接触期货将近两年,由于各种原因,一直未能染指。前段时间有投资期货的想法时,有的朋友闻听就“谈虎色变”,认为风险太大,劝我远离。
一直以来,所谓“利润越大,风险越大”的讲法成了金科玉律,而实际情况又如何呢?
一、风险控制。
我觉得期货风险的大小在于自己的控制,即做好止损(stop loss order)。没有止损不下单,进场时就定出认赔的额度,设好止损价位。做多,跌破支撑位就投降;做空,涨破阻力线就出场。做好止损,既可以追求高利润,又可避免高风险。期货是T+0交易,发现做错单可以即时平仓,甚至做反手。而股票没有做空机制,又是T+1交易,买入股票后跌停,也只能在第二天卖出。相比之下,做好风险控制,期货的风险是小于股票的。
二、心态控制。
1、众人皆醉我独醒。万事万物触类旁通。记得以前做公司职员时,给公司高管写讲话稿,我会细心揣摩那位高管的讲话风格和性格,注意把自己放在高管的职位上思考问题,于是稿件经常能够顺利通过。写文章时,自己是普通职员,但心理上已是站在公司高管的角度上思考问题。做股票期货也是同理——在资金上可以是散户,但心理上绝对不可以是散户,你必须用心琢磨大户手法,注意和散户大众心理反其道而行之,众人皆醉我独醒,才有机会跟风大户与之“利益共享”。
2、平常心是道。自然界物竞天择,期货市场上也是。想要投资期货,须用心分析支配市场起伏的各种因素,留意市场变化的规律,有一套较能应变、较为稳健的投资策略或计划,方能加强胜算。赢了,不要庆幸自己的好运;输了,更不必抱怨自己的倒霉。保持一颗平常心,才不会陷入盲目。
3、没有不合理的市场,只有不合理的操作。经常听到有的投资者赔了就认为市场不合理。什么是合理?跟着市场走才是合理。行情不会犯错,只有交易者自己愚弄自己。因为投资市场是人在交易,而人的行为是受思想支配的,受情绪影响的,反映到市场,出现非理性的行情不足为奇。我们无法左右行情,但我们可以左右自己的思想,认识自己,认识市场,看得清就入市,看不清就离场。很多人为什么会亏?因为杂念太多,方寸已乱。这样怎能看得准,做得对呢?事情往往如此,越怕亏,越会亏;不怕亏,越不亏。因为在投资决策过程中,心理因素决定一定。面对涨跌,控制好自己的情绪,保持冷静,才能客观清醒,指挥若定。
三、十个感悟
当一个投资者在市场上顺势而为,懂得设好止损,擅于落袋为安,他获取的利润方才是真实的。用一句中国的古诗说:花开堪折直须折,莫待无花空折枝!
经过一段时间的交易,我有以下十点感悟:
1、赚钱才加码,永远只加活码,不加死码。不做倒金字塔加码。
2、亏损后不死守。“耐心持有”是“束手待毙”的同义词。
3、踏准入市时机,不接烫手山芋。市场不会直线上涨,跌得再厉害的市,会有一级一级的反弹;涨得再凶狠的市,也要一段一段的消化。每隔若干价位,就有或大或小的获利回吐。一个浪接近尽头,盲风跟风,一进场就陷入被动,变成了“击鼓传花”游戏的受罚者。大家一窝峰去抢的时候,不急于追,忍!大势要涨,做多头就等回顺盘时买入;大势要跌,做空头就等反弹高些买出。除非市况如一条直线拉升或坠下,不过,碰到这样的机会并不多。错过也不用嗟叹。毕竟,市场上永远不缺少赚钱的机会。
4、对“势”不作主观臆断,不去希望“势”如何走,“势”如何走不以我们个人意志为转移,学会让“势”教自己去跟。
5、不因小失大。成败盈亏不在现在的价格,而取决于未来的价格。现价只是出发点,将来才是归宿。买错了,好点的价位也是在劫难逃,买对了,差点的价位也会富贵逼人。
6、不可随波逐流,坚持独立思考。因为期货市场是一个大多数人犯错误的市场。
7、适时休息,休息是为了更好的上路。投资是一个复杂繁重的脑力劳动,首先,受到体能的限制。人的脑子不会天天清醒、灵活;其次,投资也受心境的限制,真正能做到没有喜怒哀乐的人恐怕是圣人了。身体状况不佳,情绪不稳定时,远离市场,经过整军轻武,方能客观审势度势,以利再战。
8、不碰不活跃的合约,因为主力可以轻而易举的关门打狗。
9、“变幻才是永恒”。股市期市有自己的运行规律,在一个动态的市场中,投资决策敲定后,迅速行动才有机会。否则,再好的行情也是昨日黄花。
10、孔子说“少年戒之在色,中年戒之在斗,老年戒之在得”。色,在佛经中解为欲望。做投资,谁都是抱着赚钱的目的来的。初入市“戒之在色”,不可欲望太强,要本着亏了是交学费,赚了是拿奖金的心态。接着“戒之在斗”,做了一段时间后也许是赚赚赔赔,这很正常,期货市场没有常胜将军。亏损后,一定要平和,万不可不服输,和自己斗气,那只会赔得更惨。最后是“戒之在得,此时,你成了一名高手,输一赢十,甚至战无不胜。这时,记得老子的话,功成身退天之道也。抽身而退,方能静观市场。毕竟:猎狗终在山中丧,将军总在阵中亡。
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