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一、基本面：300123亚光科技国内领先的军工电子、微波雷达、智能船艇系统解决方案提供商,属于船舶制造行业，排名6/10,盈利能力较差，成长能力一般，营运偿债能力普通，现金流较为充足，估值处于行业均值附近整体质地一般
二、资金动向：近日主力动向不明显，行业资金呈流出状态
今日主力净流入2529.63万元，占流通盘比0.22%
五日主力净流入318226万元，占流通盘比0.28%
所属船舶制造行业，五日行业资金流入共-2.18亿
三、技术面：短期处于震荡，中期处于震荡趋势中。当前股价位于二+日线之上，需关注高点压力,该股股性近期较差，波动率较高六十日区间涨跌幅23.94%，日均换手率4.13%
支撑位:10.23元 压力位:12.73元
四、消息面：亚光科技(300123)公司发布半年报，2020H1实现营业收入9.10亿元，同比增长41.09%；实现归母净利润0.49亿元，同比下降34.73%。点评1、军品业务发展迅猛，股权激励费用摊销拉低净利润军品下游需求激增，上半年成都亚光实现营业收入6.80亿元，同比增长67.95%，净利润1.01亿元（其中分摊股权激励成本2343.77万元），不考虑股权激励摊销同比增长53.88%，充分验证了军工行业的高景气度。船艇业务受疫情影响较大，订单延期交付较多，上半年收入1.89亿元，同比下滑10.66%，亏损3939.83万元（其中分摊股权激励成本1742.91万元）。股权激励成本摊销显著拉低了公司表观净利润，剔除该因素，公司上半年归母净利润同比增长19.43%。2、船艇业务持续亏损，微波组件毛利率有所下降船艇业务上半年受疫情影响出现较大亏损，预计下半年随着特殊客户订单落地，船艇业务将有较大改善，未来公司有望对船艇业务进行剥离，进一步聚焦军工业务发展。微波组件上半年营收同比增长88.20%，毛利率为35.55%，同比下降8.55pct，微波组件毛利率下降系上半年确认收入的低毛利产品较多，预计全年毛利率水平仍将保持40%以上。3、盈利预测与投资建议鉴于“十四五”期间公司军品下游有望大幅放量，上调公司盈利预测和目标价。不考虑股权激励成本摊销，预计公司2020/2021/2022年实现营业收入26.49亿元/33.38亿元/41.19亿元，归母净利润3.57亿元/5.92亿元/7.34亿元，EPS分别为0.35元/0.59元/0.73元，对应的PE分别为54倍/33倍/26倍。鉴于公司下游导弹、雷达、卫星、电子对抗等领域配套订单有望大规模加速释放，公司受益确定性高、受益程度大，给予45倍PE，对应2021年目标价为26.55元
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