×××公司新建×××建设项目

可

行

性

研

究

报

告

×××年×××月

目录

第一章、总论·································4

1.1项目概要··········································4

1.1.1项目名称······································4

1.1.2项目建设单位··································4

1.1.3项目负责人····································4

1.1.4项目建设性质··································4

1.1.5项目投资规模··································4

1.1.6项目基础设施建设内容··························4

1.1.7项目生产设施建设内容··························5

1.1.8项目资金来源··································5

1.1.9项目建设期限··································5

1.2项目公司介绍····································6

1.3主要经济技术指标································6

1.4综合评价········································7

第二章、项目建设必要性与可行性分析·········8

2.1项目背景·········································8

2.2项目建设必要性分析·······························9

2.3项目建设可行性分析······························10

2.3.1市场可行性分析····························10

2.3.2项目公司实力支持··························11

第三章、项目总体建设方案分析···············12

3.1项目规划以及基础设施方案·······················12

3.2项目所需设备选购方案和采用的工艺流程············12

3.3项目节能方案····································14

3.4项目环保方案····································14

第四章、项目实施规划·······················17

4.1项目建设期规划·································17

4.2项目实施进度规划·······························17

第五章、项目投资估算与资金筹措··············19

5.1固定资产投资估算·······························19

5.2无形资产投资估算·······························19

5.3流动资金投资估算·······························19

5.4项目投资总额以及资金筹措·······················20

第六章、经济效益与社会效益评价分析········21

6.1项目投资经济效益评价分析······················21

6.2项目投资社会效益评价分析······················22

第七章、项目可行性研究结论················23

第一章  总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称：

新建×××建设项目

1.1.2项目建设单位：

×××公司

1.1.3建设地点：

×××工业园工业园

1.1.4建设规模及范围

建设规模：年产×××台智能机械。

建设范围：×××。

1.1.5项目负责人：

×××

1.1.6项目建设性质

新建项目

1.1.7项目投资规模

项目总投资金额为5000万元人民币，主要用于建设项目的建筑工程费用，配套工程费用、生产设备购置及安装费用、项目流动资金等。

1.1.8项目基础设施建设内容：

×××公司新建工程项目占地10亩，总建筑面积为9750平方米。项目主要建设内容及指标如下

工程类别

分项工程名称

层数

占地面积

建筑面积

主体工程

车间一

2

2000

4000m³

车间二

2

2000

4000m³

办公综合楼

5

350

1750

1.1.9项目生产设施建设内容

×××公司新建工程项目×××。采用行业内先进的生产工艺，引进行业内领先的技术以及设备，具体指标如下：

生产项目主要设备一览表

名  称

型    号

已有台数

布置位置

焊接机器手

ABB西门子

10台套

车间一

数控切割机

3台套

车间一

数控折弯机

2台套

车间一

数控卷板机

2台套

车间二

数控液压冲床

6台套

车间二

天车（行车）

5T

6台

车间一二

1.1.10项目资金来源

本项目总投资5000万元人民币，全部资金由公司自筹。

1.1.11项目建设期限

本项目建设期为2020年3月至2022年3月，建设工期共计2年。

1.2项目公司介绍

×××公司创建于

1.3主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：

主要技术指标表：

序号

项目名称

单位

数据和指标

一

主要指标

1

总占地面积

㎡

6666.7

2

总建筑面积

㎡

9750

3

总投资资金

万元

5000

4

其中：建筑工程

万元

1500

5

设备购买及安装费用

万元

1200

6

配套工程投资

万元

800

7

预计流动资金

万元

1500

二

主要数据

1

年均营业收入

万元

9000

2

年平均利润总额

万元

1200

3

年平均纳税

万元

700

4

项目定员

人

5

5

建设期

年

2

1.4综合评价

×××公司

第二章  项目建设的必要性与可行性分析

2.1项目背景

建国70年以来，我国机械设备行业经历了一个从无到有、从小到大的艰难历程，已经成为世界机械制造大国。但与世界发达国家相比，我们还不能称为强国。回顾70年我国机械设备产业发展的历程，虽然确立了世界机械大国的地位，但还存在着行业整体状况依然落后于发达国家，产业集中度低，规模化经济效应难以发挥，低端产品比率依然很高，产品结构优化任务繁重，劳动生产率过低等同题。明确装备水平更加先进，生产制造技术更加精熟，主导产品高端发展，是推动智能机械设备行业可持续发展的几个主方向。

2.2项目建设必要性分析

随着各行各业产业的不断突破，智能机械设备所体现的功能也越来越大，市场也越来越宽广，因此发展智能机械装备等制造业具有较大潜力，也是新的发展地方经济的重要方向和新的经济增长点，是增加地方经济收入、创造就业岗位的一条途径。因此该项目的建设十分有必要。

2.3项目建设可行性分析

2.3.1市场可行性分析

目前，我国机械设备低端产品居多，尤其智能机械设备高技术含量、高附加值产品的比率仍处于较低水平，已有迹象显露难以满足应用领域日益增长的市场需求。尽管已经取得了斐然成就，但是一些重要场合使用的高端产品，还面临着攻关难题，在整体研发能力上尚显不足，尤其是高端产品在整个产能产量中所占比率的差距，因此该项目具有一定的市场前景。

