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>《段哈哈》
2019.11.28
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盘面:
大盘真的没啥说的。成交量又创新低了,1300多亿。盘面上的热点主要是两个。
一个是农业股,一个是半导体。
全天涨停了20多支票,非常惨淡 。昨天的成交量大概也就这么多,减去MSCI带来的资金。那么可以下的判断是短期市场进入冰点,而且是极值。
从K线形态上来看,从公布10月社融腰斩股指大跌后,平台内窄幅整理了12个交易日。并且实体阳线越来越小,成交量也缩到历史极值。大概率来看这几天会有一个变盘点。大盘是时候要做方向选择了。一般来说小振幅的K线保持不了多久。
那大盘是向上还是向下呢?还是要做个判断的。
短期的判断只能从博弈的角度来考虑。我觉得向上的考虑要大一些。
一个是机构资金三季度以来调仓肯定是差不多结束了的。没结束的是水平有问题。其次私募基金目前只有 5成左右的仓位。又不是股灾哪有清盘的道理。这些仓位都在历史低位。散户不说了,涨跌都会抛不能决定方向。
只有一种可能会出现继续向下。就是大资金对于宏观有更加悲观的预期。可能性是会有。
赢面的问题:
半导体大跌之后连涨两天。问题是都很难去买,第二波进去的资金操作的也很彪悍。闻泰科技都要打到100块钱的位置。根本就不好买,除非胆子大不怕被套。明年消费电子是大年,但是今年立讯精密,汇顶科技之类的电子蓝筹涨幅一倍半,明年的空间今年也吃了差不多了,这个位置买真的鸡肋。
现在去搞可能这两天对了,但是不一定出的来。万一错了两天跌回去十几个点套死,也挺难受。这个只是单纯的博概率。赢面是要考虑错了亏多少,对了赚多少。
目前我的策略就是埋伏等明年,有吃就吃;没吃也不会亏太多。低位科技和5G都有布局,有没有肉吃看明年,整体上布局的跨度3个月左右。周期股就看陕西煤业,昨天涨今天跌,风险的话也不大。-7%设个止损。
基金经理的秘诀:
昨天跟一个私募基金经理吃饭,行情不好瞎聊呗。
聊到一个关于如何分析涨跌的,我觉得挺有意义的。跟大家分享一下。
1.首先不要去怀疑市场的对错,股价涨跌,只是大多数资金看问题的角度不一样。股票好坏都是两面。涨的时候大家看的好的一面,跌的时候看的坏的一面。
如果股票跌了,可以去同花顺论坛,雪球,淘股吧翻一翻。看看散户都在想啥,是什么问题让他们骂爹骂娘。有能力的找找研报看看机构不看好哪一点。为什么不看好。
然后分析这些不看好的点,是短期的,可逆的;还是长期的难以扭转的。如果是前者就可以买,可以持有。
我们赚的钱一定是市场看问题角度变换的钱。所以一定要搞清楚为什么跌的原因。不要去排斥它,认为是市场错了。
实例:
比如说耐威科技:大股东减持引起的散户骂娘。大股东为什么减持不重要。关键别人12亿投下去扩大mems的生产线。国家也投资10亿。这说明股票本身有价值。
为什么在低位。因为产能没出来,提现不到业绩上。但是未来产能会不会出来呢?一定会。这个问题短期1年左右是可以修正的,所以我会买。
2.隆基股份为什么三季报之后跌。其实因为硅片价格下降,毛利率下来, 公司要想增加利润就只有扩大生产规模。很多资金不看好这种模式。觉得产品可以不断涨价才是最好的。
这是不是问题呢。是问题。但是重资产行业天生就是这样的。产品价格涨跌有周期性的,无法把握。作为经营者做最好的产品,提供最优质的的服务,控制好产能的扩张就可以了。
例如说镁光,海力士,台积电,英特尔这些半导体企业是不是优秀企业呢?是的。但模式依然是重资产,跟隆基没有本质的区别。
国内的资金炒作消费股形成了思维定式,赚简单钱的企业就是好企业。这是不对的。但这种思维会改变么?会的。但消费股进入瓶颈期资金一样会重新选择。现在消费股就在瓶颈期。
PS:只是举例分析,并无推荐之意。
总结:
股票跌的时候一定要分析为什么跌,千万不要再跌的时候去想它涨得理由,然后意淫快要止跌了。这个思路是不对的。要诚实努力的寻找跌的原因,分析这个原因能不能得到改善。
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