风控系统入门

文 / 慕白   (微信公众号/期7货小师妹）

任何一个投资市场，都离不开一套完善的风控体系。

一个好的风控系统，是一个投资者在资本市场能长久走下去的根基，会让投资者交易起来更加轻松，面对行情的波动会更加的从容。

下面给大家分享下个人对于风控体系的经验，首先我们要明白，风控和技术分析不一样， 没有太大的技术难度， 只需要养成习惯，克服心态带来的影响就行，做好风控体系可以帮助大家避免很多在交易当中遇到的问题。

分享之前先给大家说下我个人的风格：小时波段和日线波段为主。 止盈止损大多按照这么多年的经验总结，分钟级别超短线，或者周线月线级别可以适当调整。

一、

仓位控制

仓位控制不好，最容易出现的情况就是常说的“赚小钱亏大钱”。

例如交易计划共10单，对6单错4单，最终结果却显示大幅亏损，其原因就在于对的6单轻仓盈利小，错的4单重仓亏损大。对很“确定”的单子，易重仓操作，最后却受伤深重。

如何解决？

仓位从一开始就需固定下来，绝不改变，要确保正确率大于50%，其余不变的情况下，是一定会盈利的。

记住：在你最兴奋的时候，可能就是最危险的时候！

二、

止损设置

止损设置经常会遇到的问题是：进一个品种之后，不设止损或根据实时走势变动止损的设置。以至于在行情波动快速波动时，来不及设置止损而大幅亏损。但往往行情刚刚打了止损就出现回撤，造成无谓的损失，总是令人痛苦不已。

如何设置？

止损设置也需确定下来，在一个合理范围内。个人常用的止损是在小时级别上，对应品种价位的1%。

举例：螺纹2001合约市价4000元/吨，1%就是40个点的止损；橡胶2001合约是10000元/吨，100点的止损较为合适。

以上主要针对的是小时级别，要是做分钟级别可以减半， 日线级别可以加一倍，周、月为单位可以更大。

三、

止盈设置

止盈设置经常遇到的问题是：目前的持仓有一定浮盈，纠结要不要走，在纠结当中往往就会错过许多大机会，最容易出现赚小亏大的情况。

如何解决？

个人经验：止盈根据止损来，一般是止损点数的1.5到2倍以上，也是常说的盈亏比大于1.5，做大趋势可能到5或10倍，正确率35%以上就能做到盈利状态。

以螺纹为例：进场一个单子之后，止损设置为40个点， 那么最低要60到80个点以上才会考虑止盈，没到目标位就拿着。切不可出现止损40个点，盈利20个点就跑的情况，即盈亏比低于1。那就对于正确率要求非常高，可能70%的正确率都不一定会盈利。

四、

保本单

保本单主要是为了防止在有一定利润的情况下，行情出现大幅回撤或反转导致最后亏损。

如何设置？

个人经验：当盈亏比接近1比1的时候，可以带上保本单继续持有。

比如投资者在4000点进了螺纹的多单， 带上40点止损之后，盈利接近40点的时候，就可以带上保本单再继续持有。

五、

移动止损

设置移动止损的目的是为了防止错过单边爆发行情，且能防范趋势反转带来的风险。该方法是博大空间，保护盈利的必备法宝。

如何设置？

以百分比为准，收益达到止损的1.5到2倍之上以后，可以开始设置移动止损。一般回撤比例为品种点数的0.5%-0.8%之间。

螺纹举例：4000点进场多单之后，止损是40点， 目前盈利100点， 可以在收益回到70到80点的时候直接止损。如果没有回踩到，再次从100点利润上涨到了150点利润， 就把移动止盈放在120到130点盈利位置；没有打掉就继续持有。

以上是对入门交易的风控方法的总结，若严格执行，在正确率35%左右，属于保本状态； 达到40%就能开始盈利，且在账户有利润的的情况下，能有效控制回撤，基本不会出现短期大幅亏损的情况。

最后总结一句：固定仓位，严格止损，重盈亏比才是投资者立足期市的根本。