一次关于期货的精彩的网上对话

暴仓天使：
我内心深处的小小感触
在期货市场也算一年多了吧，一路走来，好像除了赔钱，什么都没有得到。真的有些想哭，可是市场不会相信眼泪的。现在的我越来越想认清自己，越来越觉得我要反醒自己，，，去年入道赔了一些，在网上认识了做期货的朋友，朋友说我太可怜了，要帮我做，我带有希望的交给了他，刚开始赚了几天，后来就开始赔了，看着钱越来越少，我心里着急，总是有信心的对我说，没事的，包在我身上，可是看着钱越来越少心里痛心，算了，还是自己做吧，赔钱谁了来承担只有自己承担，少的钱是自己的，不是别人的。后来又遇到一个自称是自己昨短线高手人，说自己做了十多年了如何如何，结果每一天都没有做对的，说都是因为自己压力太大了。就这样我停了一些时间，可是我发现我离不开市场，除了期货自己还能做什么，好像都无趣，我又开始做了起来，钱在自己的操作中来来回回，过年后的那一波大行情只抓到200点，可是后来好像没有什么成绩，钱赚了一点又赔进去一点，就这样打转，有人说短线好，不承担过夜风险，有人说长线好，赚的钱多，又轻松，，，，唉，好像我做什么都不会赚钱似的，一个朋友好像很爱做长线趋势似的，他帮我做了油，两天到了100点，可是并没有出来，单子从100点回到了只有20点了，我心里着急呀，问他为什么不出，他说我们和庄家的成本一样，庄家不会这么轻意出来的。行情过了两天又回上去了，赚了100点出来了，心里很开心，，，，好久没有赚过钱了，，，谁知道刚刚出来，就多了粕进去，那天在高兴中度过了一天，晚上开盘了，哇跌了15点了，朋友安慰我说怕什么，才开盘，一会19点，一会20多点，一会30多点，，，，，，，没有想到竟然跌了50点了，跌停，，，，好多朋友说入道两年还没有见过外盘跌停的现像呢！看着跌停，脑子一片空白，我感受觉自己真的好像从天堂到了地狱似的，又想哭，又想笑。真害怕自己赶上三个跌停，那样我就死悄悄了，如果一个跌停也就无所谓了，顶多油赚的赔进去了，星期二跌停了，星期三没有接着往下跌，反而往上走了下，星期四上午往上走了，觉得自己的单子有希望了，可是到了下午价格不停的下滑，，我很害怕，结果砍了出来，晚上外盘跌了，觉得自己砍的是对的，可是星期五内盘没有跌，最后涨了许多，今天早上起来，看着外盘又涨了许多，心里有些后悔，如果我不砍，可能就会慢慢的到我的成本，，，如果我听朋友的话不出，也许还会赚，如果，，，，也许，，，如果，，，也许，，，给了自己太多的幻想，，我知道我这样想是不对的，。。明天事什么谁会知道，也许我根本就不懂的分析吧！在网上也碰到是什么什么高手的人，好像他们也是，不是今天赔就是明天赚的吧，也许是自己跟不上别人的思维吧！看着走过的行情均线和价一目了然，说要是这个时候进拿上一些时间不就赚大了吗，哈哈哈，可是当时看到价格跳动时就不这么想了，当时的价格跳动时，我们的心和思维还有人性都在跟着跳动，决定往往就在人性脆弱的一瞬间产生。
我要深刻的检讨自己，我承认我的性格是有一定的问题，我很暴燥，也许我对一些事情很偏激，朋友们说我心态很不好，不太适合做期货，期货市场里到处是做期货的人，适合做期货的到底有几个，能赚钱的就适合吗？可是真正赚钱的有几个？不管别人怎么说，我不想放弃，也许是性格要强，我就不相信自己做不好，也许我真的没有这个天赋，总是幻想自己能在这个市场里如何如何，总是幻想自己总有一天会像巴菲特，索罗斯，，，，为了期货，也多多少少的付出了一些，相比别人可能差远了，做了期货每天有了一双熊猫眼，天天都到早上3点才睡，也不爱打扮了，甚至衣服都不舍得买，朋友叫着一起出去玩，都不知道说什么，常常喜欢呆在家里，人长大了，家人开始着急你找异性朋友了，自己却一点也不着急，甚至有些觉得多余，觉得那是压力。我现在有些时间的压力，在这个市场有所成绩真的有些难，时间却在每天的几个小时间悄悄的度过了，人长大了，总是要面对一些生活上的问题，不只要对自己负责，而且要对家人有一种责任，有时好想抱着妈妈说我累了，想哭。。。可是很内疚，不想对家人说什么，，，我想做一个强人，不想苟且偷生。不知道我的期货梦，会不会走到底？？？？？？？？清醒了，再沉睡下去，青春都没有了，，，，，不想轻言放弃，，，，，
请前辈们多多指教！！！
syz1236：
先去做半年的模拟盘去吧,直到模拟盘能持续稳定的获利,再只做1手的实盘,1手1手的做,资金管理是关键,很多人在他们的交易模式成熟前就死掉了,读万卷书不如行万里路,
实践重于一切.
