资产负债表
编制单位：阳泉市东润物资有限公司 企财01表
资产 行次 期末余额（元） 年初余额（元） 负债及所有者权益 行次 期末余额（元） 年初余额（元）
流动资产： 流动负债：
货币资金 1 94,830 .76 300,017 .26 短期借款 32 0 0
交易性金融资产 2 0 0 交易性金融负债 33 0 0
应收票据 3 0 0 应付票据 34 0 0
应收账款 4 175,536 0 应付账款 35 391,123 .84 54,083 .28
预付款项 5 170,277 170,877 预收款项 36 440,597 .42 1,066,232 .73
应收利息 6 0 0 应付职工薪酬 37 22,200 13,200
应收股利 7 0 0 应交税费 38 2,420 .95 3,396 .3
其他应收款 8 263,607 .96 736,749 .2 应付利息 39 0 0
存货 9 170,012 .93 0 应付股利 40 0 0
一年内到期的非流动资产 10 0 0 其他应付款 41 20,947 0
其他流动资产 11 0 2,000 一年内到期的非流动负债 42 0 0
其他流动负债 43 0 0
流动资产合计 12 874,264 .65 1,209,643 .46 流动负债合计 44 877,289 .21 1,136,912 .31
非流动资产： 非流动负债：
可供出售的金融资产 13 0 0 长期借款 45 0 0
持有至到期投资 14 0 0 应付债券 46 0 0
长期应收款 15 0 0 长期应付款 47 0 0
长期股权投资 16 0 0 专项应付款 48 0 0
投资性房地产 17 0 0 预计负债 49 0 0
固定资产 18 246,317 .03 216,342 .71 递延所得税负债 50 0 0
在建工程 19 0 0 其他非流动负债 51 0 0
工程物资 20 0 0 非流动负债合计 52 0 0
固定资产清理 21 0 0 负债合计 53 877,289 .21 1,136,912 .31
生产性生物资产 22 0 0 所有者权益（或股东权益）：
油气资产 23 0 0 实收资本（或股本） 54 100,000 100,000
无形资产 24 0 0 资本公积 55 197,100 197,100
开发支出 25 0 0 减：库存股 56 0 0
商誉 26 0 0 盈余公积 57 0 0
长期待摊费用 27 0 0 未分配利润 58 -53,807 .53 -8,026 .14
递延所得税资产 28 0 0
其他非流动资产 29 0 0
非流动资产合计 30 246,317 .03 216,342 .71 所有者权益（或股东权益）合计 59 243,292 .47 289,073 .86
资产总计 31 1,120,581 .68 1,425,986 .17 负债和所有者权益（或股东权益）合计 60 1,120,581 .68 1,425,986 .17
单位负责人： 财务负责人： 填表人:
