止损和止盈的设定就像是一把双面钥匙，一方面锁定最大亏损，另一方面固定盈利空间。如何做到合适止损和最优止盈，牵涉到交易者是否拥有一套有效的交易体系。构建交易理念、止损策略、止盈策略、资金管理等内容，再将其拿到实盘上验证，以期达到平稳盈利的结果。
这里提及的交易系统是经受得住市场考验的方法体系。不存在百分百正确的交易方法，因为在千变万化的价格走势中，我们只能寻找具备规律性的走势，将其归纳成方法来介入交易。那些无规律性的走势，就只能被放弃。类似于程序化交易，不符合开仓要求的走势，就只能空仓观望。
严格遵守交易信号交易包含两点重要意义：
1、有助于良好的交易心理的建立
价格的波动日复一日，在各种多空对决情景中，要想不被时刻的涨跌所影响很难。新手刚进入交易时，最能体会其中的酸甜苦辣。赚取一笔后，会进入过度自信的状态，认为自己可以轻松战胜市场。随着交易频次的增加，开始有亏有赢后，又会开始自我怀疑，这是人性使然。
交易系统的建立和严格遵守，可以很好的锻炼交易心理。在需要等待的时候，我们克制内心的冲动；在需要止盈的时候，我们果断离场，不被贪念冲昏头脑；在极其危险的时刻，我们忍痛砍仓，避免更大的亏损。一场场的试炼后，我们会越发明了交易跟做人做事一样，需要张弛有度，有的放矢。慌张和无助对于交易于事无补，交易系统会告诉我们在面临绝望时最有效的交易策略是什么。胜利和喜悦在交易中是短暂的，交易本身是一场长久的战争。良好的交易心理只有在我们严格遵守交易系统时，才能慢慢磨练出来。
2、在交易过程中可利于攻守兼备的有利地位
严格遵守交易信号交易，可使交易变得有理有据、攻守兼备。在按照交易信号开仓后，我们要设置好止损止盈。一般而言，交易系统都会参考关键位置来做设定，一旦出现不及预期的变盘，关键位置就是必须离场的信号，设想价格超越该位置，会有更大的反向波动。在止盈时，我们预期的是价格到达该区域，会大概率出现获利了结、盈利回吐的结果。不因无谓的止损而叹息，实现以小博大的交易初衷，只有遵守交易信号才能做到。
没有交易系统的或者有而不遵守的交易者，在交易中会陷入大大小小的迷茫和尴尬。看着暴涨暴跌，想追不敢追；对磨磨唧唧的横盘走势，想进不敢进。而一时冲动进场了的，看到一点浮亏，又会想出不敢出；亏损一旦放大，又会想加仓不敢加。没有按照信号交易容易走入不利局势，连止损止盈都不清楚，可能的危险也会被忽视。
交易中遵守信号如此必要，那么具体的好处又有那些呢？从实战角度考虑：
1、没到信号不进场，避免高频交易和假突破
交易系统的信号，往往都是有明确的指标或者形态提示的。这些重要的提示主要从趋势确立，多空转换、空间计算等方面来入手，预期交易的可能性。以此让交易者减少试单的次数，增加持仓信心。在突破性走势中，会将真假突破列入考虑范围。通过一些信号如收盘价对比，可以增加追逐真突破行情的机会。
2、信号出现果断进场，有利于把握趋势波段
趋势的运行是交易中最需要去把握的，因为延续性好，波动空间大。即使在整段行情中只抓取部分空间，已可实现以小博大。
遵守交易信号，首先可区分行情是否在单边趋势中，其次可分析是否在趋势的前期阶段，最后可斟酌进场的时机和点位。这样层层推进跟盲目交易或犹豫不决是两码事。
3、长期遵守规则，可实现大概率盈利结果
长期遵守交易系统交易，是塑造成熟交易者的基础条件。当然这里不是说对交易系统一成不变的坚持。在长期遵守交易信号过程中，首先可验证交易系统的可靠性，其次可发现系统的不足之处。通过交易数据，可以将系统的优势继续发扬，对其中的缺陷加以修正。最终，大概率做到交易获利是可行的。
1、风控难易不同
随意开仓，很多时候会变成追涨杀跌。价格在急速上涨时做多，会有回落风险；在加速下跌时做空，会面临快速反弹的风险。如果仅凭感觉随意进场，可能面临立即浮亏的情况。这时候的止损可能变成无谓的止损，即刚刚损掉就又恢复预期方向的波动。
遵守信号，就不会轻易追单，进可攻退可守，风控可做到恰如其分。
2、交易心理不同
随意开仓还有一个弊病，即止损后会想办法弥补亏损，不顾交易信号再次开仓。在交易心态上变得诚惶诚恐，开新单子后只能接受浮盈，稍有浮亏，就会害怕。亏损大了不止损，浮盈不大就想跑。
遵守信号，会明了当时当下趋势的状态，对行情的风险点保持警惕，对波动的空间有所洞悉，该持仓的会持有，该离场的绝不侥幸。心态的不同会兑现为收益上的差距。
3、收益曲线不同
随意开仓不意味着大亏，遵守交易信号交易不等于大赚。但我们若最终想做到一条平滑向上的收益曲线，就只能严格遵守信号。能够长久的生存在这个交易市场，而不是昙花一现，收益曲线的形态健康是必须的。
随意开仓不缺乏大赚的机会，但其盈利的稳定性是弱于遵守信号交易的。一旦有一笔交易风控失当，大部分利润可能会被快速吞没。过山车般的收益曲线对交易者只是徒劳。
在我们下尽苦功，钻研出适合自己的交易系统后，并不等于万事大吉。行百里者半九十，执行力的高低才是成就交易的关键因素。执行就得严格遵守系统规则，包含开仓、出场和风控等。在了解交易不是随意之事后，我们可以从零出发，开拓出对交易新的领悟。
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