这段时间,我一直跟大家说,这波蓝筹行情跟外资有关系。但是一直没找到一个数据来说这事情。今天有媒体报道了,最近几个月,最近外资持仓增加了一千多亿:今天境外机构和个人持有境内股票的金额已经从今年6月份的8680亿元增至了9月份的10210亿元,历史上首次突破万亿大关
当然,严谨的角度说,不一定是说外资增持了这么多,比如说茅台他股票涨了那么多,股票市值,随着股价涨,本身就会增长。
但是我从很多维度的信息去判断这个事情,应该是靠谱的,就是外资在不断买a股蓝筹:比如人民币最近一直很强势,买人民币资产有升值预期,比如美股位置很高了,a股有估值洼地优势。还有就是草根调研,个案观察,其实很多蓝筹的确有外资增持。
外资增持跟国内公募进场,最大的一个差别,就是,外资的风险偏好更高。人家可是从牛市过来的。
今天网上看到一个观点有点意思,说在外资眼里a股的一些股票将来可以瓜分世界市场,增长还有20%-30%,而美股一些股票增长个位数,估值还给20,30倍。。彼得林奇也经常说过一个细节,在美股,利润有30%的增长,就算高增长了。
所以我们看现在的蓝筹,其实是有点疯狂的味道。但从很多角度去想问题,可能又有他的合理性。下图是今天市场主要的一些白马的涨幅和总市值,这些股票,一般都是几年几月,都不会大涨5%的。今天突然之前那么多白马发疯,真的是很罕见的现象
但是有个奇葩的地方又是,虽然很疯狂,但是大家都发现,要抓住这个机会并不容易,你看下图我的行业龙头指数,虽然今天这么多白马发疯,但是这个指数只涨了0.7%。这个指数里面,有16只股票是跌的。即使是这个牛市中的板块。也有三分之一的股票跌。
今年的白马轮动行情,推进速度很慢,所以这个钱不好赚。
3,今天早上其实很吓人的,。早上我看盘,一直只有三四只涨停,然后港股暴跌1.5%。如果按照以往经验,今天很可能会出现跳水。结果后来,港股奇迹般的大逆转了,到了下午我们这边涨停板才多了一些。
4,昨天跟大家说的白马次新还是很不错。我跟一些专门研究次新的人做了一些交流,有几个逻辑可能是市场忽略的盲点:
一个就是每年11月市场可能会出现第一家高送转;
2就是次新股在当前市场环境下,有波动率溢价(相对白马),也有流动性溢价(相对于边缘化的老股)
3,就是当前白马股暴涨,给了白马次新股一个良好的环境。
5,大家可能都发现了,最近可转债很多,而且很容易中签。下面是最近要发可转债的公司一览。中签率比较高,这篇文章,大家可以转发给熟悉的朋友,可以帮他们赚点盒饭钱。应该没啥文章的数据比这个更全了。。好了,就这样吧。。。别的事情,大家留言跟我说。
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