银行存款日记账通用模板（带公式说明），收藏备用！

VIP会员的问题，根据F1这个日期，查找每个银行名称对应的期初余额、收入、支出、期末余额。

银行名称对应的分表，格式都一样。

1.期初余额

在解决问题之前，有一个小细节先处理。第一行的上期余额没有日期，最好都写上，方便查找余额。

期初余额，就是要查找的日期的前一行对应的余额。比如现金这个表，8/8上一行就是7/31，因此返回94.67。

查找的日期减1，再省略掉VLOOKUP第4参数，就是查找上一行的值。

=VLOOKUP($F$1-1,现金!C:H,6)

说明：上期余额的日期如果没写，这里会返回错误值。

同理，一般户：

=VLOOKUP($F$1-1,一般户!C:H,6)

工行（基本户）：工作表名称是数字开头的或者含有特殊符号的，要加单引号。

=VLOOKUP($F$1-1,'工行（基本户）'!C:H,6)

写公式，最好同一列都是同一个公式。

因为工作表名称都在B列，因此可以借助INDIRECT间接引用所有表格。

=VLOOKUP($F$1-1,INDIRECT("'"&B3&"'!C:H"),6)

2.收入

相当于根据日期统计借方金额。

=SUMIF('工行（基本户）'!C:C,$F$1,'工行（基本户）'!F:F)

再利用INDIRECT间接引用每个表。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F$1,INDIRECT("'"&B3&"'!F:F"))

3.支出

就是根据日期统计贷方金额，也就是改下求和区域就行。

=SUMIF(INDIRECT("'"&B3&"'!C:C"),$F$1,INDIRECT("'"&B3&"'!G:G"))

4.期末余额

=C3+D3-E3

这份模板直接下载了，就可以了就可以用在工作上。

刚听到一句话，俺挣的工资太低了，学习有点浪费。

年纪轻轻，你愿意现在就开始躺平？