Suiyue：
了解市场，制定一套要有适合你的交易系统；
了解自己，坚持无条件的执行自己制定的交易系统。
短线不适合你。
享受曲线美：
控制亏损——我记得华尔街相当年有个人一开始不断亏损，但他的上司要求他每天亏损不能超过500之后，他开始赢利了。
Ontheroad：
一年了
如果你每次犯的同样的错误建议可以退出
否则就要不断反省自己
前尘隔海：
感慨也不发了，就事论事吧。
期货界有许多似是而非的理论，看上去很对，实际无意义。
譬如你文中提到的做豆粕的例子，
你信不信，下次你再碰到，你还是不会做！
几乎所有的新手在总结此类错误时，
都认为是自己的心态不好！
其实不是的。
做期货到最后也就两点：一个是会看，一个是会做。
随便翻开一张图表，随便选择一个周期（分钟、天、周），
今天是周六没有交易，那么周5就算现在，
你应该5分钟内说出，现在市场处在什么位置！
是涨势中？跌势中？盘整中？
这叫会看。
然后，你现在持仓的方向是否和行情走向一致？
如果不一致？
那么为何没止损？（这叫侥幸）
为何空仓？（这叫恐惧）
为何头部现身而没走？（这叫贪婪）
说这些，想告诉你心态问题是肤浅的总结，
问题的背后要么是你不会看，看盘功力不到，
要么你会看，但执行力不足，
为何你执行力不足？
是因为还没形成系统化的交易风格（不是电脑程序系统交易，我鄙视那个东西），
为何没能形成系统化的交风格？
因为你懒惰，
不爱做统计分析，只做个案分析。
还有一点认识上的问题，那就是期货操作中的正确是概率统计上的正确，
而非物理学上精确的正确。
在正确的时间、正确的点位，
你做了一笔操作，结果亏了钱，
不要个案分析的就认为你真的就错了，
结果轻易就否定自己，
只要统计意义上是对的就是对的，
这就是老期货总结的错误（亏钱）是交易的一部分。
总结：
1、何谓做头？何谓做底？何谓涨势？何谓跌势？何谓振荡整理？何谓横向整理？
能果断地回答并且从图表中进行指认，关键是指认行情当下的位置，算是基本会看。
我私下认为你还不会看，可能你不同意。
整个炒客论坛上会看的也没多少，但自以为自己会看的多。
2、会做包括资金管理、止损设置、止盈设置、执行力。
你能不能把资金管理的意义与原理讲给朋友听？
能不能回答如果不资金管理的统计学后果？
对于止损、止盈，你能不能讲出一翻统计学上的道理？
如果不能，说明你还不理解。
3、强烈建议你先模拟作单，等赚了钱再实盘。
如果不服气，给你个案例。
当年just555出道时，10万亏得还剩下5千，
不做只看3个月，天天学习总结，
感觉行了，再压抑自己1个周，方有后来的大成。
祝你成功。
期货新人：
减少交易次数，只有行情沿着自己预期的方向走时才逐步加仓和持有，如果行情背离了预期则果断平仓，做期货必须要冷酷。弄清每个品种现在所处的阶段：是趋势阶段还是震荡阶段。如是震荡阶段，注意抓住一个中短期波段的转势，大众的心理对中短期波段顶和底的判断有重要的作用，如近期某品种出现了一段上升行情，人们情绪高涨，论坛喊多做多之人占了绝大多数时（当然有一些做空的人也会喊多，你要自己鉴别），你就要警惕短期转势就快要到了，至于具体做空时机，要结合外部因素，盘面和未平仓合约和成交量来分析。举个小例子豆507 5月31日由于昨夜外盘大幅走高而高开成交量大幅增加而未平仓合约却未增加多少，而收盘却下跌的行情要勇敢做空。为什么呢？由于昨夜美盘大涨，人们今日做多情绪高涨，记得当时论坛也是一片做多之声，成交量大幅增加而未平仓合约未增加说明主力的多单被散户替换了。下跌也就自然了。外盘看看结果就行了，没必要一直盯着，搞得自己身心疲惫，以上是一个期货新人浅薄的想法，希望能对你有一点帮助。
天池老妖：
中毒太深,迷失自我.
