沪深两市全天冲高回落,创业板指早盘一度上涨近5%。午后个股全线回落,获利盘兑现利润明显,昨天走强的基建股大幅分化。场内资金开始逐渐谨慎,两市成交额连续十日破万亿。从盘面上看,医废处理、港口航运、农业等板块涨幅居前;两市无一板块下跌,全线上涨。沪股通净流入23.39亿,深股通净流入5.19亿。
今天大家会有一个明显的感受,资金还在,但心不齐了。科技分化,基建分化,农业卡位,妖股卡位。上午的创业板其实是虚涨的,午后的冲高回落,今天激动的短线资金又被收割了。如果是,周五砍仓,今天追回来,节奏上正好被完美收割。
所以今天重点来跟大家聊聊节奏,也是老庄的一点经验之谈。
每一个波段行情,大致有三个阶段:
第一阶段:拉指数阶段,这个阶段,量价齐升,操作,手法不重要,打板,追涨,低吸,都有肉吃,关键是上仓位,跟上指数节奏,目的是拿利润垫。
第二阶段:震荡阶段,也是拉开收益差距的阶段,有些人利润尽数吐出来,有些人净值更上一层。这个阶段,人气还在,但指数进入剧烈震荡期,最重要的是借助市场的第一波回调,做到核心品种,也是沉下心做个股阶段。
第三阶段:清算阶段,也就是资金的出货周期,往往伴随着系统性风险,属于一个全输的阶段,这个阶段最重要的是,做好防守回撤,守住利润,比别人少亏,谁能全身而退,就是下一轮的赢家。
不论牛熊,每一个波段行情,大致都有这三个阶段。大家看,第一阶段,是全赢,大家都赚钱,多少而已。第三阶段,是全输,大家都亏钱,多少而已。这两个阶段,我们只需要做到跟上指数,不要掉队就好,涨的时候,能跟上指数,跌的时候不要踩雷,出现重大回撤。
关键,关键,拉开高手与低手的差距的就是第二阶段,也就是指数的震荡期,也就是当下行情所处的阶段。
大家看这是去年初,到今天初的三波级别稍大的行情,都逃不出这三个阶段。
好了,接下来说重点了。第二阶段,如何操作?
老庄的经验是,沉下心来做个股,这里举个例子。
假设,第一阶段确认结束,你的收益是10%。也就是第一波指数行情,拿到平均收益,10个点的利润垫。在市场出现,例如老庄之前说的三日不见新高,结束逼空走势,做一个兑现。
然后,在震荡阶段。就不要,追涨杀跌做短线,或者抱着高位涨幅几倍的股不放了,而是,精选个股,一到两只,做一个核心股建仓,你的止损就定在10个点。如果你建仓的股,可能回撤20个点,才确认走坏,那就用半仓参与。总之,你的止损原则就是,确认他走坏,最多把利润垫全部输掉,坚决不回撤到本金。
那么这只股要怎么选呢?
首先,他短期涨幅不能太大,一定是没走主升浪的个股,因为上升空间被透支了的股,盈亏比严重不够,这样一只股, 你应该至少,至少,要看到50%以上的空间才去参与,一般要看到翻倍以上的机会才好。
其次,图形上,最好的底部突破临界点,或者是突破回踩的股,至少他整体是个升市。例如,2018年10以来,整体涨幅在1倍左右的标的,不要去做底部还在建仓阶段的股,因为,很可能在他没有拉升以前就赶上第三阶段。
最后,要做好排雷,跟仓位安排,不能是潜在问题股,避免踩到雷,让你的回撤超过10%。仓位要根据第一阶段利润垫调整,以及个股极限止损位来调整,利润垫足够厚,满仓也是可以的。
当你做好这三步骤,并完成建仓后,剩下的就是持股了,止盈止损的问题了,当然也可以留一些机动仓位滚动操作。
最后,结局就是三个:
1,完成预期目标利润,净值大幅攀升。
2,没有完成拉升,就赶上第三阶段,止损出局,净值回到1,这轮白玩,重头来过。
3,跟踪止盈出局,没有完成预期目标,但也没有打止损,保住部分利润。
这样的波段行情,只要不是在单边熊市,每隔三个月左右就会出现一次,也就是说一年至少有三次机会。我们做个假设,运气不好,一年做三笔核心交易,有两次,把利润垫打掉,但只要做到一次升幅在50%——100%的核心标的,就能保持净值阶梯式上升。
这是个简单的数学问题,但执行起来,往往因人而异。但核心思想就是,在第二阶段,借助第一阶段的利润垫,博弈核心潜力股,拉开净值差距。
今天说的比较多,以上都是老庄经历无数轮波段的牛熊交替,总结的经验,懂得自然懂。
大家珍惜当下的震荡行情,把握好节奏,沉下心精选个股做,还在追涨的杀跌的朋友这两天估计领教了其中的滋味,如果在第二阶段初期就把利润垫输掉,心态上已经掉队了。
操作上,进入第二阶段,调整策略,已经完成了核心股的建仓,在利润打掉之前,只会滚动操作了。要知道,第一阶段,老庄可是全程明牌打板的。
最后,布置作业。大家有心的可以按照老庄提示的方法去选选看,最重要的原则就是,2018年10月开始构筑底部,但没有走主升的品种,科技类优先,咱们留言区交流。
震荡市,关键词:节奏,个股。大方向,就是新基建,5g,云计算,物联网。
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