如何做企业资金预算

公司要求资金会计每个月做出一份企业的资金预算，并且需要每个月开一次例会，企业属于工业型的，请问如何才能做得一份月的资金预算呢？需要从哪几个方面入手？要找一些什么资料或者书来看？高人请指点一二，谢谢。

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一是根据订单和计划成本编制采购资金计划；
二是根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划；
三是根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划；
四是根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划；
五是根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划；
六是根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划；
最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划。