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交易有一件事情很重要,却往往容易被忽略的,那就是知道自己处于一个什么阶段、什么水平,离长期稳定盈利还有多远,了解了自己的所处的阶段位置,才能有针对性的去改进、完善自己的交易。
交易者所处的阶段总结为以下五个阶段
1、入门阶段(蛮干阶段)
在这个阶段,交易者对股市知之甚少,可能只是听说过一些基本的术语和概念。他们会受到市场情绪的影响,容易受到市场波动的影响,做出冲动的决策。
新手投资者往往缺乏一个明确的投资策略,可能会频繁交易,试图通过短期的波动来获利。
不知道该用什么模式交易,也没有建立交易系统的概念。
交易者缺乏自己的主见,喜欢看消息和听别人推荐买卖股票,经常不知何时买也不知道何时卖,也绝对不肯止损。
这个阶段还有一个显著的特点是不怕,没有经过市场足够的锤炼,对市场缺乏敬畏,对自己在股市里能赚钱充满了期待。
赚钱亏钱,基本都是随机的,有些刚开始运气好能赚一点,但时间长了结果必然是亏钱。
快的话,这个阶段经常需要1-2年的交易时间。
最想学的知识:确定的技术知识,立竿见影的指标,一切新奇的都想学,经常可以因为学到某些知识而倍感兴奋,对预测市场的能力充满向往。快速赚钱的方法。
这个阶段要做的事:尝试各种方法,看一些基础的交易书籍,体验交易。
进入下一阶段的标准:看完一些交易书籍,学会了一些交易的基础知识,有一定的交易经验,并隐约找到了适合自己的交易模式和系统。
2、探索阶段(寻找方向阶段)
交易者开始意识到交易并不简单,需要更多、更系统的知识和技能来提高投资表现。他们可能会阅读书籍、向高手学习和看分析报告。在这个阶段,投资者开始深入学习基本面分析和技术分析。
尝试实践学习到各种方法并实践,但方法不系统,交易没有计划性,执行力也无从谈起。
把所有方法都试遍了,貌似经验丰富,实则实践不得法,无法持续稳定赚钱。
多多少少明白了一些交易的行规,知道止损,知道让利润奔跑,但是不知道如何做,或者大多数时候做不到。
知道市场里是很难赚钱的,偶尔也能赚钱,赚钱的时候信心爆棚,但最终还是亏回去,甚至不断亏损,信心开始动摇。
学了很多,但依然没有找到合适自己的模式,经常在多种模式之间摇摆不定,什么都想沾一点,却无法精通。
沉迷于随机的交易收益,经常会为某笔交易大赚而沾沾自喜,甚至忘却了那些占比更多的亏损交易。
即使持续学习,很多人也需要很长的时间,才能通过这个阶段,甚至很多人都无法通过这个阶段。
最想学到知识:技术细节,交易模式,快速回本的方法。
这个阶段要做的事:找到适合自己的交易模式,针对性的学习,并专注实践下去,有意识的去感知市场。
进入下一阶段的标准:知道市场中都有哪些玩法,有自己明确的交易模式,在技术方面有自己较成熟的交易系统,学会对自己的交易负责。
3、瓶颈阶段(有序交易阶段)
在这个阶段,交易者有自己成熟且较完善的技术交易系统,经常能看出市场里的机会,熟练运用各种技术分析和基本面分析,选出的标的与高手之间差别不大。
但是实践中经常错过机会、不敢操作、拖泥带水、执行不到位、做不好止损止盈,自己觉得应该获得的盈利与实际获得的盈利相差甚远。
逐步明白控制风险的重要性。
受恐惧和贪婪所左右,经常后悔。
了解自己的模式是什么,初步明白自己怎么赚的钱,能有序交易。
有时能够赚钱,但总是会亏回去,大赚之后经常大亏,账户大起大落。赚钱后以为自己参透了交易的奥秘,随后就会被市场教训。
总想抓住大多数机会,有时能止损止盈,但不够坚决,经常产生过高的试错摩擦成本。
对交易理论可以讲得头头是道,纸上谈兵的高手。
大多数人经历过大幅亏损,已经经历了大幅亏损才是好事,没有经历过大幅亏损的,很难突破瓶颈期进入下一阶段。
在这个阶段,开始更加注重风险管理和仓位管理,逐步了解交易心理的重要性。
第2第3阶段,有时候也会交织在一起。
