文 / 慕白 (微信公众号/期7货小师妹)
任何一个投资市场,都离不开一套完善的风控体系。
一个好的风控系统,是一个投资者在资本市场能长久走下去的根基,会让投资者交易起来更加轻松,面对行情的波动会更加的从容。
下面给大家分享下个人对于风控体系的经验,首先我们要明白,风控和技术分析不一样, 没有太大的技术难度, 只需要养成习惯,克服心态带来的影响就行,做好风控体系可以帮助大家避免很多在交易当中遇到的问题。
分享之前先给大家说下我个人的风格:小时波段和日线波段为主。 止盈止损大多按照这么多年的经验总结,分钟级别超短线,或者周线月线级别可以适当调整。
仓位控制不好,最容易出现的情况就是常说的“赚小钱亏大钱”。
例如交易计划共10单,对6单错4单,最终结果却显示大幅亏损,其原因就在于对的6单轻仓盈利小,错的4单重仓亏损大。对很“确定”的单子,易重仓操作,最后却受伤深重。
如何解决?
仓位从一开始就需固定下来,绝不改变,要确保正确率大于50%,其余不变的情况下,是一定会盈利的。
记住:在你最兴奋的时候,可能就是最危险的时候!
止损设置经常会遇到的问题是:进一个品种之后,不设止损或根据实时走势变动止损的设置。以至于在行情波动快速波动时,来不及设置止损而大幅亏损。但往往行情刚刚打了止损就出现回撤,造成无谓的损失,总是令人痛苦不已。
如何设置?
止损设置也需确定下来,在一个合理范围内。个人常用的止损是在小时级别上,对应品种价位的1%。
举例:螺纹2001合约市价4000元/吨,1%就是40个点的止损;橡胶2001合约是10000元/吨,100点的止损较为合适。
以上主要针对的是小时级别,要是做分钟级别可以减半, 日线级别可以加一倍,周、月为单位可以更大。
止盈设置经常遇到的问题是:目前的持仓有一定浮盈,纠结要不要走,在纠结当中往往就会错过许多大机会,最容易出现赚小亏大的情况。
如何解决?
个人经验:止盈根据止损来,一般是止损点数的1.5到2倍以上,也是常说的盈亏比大于1.5,做大趋势可能到5或10倍,正确率35%以上就能做到盈利状态。
以螺纹为例:进场一个单子之后,止损设置为40个点, 那么最低要60到80个点以上才会考虑止盈,没到目标位就拿着。切不可出现止损40个点,盈利20个点就跑的情况,即盈亏比低于1。那就对于正确率要求非常高,可能70%的正确率都不一定会盈利。
保本单主要是为了防止在有一定利润的情况下,行情出现大幅回撤或反转导致最后亏损。
如何设置?
个人经验:当盈亏比接近1比1的时候,可以带上保本单继续持有。
比如投资者在4000点进了螺纹的多单, 带上40点止损之后,盈利接近40点的时候,就可以带上保本单再继续持有。
设置移动止损的目的是为了防止错过单边爆发行情,且能防范趋势反转带来的风险。该方法是博大空间,保护盈利的必备法宝。
如何设置?
以百分比为准,收益达到止损的1.5到2倍之上以后,可以开始设置移动止损。一般回撤比例为品种点数的0.5%-0.8%之间。
螺纹举例:4000点进场多单之后,止损是40点, 目前盈利100点, 可以在收益回到70到80点的时候直接止损。如果没有回踩到,再次从100点利润上涨到了150点利润, 就把移动止盈放在120到130点盈利位置;没有打掉就继续持有。
以上是对入门交易的风控方法的总结,若严格执行,在正确率35%左右,属于保本状态; 达到40%就能开始盈利,且在账户有利润的的情况下,能有效控制回撤,基本不会出现短期大幅亏损的情况。
最后总结一句:固定仓位,严格止损,重盈亏比才是投资者立足期市的根本。
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