上次的问题不是主线偏移需要纠错的问题,而是主线切换时机的问题。从出海切换到资源股和电力的问题。
主线切换需要大家一起跌一次,然后谁抗跌就切换给谁。
那么上周明显抗跌的就是上述方向。资源和电力领头羊已经率先突破盘整结构创出一年新高,石油已经集体从基底底部发生wedge pop。
金属的问题是基底调整时间的延长,和个别领头羊回踩考验了突破点价格。
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在制造业指数回升速度大于消费数据回升的情况下,海外需求的关注点将重新从出口链向上游资源品转换。
可能市场大部分人到最后才会逐步认识到,不管是上游资源品补库,还是商品价格降温促进的下游对上游的消耗,最终有利于的是资源品。A股很多资源股面临的是业绩持续增长和估值重估。
(出海类的个别成长股未来继续看好,有一些不看好。因为在消费数据可能走弱的情况下,一些这波炒作的出海成长股的业绩可能不持续,未来一定会呈现比上一波更为分化的局面。择股难度进一步加大。所以,不建议去抄底正在阴线下跌的出海股)
商品价格过热会抑制中下游需求,商品价格适当的回落实际上有利于A股资产标的业绩长牛基础。
设备更新,消费品以旧换新,可能会加速对上游实物的消耗。
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有色金属、贵金属、能源等资源品是一次宏达场景下的叙事。他们的逻辑应该从全球视野去看待,不仅仅是降息、减产那么简单。
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回归到具体的市场:
资源股中的小金属、贵金属、铜铝、煤炭、石油,具有非常强劲的板块效应,成批的盘整结构突出、优秀。铝这几天短期涨幅较大,可能会做60分钟手柄,石油会做日线手柄结构,总之铝和油有短期回踩的需求。谨慎面对延伸的价格。
而煤炭的一批盘整结构已经做好,领头羊刚刚突破。
小金属,锑等领头羊已经主升。其他的结构正在做,估计快结束了。
贵金属中的黄金领头羊在5.9-5.10突破后,趋势完好。其他黄金基底时间延长。白银领头羊主升中,龙二也蓄势待发。
铜的基底时间延长。
各有节奏,股价上涨需要时间。
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未来一段时间,我依旧会全力做多资源股和电力股的方向。
一边做具有主升潜力的品种,一边观察跟踪出海成长方向的上一波强势股的基底建设情况。
以此来坚定不移的实施,在全年指数可能震荡的情况下,板块间牛股接力的思路。
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