2.3.2项目公司实力支持

项目资金实力十分雄厚，公司凭借多年在机械设备生产领域所形成的核心竞争力，已形成具有产业运作、项目运营经验的专业团队，同时，公司还会根据项目的发展需要引进各项新的技术以及新的设备，为项目的实施提供了优越的条件。

本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构以及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制定，确保本项目按照现代化方式运作。

综上所述，本项目建设可行且十分必要。

第三章  项目总体建设方案分析

3.1项目规划以及基础设施方案

本项目新建地址为×××工业园区，本项目选址用地整齐，地势平缓，土方平整工作量小，规划建设用地面积6670平方米，项目周边道路、电力、给水、排水、燃气等配套基础设施齐全，项目用水引自当地自来水管网，采用雨水、污水分流方式排放，企业生活用污水排入城市污水管道，配电及照明供电由城市电网提供，电讯工程与市政配套网络相连。

项目基础设施工程计划通过招标的形式，选择一支行业内出色的设计团队设计，建设一个工作环境舒适，土地使用设计合理，绿色环境优美的花园式的生活和工作场所。要求施工单位根据场地现有情况进行平整，平整标高参照绿化区域内各建筑外室外地坪和道路路沿石标高，对施工中产生的废弃渣土及建筑垃圾需及时外运。设计和施工时结合厂区管线图纸，遇对苗木有影响的管线时予以躲避。苗木布置由施工单位自行设计方案，力求美观经济，种植树木尽量按照各区域绿化要求进行选择，点缀搭配花木可凭经验选用更美观、更经济品种。

本方案设计在充分考虑厂区各建筑布局和公司形象之后，结合生态、美观、人文、等诸多因素设计。

3.1.1总平面布置

新建项目用私人厂房作为生产基地，厂区为规则的长方形，平面布局简单，占地面积为6666.7m³，建筑面积为9750m³，其车间一设置于厂区西北侧，车间二设置于厂区东南侧，综合楼东南侧，车间之间有水泥道路环绕，道路两侧、围墙内侧皆种植行道树作为绿化带。

3.1.2原辅材料

新建项目所使用的主要原辅材料见表3.1-2。

表3.1-2 主要原辅材料一览表

序号

原辅材料名称

年用量

性状

化学成分

储存位置

使用工序

1

钢材Q235

5000吨

车间一

成型

2

45#钢材

1500吨

车间一

成型

3

韶关齿轮

10000个

车间二

组装

4

电子配套元件

7000个

车间二

组装

5

数控器

3500个

车间二

组装

6

电机

3500个

车间二

组装

3.1.3岗位设置及劳动定员

新建项目拟设置岗位定员为45人，其中生产工人（含辅助）30人，技术人员10人，管理人员5人，年工作天数280天，每天1班，每班8小时。其具体详情见表3.1-3。

表3.1-3 工作制度及劳动定员表

序号

评价单元

车间

岗位

人数

工作制度

工作时间

1

生产单元

车间一

生产工

20

两班制

8小时

技术员

7

质检员

1

车间二

装配工

4

冲床工

5

五金工

2

包装工

2

仓管员

2

质检员

2

3.2项目所需设备选购方案和采用的工艺流程

本项目所采用的生产工艺流程见下表：

3.3项目节能方案

充分提高能源利用率是每个项目都应该遵循的准则，本项目拟采取下列节能措施：

1）、采用数控造型冲压、电子原件、数字化程序分离附件，以此减少燥音及静化空气，节约电能。

2）、架设、敷设线路时，其导线设计截面的选用上充分考虑其工作需要，保证供电、用电安全，防止造成经济损失。

3）、在使用时变压器等的选型尽可能采用节能型，以免运行时浪费能源。

4）、加强企业内部管理，防止跑、冒、滴、漏，节约水电等能源。

5）、提高对原材料使用率，尽量对废弃材料反复利用。

采取上述措施后，本项目可能达到节能型项目标准

3.4项目环保方案

3.4.1环保方案设计原则

设计中选用无污染的先进工艺及设备。

严格遵照“三同时”原则，凡本项目中所涉及的可能产生污染物的工艺过程及设备，均采用相应的措施进行治理，使其达标。

3.4.2项目建设期污染物排放及环保设施

（1）项目施工期大气污染物为扬尘和汽车尾气。在施工场地多喷洒水以减少扬尘，并在运输车辆上及储存场地以苫布覆盖建筑材料。

（2）施工排放的生产废水，可以简易沉淀后再排放，生活污水经处理后排入市政管网。

（3）施工期固废为建筑垃圾及生活垃圾。应定点及时清运。建筑残土可用于筑路填坑，要在指定地点贮存。

（4）施工过程中施工机械产生噪声是瞬间暂时的，施工结束后影响可消失，并且严格按照规定时端试工。

3.4.3项目营运期污染物排放及环保设施

（1）本项目建成后，生活废水主要为办公生活用水，生活废水及企业生产用污水（主要为油漆、清洗工序废水）排入城市污水管道。

（2）废气主要为厨房油烟；针对厨房油烟，执行相关标准排放。

（2）新建项目固体废物主要包括边角料以及员工生活垃圾。对于边角料，全部综合利用，不对外排放；生活垃圾交由环卫部门负责处理。

（3）噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声，对环境有一定影响。生产设备采用低噪设备，并在生产车间设计隔音系统以及利用绿化带噪音减少向外传播。

