又到天桥底下说书时间。
简单公布一下上周仓位数据。
股票型基金仓位指数84.81%,上升0.01%;
混合型基金仓位指数79.36%,下降0.06%;
截至2022年4月15日,你的仓位是多少,请投下宝贵的一票。
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这两天的消息,汽车行业内释放出来的消息是,如果上海和周边的供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5月中国所有整车厂或将停工停产。
这种情况其实和一年多前汽车缺芯一样严重,影响到产能,进而影响业绩释放,让整个汽车行业进入新的危机信号。可以看到,近期汽车行业,整车、汽配股价也是急跌一波,同步兑现了这种预期。到了今天下午,传统车企一哥,上汽开始传复工复产,汽车板块开始飙涨了一波。
汽车行业是仅次于房地产之后,第二大产业,并且是第一大实体制造行业。因为疫情防控,带来新一轮的危机,属于行业的系统性风险,当前有危机。作为如此重要的产业,必然也得保的,甚至未来还会有政策刺激汽车消费,才能实现今年的稳增长。从这个逆向思维思考来看,未来是机会。
从逻辑上来讲,困境——系统性风险之下,股价跌——跌出性价比——不少汽配股已经是估值历史新低——未来只要上海有恢复好转的信号——这些方向随时会来一波估值修复的行情(反弹)——至于能不能走出反转,还得看大环境的好转了,暗中观察。
特别是今年整个大环境,特别喜欢困境反转,谁亏的惨,有了反转的预期,市场就提前抢跑谁。这应该也是这几年信息传递快,市场股价反应也贼快。
……
昨晚,讲了创业板出现了显著缩量的信号,这也代表了赛道股已经把市场给杀绝望了。要逃的前期已经出逃,不逃的还在死扛,所以才会出现这种没有成交量的信号。
今天创业板又创新低了。已经无力吐槽,前天晚上纳指涨,咱们以前创业板是跟着纳指,然而昨天没涨;到了昨晚,美股纳指拉稀,咱们继续跌。真的是不跟涨,只跟跌。
今年初到现在,一个季度多点时间,跌幅31%。
历史上创业板指同样有多次跌幅在30%以上,之后才有像样的反弹行情。详细戳下图查阅。
1、2010年至2011年,跌34%;
2、2011年至2012年,跌30%;
3、2015年股灾1.0,跌40%;
4、2015年股灾2.0,跌37%;
5、2015年股灾3.0,跌33%;
6、2018年至2019年,跌30%。
上述均为历史上的熊市时期,而创业板最多跌幅是跌40%之后,出现像样的反弹。其它最少跌幅的也是在30%,而当前跌幅是31%。虽然纯粹的跌,不是我们买入的理由,但如果结合大环境的情况来看,阶段性的喘息机会还是可以看到。
结论:创业板已经跌到历史熊市有像样反弹前的幅度了,跌幅已经是够了。情绪上,也出现了缩量的现象。叠加后期市场利空逐步落地,特别是美联储加息,缩表落地后,对成长股的冲击会阶段性休息一下。
时间走到这,4月中旬,我觉得暂时没有必要去割肉了,咬咬牙,挺一下就过去了。接下来,有一些现象会有所好转。虽然,现阶段的条件,还不足以有大的行情预期,但一些结构性的机会又开始出来。更详细的思考以及关注的方向,周日文章再思考一波。
周五,短点。
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