1.昨天有一条悲伤的消息,美国一位管理规模曾达到200亿美元资金的基金经理,名叫沃克斯
沃克斯是一位老派的价值投资者,信仰低估值股票,但是这两年疫情,全球大放水的背景下,各种成长股、科技股大涨,而他坚持的低估值股票表现远远落后大盘,投资人纷纷赎回他的基金。因此他的基金被清盘,生无可恋,走上绝路。
巴菲特也是一位价值投资。2000年前后,美股互联网大牛市,巴菲特坚持价值投资策略也远远跑输大盘,甚至被人嘲讽。但是不久之后,美国互联网牛市泡沫破裂,很多人破产,而巴菲特却没有受到太大影响。
2015年左右,巴菲特却买了科技股苹果的股票,收益就快速上来了。
沃克斯和巴菲特都是价值投资者,沃克斯和巴菲特的区别,就是没有买苹果的股票。如果巴菲特当时没有买苹果,也许这近20几年来业绩一直都平平无奇,涨的时候跑不赢大盘,但是股灾的时候损失不大。
由此可见,投资组合是多么重要,要有进攻,也要有防守。合理配置成长股、赛道股、低估值股。
2.美股六大科技股财报全部超预期
最新一期财报,苹果业绩超预期,苹果在大中华收入增长超过87%。去年以来我看到网上有一轮又一轮抵制苹果的声音,结果却令人吃惊。嘴上说不要,身体很诚实。
美国六大科技巨头,苹果,谷歌,微软,亚马逊,奈飞,脸谱网,业绩全部超预期。
美股、港股对业绩增长的反映很正向,只要业绩大增超预期,基本都是跳空高开,并没有回补缺口一说。而美股的这些公司也很争气,长期几年以来经常业绩超预期,
谷歌的走势很经典,这几年来业绩不断超预期,不断跳空高开,股价不断创新高,
美国的公司为什么这么牛,因为它们能走出国外,能赚全世界的钱。
我们国产品牌只知道在国内竞争,饭碗却被苹果给端了。股市上也只知道抱团。这叫内卷~
当然,A股也有一些可以到国外赚钱的公司,而且比较牛的,比如隆基股份,万华化学,海尔智家等。
3.五一放假5天,
我不出远门,多花点时间研究公司,4月份以来因业绩增长的涨停股,今年的牛股可能就在里面了,要花点时间筛选筛选。
在我看来,长线牛股就是找那些业绩不断超预期的公司,而不是简单的抱团。
祝大家假期愉快!
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