜测其建仓位置应该在5月下旬且最近异动加强建议积极观察出现较大回调可考虑介入
4.上海凤凰主力近期选择加速拉升连续多日拉升后预计亦会出现回调洗盘的低吸机会一旦回调只要非天量长阴线可考虑介入
5.日出东方主力动作明显且其成本较高若要获利则需要继续拉升一定升幅对此近期做市意愿较强的票若有ma20回踩机会可考虑介入
最后给出适合激进者的现价可参考标的
栖霞建设北玻股份普邦园林中安消乔治白等以上个股仅供参考
最后说一些最近的想法一般情况下熊市开始时大部分人不会认识到或者不甘心认识到市场已经开始不好玩了当人们观念开始趋同时指数基本跌了一半个股也是拦腰一刀该跑的早跑了没跑的也无力去跑剩下的就是存量资金也可称之职业赌徒这帮人讲究搞短差做反弹美其名曰抢一口就跑可是我们知道真正的赢家赚的是大钱所谓财不入急门逆势操作9次赚不够1次赔的赌徒就是赌徒这种人是不会听人劝的输光了自然就踏实了
根据经验来看当赌徒都不愿意玩的时候市场一般也就接近了底部
那么假前很多人都在喊抢红包这就是赌徒心理赌徒不死底部也不好见到作为一个职业股民一个经历两轮牛熊转换的大叔级玩家我能告诫新玩家的就是捂紧钱包谁的话也别听熊市中现今是最宝贵的筹码熊市丢失了现金就跟牛市丢掉股票一样足够让你懊悔很久
还有一点预言式的东西吧这个股市跟经济关系真心不是太大之后或许原油啊大宗商品啊会触底上涨但股市不一定会这样走因为二级市场运行原则是筹码交换做的是价差交易靠的是讲故事
市场不缺钱缺的是时间
向下杀跌需要时间底部吸筹需要时间恢复信心需要时间培养新一代傻子韭菜也需要时间
时间到了烂泥也能卖出黄金价
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