一、水泥的投资逻辑
有几名粉丝留言问到水泥股,这里集中回复,仅代表我个人愚见,供参考:
1、作为传统制造业,水泥行业商业模式成熟稳定,被互联网行业颠覆的概率小,降低了投资风险,更适合于稳健投资者。
2、水泥公司的护城河是基于地理位置的低成本优势。由于地理位置是客观存在的,不以人意志为转移的,因此水泥公司的护城河也是稳固的。
3、水泥原材是石灰石,质量大价值低,因此越靠近原材料的水泥厂,成本优势越强。另外如果靠近水路,由于水运运输成本低,水泥厂的销售半径就会扩大。
4、水泥作为基础原材料,虽然价格不贵,但水泥目前还没有有效替代品的出现,投资水泥,心里放心。
5、中国城镇化率不到60%,仍然处在快速上升期,人口持续流入的地区仍然存在稳定的水泥需求,例如长三角和珠三角两大城市群。
6、供给侧看,新增产能已经得到遏制。存量产能看,由于政府对环保要求的重视,生产排放要求提高,原材料资源紧张导致生产成本提升,或者政府收回工厂用地等原因,不少原有产能得到退出,使得供求关系得到好转,产能利用率提高。
7、水泥的特点质量大价格低,呈现的是地方垄断格局。也就是水泥厂的供货都有一个半径,超过了就不挣钱。这也决定了距离终端消费市场最近的水泥厂,竞争优势最强。
8、水泥公司大概率最终是“鲨鱼吃小鱼、小鱼吃虾虾”,最稳妥的方式是选择规模龙头长线持有,个人建议可考虑海螺水泥、华新水泥、塔牌集团。
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最后聊一句,可能在很多人眼中,水泥不像高科技公司那么“高大上”,又是周期股,感觉买了赚不到钱?我想请大家看两家A股公司的走势,都是月线图:
有时候,可能是我们的认知偏见,骗了我们自己。。
二、数据跟踪
涨停线向上翘头,跌停线持平,今天赚钱效应走强。
陆股通今日净买入7亿,7月至今累计净买入34亿。
三、每日复盘
建议仓位≤60%
指数,缩量小阳线,继续在5日线、60日线之间运行,市场面临变盘,变数估计就是周末消息面。
讲几个有特点的板块。
高送转,临近中报,市场又开始老套路了。高送转个股大多是次新股,本身套牢盘也少,容易被资金乱炒。
都是次新股,大家如果要玩,尽量还是选位置低一些,有一些题材的参与。同时这一波看风格就是游资做的,手法比较野,去跟的话要想好止损,万一出意外就赶紧走不要拖。
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