2012年8月2日国际黄金操作策略
黄金价格1600有支撑,关注欧洲央行利率决定
一、技术分析
现货黄金最高触及1618.29美元/盎司,最低下探至1591.74美元/盎司,收报1599.50美元/盎司,上一交易日收报1613.31美元/盎司,下跌13.81美元/盎司,跌幅0.85%。
亚洲时段,现货金价格窄幅震荡;欧洲时段,现货金价格继续震荡,一度刷新日内高点;纽约时段,现货金价格急剧走低。
美联储宣布维持基准利率0-0.25%不变,并没有提及量化宽松政策,投资者失望情绪发酵,同时周四欧洲央行和英国央行也将发表利率声明,市场情绪谨慎,现货金走低。
美国纽约商品交易所(COMEX)黄金期货周三(8月1日)收盘小幅走低,因市场对于美联储(FED)将作壁上观的预期随着政策声明公布的逼近而升温。而在盘后交易中,美联储公开市场委员会(FOMC)不负众望地按兵不动,不可避免的失望情绪令金价进一步下滑。
Comex-12月黄金期货收盘下跌7.30美元,跌幅0.45%,报1,607.30美元/盎司。Comex期金于2011年9月6日触及纪录高位1,923.70美元/盎司。
媒体初步数据显示,期金周三成交量略高于12万手,与其30日均值基本持平。
二、基本面分析
1、美国自动数据处理公司(Automatic Data Processing, ADP)周三公布的数据显示,美国7月ADP就业人数增长16.3万人,预期为增加12.0万人,而6月增幅自17.6万人修正为17.2万人。
2、美国抵押贷款协会(MBA)周三公布的数据显示,美国7月27日当周MBA抵押贷款申请活动指数上升0.2%,至945.7。
3、全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至7月31日的黄金持仓量增加3.31吨,至1,251.92吨。
4、美联储宣布维持基准利率0-0.25%不变,并没有提及量化宽松政策。
5、美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)录得49.8,低于预期水平的50.2,但略高于6月份的49.7。
6、摩根大通(JPMorgan)周三公布的企业调查结果显示,摩根大通7月全球制造业采购经理人指数(PMI)录得48.4,6月修正后为49.1,初值为48.9。
7、周三公布的民意调查报告显示,超过一半的德国人对德国经济持悲观态度,但对于以德国总理默克尔(Angela Merkel)的政府持支持态度,这得益于其对于欧元区的态度。
8、欧元区7月Markit制造业PMI终值自6月的45.1下降至44.0,略低于44.1的预期水平,创下2009年6月以来新低;同时,该指标已经连续12个月处于萎缩区域,而几乎所有欧元区国家当月制造业PMI都低于50。
澳新银行预计2012年底金价为1720美元/盎司,称新兴市场国家央行购入黄金的行为将给予长期ETF投资者买入的理由。
加拿大丰业银行(Scotia Mocatta)分析师表示,自上周突破1600美元后黄金走势并不令人惊艳,这意味着其依然处于过去3个半月来约1500美元区间的整固阶段。
9、FOMC在8月政策声明中称,美国经济复苏在今年上半年逐渐失去动能,就业增长近几个月放缓,失业率仍然高企,而房产市场依然疲惫不堪。但委员会依然维持极低利率及当前的扭转操作不变,并未推出任何新鲜的政策。
Vision Financial Markets金属交易主管Dave Meger表示,美联储按兵不动,金属市场十分失望。
10、周四关注重点
澳大利亚 6月季调后零售销售
瑞士 6月实际零售销售
欧元区 6月生产者物价指数
美国 上周季调后初请失业金人数(万人)
美国 6月工厂订单
美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议
欧洲央行公布利率决议
三、操作策略
1、今日基本面重点关注欧洲央行公布利率决定,另外明天就是非农时间,预前公布的美国经济数据也会对行情走势有影响。
2、今日黄金价格短线仍是空头趋势,目前围绕1600上下震荡;今天重点关注上方1615-1618区域的压力,下方支撑位于1590区域,短线可在这大区间内高空低多做单!设好止盈止损位置。今日白银价格短线空头趋势,上方压力位于27.6,下方支撑位于27.15。