出来吧,至少能清醒些.
期货不是那么好赚钱的.曾经有近千个人参加我们公司的模拟交易.能持续盈利的不足5人.你认为你能成为那5个人中的一位吗?
不仅交易要止损,人生更要止损!
瞎胡搞：
其实很简单
只要不想一夜暴富
那就简单了
不过不想一夜暴富的人能有多少呢
期货本来就是个微利行业
不是暴利行业的
呵呵
瞎胡搞：
我们统计了十多年的数据
假设基金是按照1/3开仓量来计算
这十几年来
经历了经济的荣衰循环
大致也可以算是个平均收益了
基金的总体年收益率也就在16%左右
呵呵
瞎胡搞:如果还是想暴利
那还是转转行好了
当然能够获得暴利的机会也是不多的
还是需要你自己去削尖脑袋想问题找机会
如果就是想啥事不干
天上突然掉个金元宝砸你头上
那俺估计是啥也干不成滴了
不管是做期货还是做什么
呵呵
水泊梁山:
我做了快5年了,总算帐还是亏损.我的感触是:
1,必须有自己的办法(有人称交易系统),这个办法只要坚持.肯定赢多输少.
2.资金管理.每次下单必须和自己的办法中所蕴含的风险结合.
3心态.为什么第三位才说心态呢?并不是说心态不关键,而是心态是建立在
正确的办法和资金管理之上的.你的心态在好,老是不盈利.还混什么啊.
在这个市场里.什么鸟都有,什么时候都有人赚钱.什么时候都有人亏钱.有人做多 ,有人做空.
你所要做的是不管别人怎么说,自己该怎么做就怎么做.保持一颗平常心.
慢慢来.肯定会成功的.做期货我感觉和出家当和尚差不多.当达到忘我,无我的境界.距离成功也就不远了.
山姆大叔:
刚开始进入期货时，牢记的两个字就是止损。后来就加上了资金管理。但其实什么是资金管理，当时理解的并不深。
由于股票做了很久，技术分析有点功底，加上开始的严格止损，所以，做了2个多月，结果没赔没赚。于是，自己的单子就大了起来。认为只要做到了严格止损，加上又是日内操作，就可以加仓操作了。但仍给自己一个极限，就是不超过60％的仓位。但是，问题很快就出现了。原先由于是轻仓，所以止损可以做的很坚决，赔的不多么。可换了重仓，止损就做的不严密了。经常是赚了几个点就跑，跌了几个点还想看看。结果不小心就跌了几十点了。所以，亏损开始加大。资金最低的时候，已经跌去了40％了。这次觉得很危险了。于是赶紧刹车，强行命令自己停止操作1周。开始作模拟盘。但是，模拟盘我劝你还是没必要去作的。因为，它跟你实际的操作大相径庭啊。。。。。用说模拟盘的成交让你不放心——实盘不可能成交的，模拟盘就可以成交。最关键的是模拟盘的心态跟实盘是无法比拟的！！！我做了两周的模拟盘，你猜结果如何？竟然轻松盈利20％还多！！于是自己就把先前实盘中的亏损归咎于运气不好，止损不严等等。。。又重新回到了实盘操作中。。。。。由于开始的谨慎，加上春节后的一波不小的行情，使自己的资金很快得以恢复。当资金就要翻红的时候，又一次致命的打击接踵而来。原因是没有及时止损。可是我们总不能频繁的止损来面对交易吧。。这时心理非常迷茫，开始怀疑自己是否真的适合这个行业，甚至怀疑每次的盘中出现的信号。总不能买进，跌了，止损。然后卖出，涨了，止损吧。。这种怪圈就像足球场上的越位，次数多了，你就不敢进攻了。