经过分析，项目在建设期以及营运期均对废水、废气、固体废物和噪声有着完备的处理方案，所以项目不存在环境污染。

第四章  项目实施规划

4.1项目建设期规划

该项目立项后，立即着手项目的整体设计编制包括主体工程等和购置生产所需设备以及项目动工前工作准备。项目获得批复后，组织设计单位立即进行施工图设计，选定施工单位和购买生产设备，并组织项目监理团队管理监督项目实施，保证项目进度，力求高速、优质地完成项目的建设，然后进行生产设备的购买和安装，接着招聘工作人员并对其进行上岗前培训，最后完成项目的建设及施行，发挥其经济效益和社会效益。

4.2项目实施进度计划

本项目建设期为2020年3月至2022年3月，建设期共2年。

项目实施进度计划表：

项目名称

时间安排

项目审批

2020年

第3季度

项目整体设计及组建项目建设管理团队

第4季度

项目主体工程施工

2020年—2021年

2020年第3季度—

2021年第4季度

生产设备选购

2022年

第2季度

生产人员和营运人员招聘以及对其产前培训

第3季度

生产设备安装调试

第2季度

项目试运所需原材料选购

第3季度

项目试产

第4季度

第五章  项目投资估算与资金筹措

5.1固定资产投资估算

本项目固定资产投资5000万元，其中主体工程投资1500万元，配套工程投资800万元，设备购买及安装投资1200万元，具体投向如下表

建设投资估算表                 单位：万元

序号

项目建设费用名称

估算价值

占总投资比例

建筑

工程

设备

选购

安装

工程

其他

费用

合计

1

主体建筑工程费用

1500

1200

300

500

3500

54%

1.1

车间一

600

270

250

80

600

1.2

车间二

600

270

250

80

600

2

配套工程投资

800

200

500

100

800

16%

3

流动资金

0

1500

30%

5.2流动资金估算

本项目采用分项详细估算法进行计算，预计需要铺地流动资金1500万元。

5.3项目投资总额以及资金筹措

本项目总投资资金为5000万元人民币，全部由企业筹集。

5.4项目资金使用和管理

本项目建设期为2020年3月至2021年3月，建设工期共2年。项目资金的管理使用，设立专账核算，专款专用，并严格项目资金管理、使用、审计和监督，最大限度地发挥项目资金使用效益。

第六章   经济效益与社会效益评价分析

6.1项目投资经济效益评价分析

本项目完成后主要收入来源为销售智能机械设备，项目完全投产后预计营业收入达到9000万元。

项目在计算期内将实现年均利润预计1200万元，年均纳税600万元，项目投资总资金为5000万元，项目投资回报期约为8年，项目投资利润率为15%，投资利税率为8.6%，项目完全投产后综合效益评价如下表所示：

综合经济效益评价表：

序号

项目名称

单位

数据和指标

1

年均营业收入

万元

9000

2

年均利润总额

万元

1300

3

年均税金总额

万元

600

4

项目总投资

万元

5000

5

项目定员

位

45

6

建设期

年

2

7

项目投资回收期

年

8

由经济指标可以看出，项目年均营业收入9000万元，年均利润总额1300万元，项目投资利润率15%，年均纳税600万元，投资利税率8.6%，项目回收期8年，从经济效益分析可以看出，该项目可行。

6.2项目投资社会效益评价分析

本项目的建设实施，主要体现在以下几个方面：

（1）本项目建设实施将涉及到通讯、邮电、电力、铁路、国防、医疗、教育、安防、楼控、金融证券、仪器仪表等行业。项目每年生产的机械机柜，对各个行业都有一个促进作用。项目每年需要大量钢材，这将给钢铁制造企业带来直接的经济效益。此外，项目生产每年需要大量的粮食、蔬菜、水、电，这对促进相关企业的经济发展有很大的好处。

（2）项目建成后，提供了新的劳动就业场所，为剩余劳动力提供了新就业机会。这对稳定社会、解决困难家庭问题作用是显著的。同时，本项目的实施，会促进其他行业的发展，将会起到间接创造就业机会的作用。

（3）增加税收。

第七章   项目可行性研究结论

综上所述，本项目设计完整、合理，建设思路清晰，目标任务明确，方案合理可行。在规划设计、生产设备选购、生产技术、生产工艺设计、投资规模、建设方案、环保方案等方面科学合理全面，经费预算以及经费使用管理方案详细，项目建成后经济效益与社会效益显著。