又是继续数钱的一天~行情就简单聊几句,今天花点时间给大家科普一下产业逻辑。
1. 今天指数依然是非常强势的,在外资大幅流出的情况下,仍然收阳。两市的量能也来到了万亿水位。
昨天大涨后,在夜报里跟大家对政策做出了独家的解读。这里再多提两句,比如刚刚复盘时,同花顺弹出来的这个消息。
当然,我知道,大部分人可能看完也就看完了,脑子都不会过的。注意重点:有能力实现今年经济社会发展目标。
怡情对于经济的影响是毋庸置疑的,但是依然有能力实现,说明什么?说明后面大概率会有连续的政策刺激。点到为止。
2. 继续夸夸我们优秀的早盘策略~完成12连胜~
从开年到现在,12个交易日,完全靠盘前预判,无回撤连续大肉,已经是12连胜了~看看能不能超越这个赛季的利物浦吧。
3. 科技股继续疯牛
这波科技股的强趋势的原因很简单,其实就是最近新发行了一堆基金。比如今天刷屏的睿远基金,都出现了严重的超募情况,买基金都得要摇号。
这些基金拿到钱以后,当然是继续去拉之前自己的持仓股了,之前基金净值高了,才好发下一只基金嘛。
其实就跟龙头大单顶一字,然后靠做低位补涨赚钱是一个道理。
我刚问了问基金的朋友,据说后面还会有一些科技类的etf基金发行,所以说科技股后面能不能延续,就看后面子弹能不能跟的上了。
4. 特斯拉无钴电池
盘后传来的消息,特斯拉与宁德时代商讨使用无钴电池,目前市场的关注度很高。
所以,今天给大家科普一下。
目前电动车的电池主要有两种,一种是磷酸铁锂,另一种是三元电池。差别在于电池的正极材料不同,三元电池需要用到钴。钴这个金属很贵,所以三元电池的成本也会更高。
性能上,简单的概括就是,磷酸铁锂更便宜,更安全,但是续航不如三元电池。
最早的时候,用的大部分都是磷酸铁锂电池,在16年开始,三元电池开始替代磷酸铁锂成为主流。
所以我们可以看到,大约从2016年开始,华友钴业从低位开始翻了将近10倍。
消息面上说的是,特斯拉与宁德时代商讨使用无钴电池,也就是要从三元电池换回磷酸铁锂电池。
那为什么16年三元电池取代磷酸铁锂之后,现在又要换回来呢?
因为技术发生了很大的改变
A. 磷酸铁锂由于不需要钴金属,所以价格本来就很便宜。然后呢,现在又用了某个很厉害的技术,嗯,说什么技术你也不懂,你就知道技术很厉害就行了。然后呢,让成本继续下降。比如目前的成本为0.65元/wh,是远低于三元电池的0.85元/wh
B. 我们前面说过,磷酸铁锂电池哪都好,就是能量密度差,理论上的能量密度只有180Wh/ Kg。然后呢,现在又出了某个更厉害的技术,能够把能量密度提升到200Wh/Kg
也就是说,磷酸铁锂电池在继续扩大优势(便宜、安全)的同时,还缩小了劣势,因为技术的革新,才有了取代的可能。
明白了这些以后,再来回答一下大家可能关注的几个问题。
1. 对钴金属是否是重大利空?
首先,情绪上的影响是肯定的。毕竟这波钴的炒作是共振特斯拉一起,特斯拉如果弃用的话,肯定会对短期的情绪造成影响。
中期的角度去考虑,我觉得还是要回归基本面。首先钴是典型的周期性品种,所以我们要从供需的角度去考虑。
供给端不需要特别担心,因为嘉能可关停了不少的产能。记性好的朋友应该都记得,去年的这波小行情,就是嘉能可停产消息刺激的。
市场主要担心的还是需求端,
第一,90%左右的钴金属都应用在非电动车的其他方面,电动车的占比并不高。
第二,三元电池当初取代磷酸铁锂,主要是在于磷酸铁锂当时的性能较差。而目前,三元电池也是很成熟的技术,应该会是共存,共同发展的状态,不是说取代就能取代的。而且,磷酸铁锂的优点其实在于性价比,这也就决定了取代也只是在中低端车型。
第三,电动车整体渗透率提升的大背景下,三元电池和磷酸铁锂的需求应该都是增长的。
整体来看,我觉得对于钴的基本面影响其实不大,但在A股,短期肯定会受情绪影响。
2. 利好哪些?
A. 首先,我觉得最受益的应该是特斯拉本身。
因为还有消息称,特斯拉将自主研发新电池
因为,钴是非常稀缺的资源,全球的储量仅有740万顿,如果特斯拉能够自主研发电池摆脱对钴的需求的话,无疑是好事。
B. 其次,也就是磷酸铁锂概念股了
包括磷酸铁锂电池企业,以及磷酸铁锂正极材料企业。我个人觉得,逻辑更正的应该是正极材料方向。
因为,特斯拉如果要自主研发电池的话,对于电池企业的逻辑是证伪的。类似于之前我们说的口罩,不管谁做口罩,都需要上游的材料。
相关标的:德方纳米、中国保安、湘潭电化、丰元股份、光华科技、横店东磁、容百科技、天原集团等
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好了,今天就说这些吧。外面应该有不少这类的资讯。但大多都是研报上的复制粘贴,对于没有基础知识的散户而言,看都看不懂,看完估计也就忘了。所以,我希望用最简单的语言给你科普产业方面的知识,让你明白题材背后的逻辑在哪。
如果你觉得今天的科普对你有帮助的话,别忘了点一下右下角的好看。
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