突然有一天脑子里出现了一个顿悟，不敢止损或没及时止损不就是因为仓位太重了么？因为我看行情还是很准的，经常准到当天的最高最低点都是我的买卖进出点。可还是摆脱不了亏损，看来问题还是出现在资金管理上了。这期间看了很多的书，究竟哪一本最有用我也说不准，并且每个人需要的也大不相同。但之所以我开始对你说得要仔细读读那两位的帖子，就是因为他们说得的确是击中了你的死穴！！瞎斑竹说得是心理方面的，作期货绝不能有一夜暴富的想法！你说，这我可没有。但如果你真的没有就不会重仓操作了。对吧？前尘隔海说得是操作方面的问题。你首先要问问自己是否真的能够看懂行情！！这点很重要。根据行情再来制定你的操作计划就会变得知己知彼了。同时也对自己和自己的操作信心百倍。而不至于无从下手了。看懂行情其实也不是很难，我就采用了一根均线加一个指标的操作系统。均线用来确定期价目前的势态——上涨还是下跌或盘整，而指标就是用来选择进出时机。但你一定要切记，用什么指标进入，就要用什么指标出来。不要“见异思迁”哦。。。呵呵。好，最后我在说说资金管理。知道了自己的重仓顽症，就改过自新好了。于是我采用了每次1手的做法。如果你的精力充沛，你可以同时关注2－3个品种，同样也是只作一手。当然这是你首先要步入正轨之后才可以考虑的！！但我必须提醒你的是，有朋友建议你去做模拟，我觉得作模拟是在你对技术分析还没有掌握的时候才适合作。如果你已经可以看懂盘子——真的看懂的话，作模拟盘就毫无用处了。我自己就是个例子，作模拟期货2周赚了20％还多，作外汇期货，10天赚了30％。不信？我有帐单的，并且那个期货模拟账号现在已经140％的盈利啦。10万到了24万了！可是我的实盘帐户目前还是亏损。我之所以写了这些罗嗦的东西，就是告诉你，如果你真的不想放弃，那么对症下药是目前最重要的了。看看你的问题出在哪里？然后一点点去改正。青泽告诉期货新手的一个经验就是轻仓并适当放宽止损，我觉得非常中肯。自从我轻仓并放宽止损后，我再也不必为频繁的止损而煞费苦心了！但是你止损的价位必须十分清晰，并在盘上标出明确的止损价位。到了价位必须止损就是考验你的执行力的时候了。这得有个过程，不会一蹴而就的。。。。呵呵，就说这些吧，也许这些对你没什么用，其实，即使不在这里回帖，我也计划抽空写出来，给比我还新的新手，和那些目前还没有走出沼泽的朋友一点启发。。。哦，对了。说了这么多，还忘了说说我的资金情况。自从我两周前的有所顿悟，我的资金在我1手1手的呵护下，已经增长了10％了（针对我原始资金算的，如果是以最低资金算起的话，就有25％了）。区区的10％对我曾经1天赚15－35％来说并非可以炫耀，但我找了操盘的信心——这太重要了，我再也不眼馋原先的一天赚35％的经历了，因为那不是稳定的回报。真正的高手就是使自己的资金曲线稳步上升！！！最后，祝有志者事竟成吧！！哦。还有，我准备参加职业大豆的实盘裸奔，此举目的就是为了锤炼一下自己的心态，做一个成功的交易者。。
山姆大叔:对，心态很重要，我觉得比一切都重要。急功近利会导致重仓。所以，我给你开一付药方就是——轻仓加适当止损。