前几天我跟大家交流了我是如何做研投的,今天我想交流我是如何交易赚钱的。做好研投,就可以找出一些好的投资标的。然而想真正把钱赚到手,还没这么简单。比如我一些特别看好的投资标的,都告诉给我的老丈人了(他也炒股多年),但是他一个涨停就走了,所以赚不到什么钱。现在他经常回忆,我某一年给他推荐的股票10个涨停,某一年给他推荐的股票8个涨停,但是可惜的是,他的钱包一直没有涨停。交易这事,其实跟研投还是有很大不同的。研投是跟认知打交道,交易是跟钱打交道。条条大路通罗马,交易赚钱的方式非常多,奇哥靠紧紧抱住优秀上市公司的股权来赚钱,奶爸靠定投股指ETF赚钱,这些都是大巧不工、重剑无锋的赚钱方式。我给大家讲讲我的故事。从古到今,想从穷到富,不能靠打工,必须靠资产。关于变富这事,我并不陌生,因为我们家几代人都富过,但他们都没有守住钱。我曾祖父,因为家穷去湖北嘉鱼县挖煤矿,从矿工做到煤矿主,成为嘉鱼县首富。后来他想落叶归根,雇船带着金银财宝回老家,结果不知道是不是船家故意使坏,船翻了,他的财产大部分都倾覆到梁子湖里。他的煤矿也在解放之后上交国家了。我爷爷,改革开放之后开始做生意,从做水泥包装袋起家,后来做红砖厂,然后开水泥厂。他在1990年就成为了千万富翁,是我们当地发家致富的带头人,在全省私营企业的排名中也曾经名列前茅。厂子生意太好,1992年他决定扩建,结果政府打击房地产投机引发了一波房地产寒潮,很多工地停工,赊销出去的水泥款就收不回来,但是扩建向银行借的钱又必须还,他现金流断裂,破产了。我流着他们的血液,而且我从小就聪明过人,所以我从来不怀疑自己将来会赚很多钱。但是在我这一代,我要解决的是如何守住钱的问题。答案很简单:我不能只有我自己的事业,我要参股世界!如果我只经营我自己的事业,遇到大的危机事件,也很可能会倾覆。但是如果我参股世界,我的资产分散到各行各业,就绝不会全部倾覆。很多资产汇入到我的河中,我要通向大海,这样我就永远不会干涸。这个道理我是后来才明白,但是早在我上初一时看电视剧《世纪之战》,就崇拜里面的股神,立志将来要做投资。交易赚钱其实很简单。你坐在船上就能浮起来,你定投股指就能赚钱。然而我不满足于此。我要造船,我要有我的船队,我要我的船队航行四海。我的交易模型就是我造的船!它们都具有赚钱能力。我从小的爱好是数学,十来岁就自编二进制珠算口诀,17岁研究杨辉大三角和概率问题,最后独立得出牛顿的二项式定理,大学时代我也作出很多数学和经济学的模型。因为数学好,所以在建模上有优势。后来做投资,我发现世界上长期收益率最高的人不是巴菲特,也不是索罗斯,而是西蒙斯!他是靠模型交易的,自称模型先生。我的思路其实也是把各种宝贵的交易思想进行模型化。我非常认同查理·芒格的观念:思维模型化,模型多元化!所以我建立了很多模型,分为选股的模型、估值的模型、择时的模型几个大类。选股的模型:分为财务选股模型(比如高ROE-高增长选股模型)、资金选股模型、举荐选股模型、驱动选股模型等。估值的模型:股东价值-PE模型、股东价值-PB模型、亏损公司估值模型、周期性公司估值模型、股价的增长和波动模型等。择时的模型:大盘择时模型(市盈率倍数占比择时法、恐慌指数择时法、融资资金择时法、技术择时法等)、行业择时模型、个股择时模型、仓位择时模型。每个交易模型,都是经过逻辑检验和历史回测检验的。选股的模型必须得战胜大盘,估值的模型必须能应用于实战,择时的模型必须得战胜持有不动,才可以出海。我不是股神,但我想做股侠。我要教大家投资武功,让大家可以通过投资改善自己和家人的生活,让大家可以在靠劳动赚钱之外,还可以靠资产赚钱。奶爸礼贤下士,请我来做孤独商学院。我理想的事业,就是把独孤商学院,做成股票界的新东方,做成股票界的少林寺。我希望大家可以学到一些真本事。我3岁时,我爷爷带我去见西山的韩和尚,韩和尚是我们当地的奇人,看相极准,远近闻名。我爱人的外婆八十年代曾见过他,现在还经常跟我们说韩和尚的神奇故事,韩和尚当时说她妈妈寿命可以活到87岁,她将来比她妈的寿还长些,还说了其他一些事,结果后来全部应验。韩和尚见我时,说我将来了不得,后来我爷爷再去,韩和尚还让我爷爷带饼给我吃。这些事我都不记得了,但我从小到大,家里人经常说起这个事。不过我到现在为止,还没有发现自己有什么了不得的。我想如果我将来可以帮助无量无边的人学会投资,让做投资赚钱的比例从1赚9亏变成9赚1亏,那可以算是了不得!说它不难,是因为只要大家老老实实放弃博弈思维,去赚公司业绩增长的钱,然后学一下选股,就可以赚钱,公司业绩的钱是持续在增长的,你1块买,2块卖给我;我2块买,3块卖给他。大家传递着公司价值的圣火,都能赚钱。说它不难,还因为确实有很多的交易模型可以赚钱,只要你照着做就行了。说它难,是因为投资亏钱的根源在心里,看到别人赚钱引起的贪婪,看到自己亏钱引起的恐惧,看到盘面价格上下动荡引起的迷惑,看到账户资金来而又去引起的怀疑。说它难,还因为当大家赚钱后,会骄傲,会认为赚钱很容易,将之前赚钱的模型给丢掉,回到靠自己赚钱的老路上。这些都是病!所以我不仅要能纠正大家的认知,还要能纠正大家的心态!
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