不管是用的实盘数据跟单,或是自建数据跟单,在反向跟单当中我们有这样一个共识:数据源太少肯定是不好的,只跟1个数据和跟10个数据,跟单效果上肯定是10个的较为稳定。
但如果是10和100个呢,或是100个和1000个呢?跟单效果是否还会是跟的越多越好呢?
由于1000个交易员这个数量实在过于庞大,我们自己团队同时跟单数量也没有达到过,因此我们只对比10个和100的区别。
乍一看,会觉得100个对比10个,其实就是放大了10倍,盈利能力和亏损能力都是10个的10倍。但其实,同时跟100个数据源的风险要比同时跟10的风险大很多,我们这里指的风险不是指亏损能力,而是潜在的风险。
在跟单10个的时候,可能盈利盘手和亏损盘手的比例是2:8,能够维持实盘的盈利,也有足够的精力去解决那2个赚钱的盘手。而当跟单100个盘手的时候,盈利和亏损的盘手比例会是25:75,一来一去,相差10个盘手的盈利差,导致数据变差,因为你的成本和风险相比10个人时候都扩大了,但是盈利却缩小了。
甚至,就算盘手的盈亏个数是21:79,也是不划算的。而且跟单的人数也不是你能够随意控制的,某段时间人好招,跟单的就多,某段时间人难招,跟单的就少,这样的跟单数量的不稳定,也会导致数据的不稳定。而如果只是10个人的话,要容易控制的多。
同时,更多的跟单人数也意味着需要付出更多的精力去管理、去处理那些赚钱的盘手。盘手相互之间交流的机会也越大,对我们也就越不利。
所以我们认为,跟单人数太少肯定不行,但是太多了也不行,最重要的是能够长期稳定的保持在一个合理的数量。以我们团队来讲,保持在15个是正好,管理人员的精力也跟的上,足够去培训管理,有盘手不跟了,也能马上提供新盘手,从而形成一个良性循环。当然这个数量可以根据团队自身的管理能力进行改动,关键是保持稳定。
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