今天市场最意外的当然不是次新股的几个跌停,整个市场的跌停达到37家,这都是毛毛雨,市场最大的动静是已经抱团几年的医药核心资产,终于开始大跌了。
欧普康视 -8% 通策医疗 -4% 爱尔眼科 -3% 恒瑞医药 -2.7%
泰格医药 -5% 昭衍新药直接跌停
这几个股票大跌在整个市场的下跌中并不显眼,但是有个三国故事讲
得好:
主公,不好了,我方战死五人;
慌个p,才死五个人;
关张赵马黄;
主公,卒!
借着医药大跌,我想跟大家分享一个重要的思考模式:A股趋势交易的交易逻辑开始逐渐失效,价投逻辑开始逐渐增强。
咱们可以回溯一下16年之前,对于牛市熊市最大的体会是什么,就是个股很容易涨过头,也容易跌过头,背后的本质原因就是市场中存在大量的散户:最擅长的方法就是追涨杀跌,美名其曰:趋势投资,买入的唯一理由就是涨,卖出的唯一理由就是跌。
这种模式对于价值投资者来说简直就是天堂:基本不用担心没有机会买到被错杀的优质股,也不用担心没有机会高价卖出这些优质股票。
但是这种好日子随着外资的持续流入开始越来越短,最经典的就是去年的10.18日,以贵州茅台为代表的大白马军团集体扑街,按照过去通常走法,最起码应该惯性再跌10% 。随后的表现让所有的人都大跌眼镜,次日茅台就强势拉起,500块竟成为一年的低点,直到今年的10.18号,茅台已经1200块了,翻倍了。
这就是这几年咱们A股最大的改变,有价值的股票,尤其是核心资产,想趋势性大跌压根不存在的,有大量识货的资金准备抄底。
所以,今天大跌的几个医药股,依然是A股的核心资产,而这些核心资产压根不会跌多少,大家一直期盼很久的核心资产下跌,终于来了,而这也可能很多投资者罕见的介入机会,千万珍惜!
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说到介入这些医药核心资产,很多朋友会问,有没有etf,能够一网打尽那种的,今天我把所有的医药etf做了一波汇总,可以给大家一些参考。
A股现在已经上市的etf主要有四个,各有特色,逐个分析下:
1.生物医药(512290),跟踪指数cs生医;
根据官方说法,这是一个最适合医药发展方向的医药,创新药,cro,疫苗血制品,最近走势也比较猛,我对他最大的疑问就是第一大持仓股是康泰生物,这个觉得一般。
2.广发医药(159938),跟踪全指医药;
这是个大杂烩,跟踪个股达到244个,把所有医药股一网打尽,个人感觉难有大机会,太泛了。
3.医药etf(512010),跟踪300医药;
这个是把沪深300的医药股挑出来,就是医药大票组合
4.中证医药(159929),跟踪中证医药;
这个是把中证800指数成分股里的医药股挑出来,比医药etf宽泛
点,比广发医药又收窄点。
这么一分析大家也看明白了,最有前途的就是生物医药,不过我觉得生物医药缺了医药中的重要一环,连锁医院,如果要做一个组合的话:
生物医药 爱尔眼科 通策医疗,完美。
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有时候觉得A股真的挺有意思,明摆着的利空,市场参与者心里就没有点b数吗?
实际上从两周前开始,新股IPO就开始加速,上周的时候,在各个网站已经可以看到新股本周要发17支,怎么上周五大家还在炒次新,经过周末的发酵,如梦初醒,今天纷纷按跌停。
再来讲个IPO的鬼故事:周末上交所副总经理徐毅林表示,预计11月上旬科创板上市企业数量将达到50家,今年底科创板企业数量有望达到100家。
11月到12月,2个月时间,八周,科创板要发50支新股,也就是说预计每周6.2支左右,再叠加本身主板中小及创业板每周发行4家左右。预计每周要发行10支新股,你以为加速IPO一周结束了,实际上别人告诉你这是刚开始,囧!
未来两个月的指数大概率难有大行情。
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未来两个月的指数估计好不了,但是我反而挺乐观,有两个原因:
一:前文所讲到的思路转变;
在次新股海量发行过程中,一定有优质次新被错杀,而这些优质次新一定会逆势走行情,比如看看前段时间跟大家分享的丸美股份,卓胜微,移远通信等等,各个都是翻倍走势。
没错杀,哪来的翻倍。
二:这是在为明年的春季行情做准备;
原来咱们讲过,A股一年可能也就是两拨行情,最确定的就是春天的春燥行情,实际上前两天指数天天在3000点的时候,我估计机构都愁白了头。
这不有这么多的利空,机构再顺手一砸,明年年初的业绩就有保障了,不要太开心。
咱们的交易也得从这个角度来考虑,只有把高度拔起来,这样才能看的更清楚。要不然有句话叫:不识庐山真面目,只缘身在此山中。
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明天继续看利空发酵,但是择机建仓的日子是不远了。
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