从2月1号出现的是普涨格局,只要耐心持有总会吃到大肉,但从数据看这波行情跑赢指数的占比不到30%的比例,甚至有人出现亏损的状态,所有如果买指数基金就已经跑赢了70%以上的人
2月25号一根5%以上的大阳线,把数据推到一个高峰,年度新高和季度新高超过了之前的周年度新高和周季度新高。但今天的数据周年度新高和周季度新高第一次出现了下降,这是一个信号,说明普涨格局将要出现分化。这个时候开始寻找有基本面支撑的个股,主线依然不变,领头羊板块(通信设备、元器件、机械制造、证券多元金融、农林牧渔、医疗保健)可以更好的应对,目前很多公司开始公布年度业绩报告,也有部分公司公布一季度业绩预告,对于业绩超预期的公司,会有很好的表现,作为重点关注。
对于大盘出现长上影线,后期是横盘整体,还是下跌调整,意义不大,因为短期之内赚钱机会依然不会下降
近端次新机构关注个股:上机数控、立华股份、罗博特科、康龙化成,像之前提到的迈为股份、捷昌驱动、迈瑞医疗、捷佳伟创没有了很好的买入机会
净利润断层个股:欧普康视、科锐国际、麦格米特可以等待回调10日均线机会
分享三只新增个股:天邑股份、聚光科技(重点)、拓普集团
天邑股份:公司专业从事宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备等的研发、生产、销售和服务。尤其在光通信领域,依托多年的技术和渠道积累,目前已经拥有自接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力。2017年,公司营业收入增长31.6%,归属于母公司股东净利润增长51%,2011年至2017年,营业收入复合增长率43.7%,归属于母公司股东净利润复合增长率42%,显示出强劲的增长能力。
公司连年业绩高增长,其宽带接入产品具备自主研发、生产、市场及售后服务完整的产业链,地处西南,具有一定的综合优势,并且公司始终坚持技术和产品创新,持续加大研发费用投入,在5G微基站领域深化布局,2018年公司屡次中标大单,包括中国电信天翼网关3.0集中采购、中移物联网智能家庭网关、中国电信IPTV智能机顶盒集中采购等,给2019年业绩提供保障和支撑
聚光科技(300203):政策推动监测行业高景气。2015年7月,国务院出台了《生态环境监测网络建设方案》,要求到2020年,全面布局生态环境监测网络。从管理上看,监测事权上收至省市一级,数据真实性得到保证,监测数据到治理决策形成闭环,行业迎来高景气;从监测对象上看,环境税2018年1月1日开征,工业企业污染源监测成为税收核算的重要依据,污染源端监测设备增速提升,同时环保督察使得县、乡一级环境问题逐步暴露,环境质量监测逐步下沉。根据细分行业估算,2018-2020年环境监测年均市场空间415亿元,其中大气74亿/年,VOCs监测79亿/年,水质监测103亿/年,污染源监测145亿/年,土壤检测14亿/年,预计2018-2020行业复合增速16%,行业景气度持续。
环境监测行业集中度提升,聚光科技持续受益。近几年环境监测客户对监测数据的稳定性、有效性的要求不断提高,设备质量成为核心要素,公司研发能力成为决胜关键。监测龙头企业依靠研发和综合服务逐步产生品牌溢价,监测行业CR5(聚光、先河、雪迪龙、中节能、宇星)的销售额在前60家企业的占比由2011年的32%提升至2017年的48%,集中度提升明显。聚光科技作为环境监测市占率第一的企业,拥有研发团队736余人,硕博比例40%以上,研发费用2.7亿元(占营收9.6%),行业领先,未来市占率望不断提升(2012-2017年公司市占率由2.7%提升至4.2%)。同时,公司产业链延申至环境治理,构建起'从监测检测到大数据分析再到治理工程'的闭环,逐步打造环境综合服务商。
以科学仪器为中心,矩阵式并购协同效应突出。近两年,公司通过并购仪器标的横向延伸产业链,协同效果好。①实验室布局分析仪器及耗材:进口替代空间大,产品向国产倾斜;②水利信息化拓展:智能化程度上台阶,水文监测渠道再拓宽;③工业过程分析:涉及行业多,充分把脉企业端需求。
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