如何做企业资金预算公司要求资金会计每个月做出一份企业的资金预算,并且需要每个月开一次例会,企业属于工业型的,请问如何才能做得一份月的资金预算呢?需要从哪几个方面入手?要找一些什么资料或者书来看?高人请指点一二,谢谢。
一是根据订单和计划成本编制采购资金计划;
二是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划;
三是根据历史管理费用、财务费用的发生情况,编制月度费用计划;
四是根据订单交货日期和资金回收情况,编制收入计划;
五是根据应收账款回收计划,编制应收账款回收计划;
六是根据上述计划,分析其当月现金流入流出,编制现金流量计划;
最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。
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