股市是需要去交易实践的,交易的实践经验只能亲身体验才有效,需要经历足够多牛熊的转换,光靠灌输理论难有实质性的进步。而交易日只能一天一天的走,就算学的再努力密度再高,也需要长时间的经验积累。最快5年能经历一个牛熊周期,所以能达到这个阶段一般都要5年以上。
很多经验丰富的交易者都停留在这个阶段,绝大多数人终其一生可能都无法突破这个阶段,永远停留在学习技术的旋涡循环之中。
最想学到知识:如何做到知行合一,如何能把握住技术能力范围内的收益。
这个阶段要做的事:进一步完善自己的交易系统,改变思维模式,做好仓位管理,学会做心理建设
进入下一阶段的标准:认识到心理建设和仓位管理大于技术,理解交易就是概率游戏,知道预测没什么用,理解交易长期赚钱靠的是应对而不是预测。所有的事情有自己的计划,且能较好的执行,知行合一。
4、长期稳定盈利阶段(机械式交易阶段)
有完善完备的交易系统,对交易规则了然于胸,能长期稳定盈利。
重策略,明大势。
能够保持冷静,即使在市场波动时也能坚持自己的交易策略。
心理建设完备通达,知行合一。
会监控和检视自己,善于总结。
行动前有完善的交易计划,像机器一样执行交易规则和计划,按交易信号交易,情绪受亏损和赚钱的影响较小,交易中受恐惧、贪婪等因素的影响明显减少,能顺畅的止盈止损。
知道怎么赚钱,也知道为什么亏钱。
强大的风控能力,能保持克制,学会放弃交易。
对错的标准不再是盈亏,而是是否执行了交易规则和计划。
深刻理解交易赚钱不需要知道会明天发生什么,注重概率,靠跟随市场和应对赚钱。
对自己的交易模式和系统信心十足,不会去触碰自己认知外的交易。
思维模式有重大转变和根本性的进化,潜意识里刻入概率思维,不在一城之得失,拥有长期赢家的思维方式和心态。
不怎么关心别人的交易,也不会受别人影响,完全独立思考、独立判断,根据自己的判断交易。
依然会保持不断地学习,跟上市场的变化节奏。
至少要2年以上能稳定盈利,并明明白白赚钱,才能勉强算进入这个阶段。加上达到第3阶段的5年,就是7年,所以说5年以内能稳定盈利的概率是非常小的,几乎不可能。。。
到这个阶段已经是成功的交易者了,想要进入下一个阶段,更多的是将交易艺术升华。
5、化境阶段(直觉交易阶段,陆地神仙境。。。^_^)
将交易系统和规则完全内化,很多时候凭直觉交易,平均交易收益高于第4阶段。
这个阶段平时要做事情明显比第4阶段少,不再需要过多的监控和检视自己,操作行为和对计划的执行,完全是内心自发的、自然而然的行为,随心而发,无为而治。
能辨析市场长期、远期维度的发展方向,能将对交易的认知上升到金融学术和战略策略的高度。
跟根据市场的变化和认知的提升,拓展自己交易模式,创造有效的新方法、新技术。
不拘泥于技术,无招胜有招,飞沙走石皆可为武器。
能从全局的角度感知市场的脉络,对市场的理解登峰造极。
如何知道自己处于什么阶段呢,最简单的两个方法,就是问自己现在最想学到哪类知识,最喜欢问什么类型的问题。
您处于哪一个阶段呢?请自己对号入座。
《炒股的智慧》里将交易阶段分为4个,他说的第4阶段就是长期稳定盈利,作者讲述了自己的是如何走过这4个阶段的,他到第4阶段用了6年时间,这6年他是全职交易,还没算上他业余交易的时间,算上业余交易的N年就更久了。。。这是一个正常的成功时间。说5年之内能达成稳定盈利的,概率非常低。。。
《炒股的智慧》一本趋势交易的好书,本书对交易理念进行了较全面的分析,对完整的交易系统应该具备哪些内容进行了论述,讲得比较系统,包括基本面分析、技术分析、仓位管理、交易心理等,覆盖面较广。
大面上偏于术,细节处偏于道。
通俗易懂,阅读起来非常舒服,有读书困难症的交易者的福音,各个阶段的都适合读,尤其适合新手,读完之后对交易会有一个全局的理解,进而知道自己现阶段该做什么。
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祝大家开心、健康、长盈。
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